รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 08:57:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,445,086.34 | (1,445,086.34) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,458,400.63 | (1,458,400.63) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,434,547.76 | (1,434,547.76) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 67,760.00 | 1,434,547.76 | (43,260.00) | 1,459,047.76 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,458,400.63 | (1,458,400.63) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 14,000.00 | 2,458,281.74 | (2,471,821.74) | 460.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 81,000.00 | (81,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,507,231.09 | (2,461,231.09) | 46,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 27,805.18 | 134,086.67 | (95,008.05) | 66,883.80 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,414,430.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414,430.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (495,104.68) | 0.00 | (85,364.37) | (580,469.05) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,451,675.00 | 0.00 | 0.00 | 4,451,675.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (731,153.80) | 0.00 | (111,293.67) | (842,447.47) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,835,344.65 | 490,000.00 | 0.00 | 3,325,344.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 490,000.00 | (490,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,374,325.82) | 0.00 | (203,099.60) | (1,577,425.42) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 153,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (49,163.99) | 0.00 | (12,827.62) | (61,991.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,755,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,185,144.25) | 0.00 | (184,204.83) | (2,369,349.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 63,735.62 | 0.00 | 63,735.62 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 104,023.26 | (104,023.26) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (609.59) | (609.59) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,070.00 | 0.00 | 0.00 | 77,070.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,069.00) | 0.00 | 0.00 | (77,069.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,717.32) | 0.00 | (7,200.42) | (65,917.74) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 301,958.86 | 22,000.00 | 0.00 | 323,958.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 08:57:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (280,807.95) | 0.00 | (8,862.86) | (289,670.81) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 967,050.00 | 0.00 | (570,000.00) | 397,050.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (967,043.00) | 569,999.00 | 0.00 | (397,044.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 490,000.00 | (490,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,145,837.28 | (4,145,837.28) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,756,118.92 | (3,756,118.92) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 63,445.68 | (63,445.68) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,083.34) | 6,115.66 | (9,631.32) | (5,599.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,000.00) | 2,668,864.70 | (2,701,324.70) | (46,460.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 26,852.23 | (26,852.23) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,317.13 | (3,317.13) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,434,547.76) | (1,434,547.76) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (67,760.00) | 43,260.00 | 0.00 | (24,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,269.29 | (5,269.29) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,842,713.66) | 1,842,713.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,451,464.38) | 1.00 | (1,842,713.66) | (8,294,177.04) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (552,187.50) | 0.00 | 0.00 | (552,187.50) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 10,290.00 | (33,804.60) | (23,514.60) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (18,583.58) | (18,583.58) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 141,628.38 | (1,631,108.05) | (1,489,479.67) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 7,000.00 | (2,136,810.48) | (2,129,810.48) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,998.00 | (1,955,635.05) | (1,942,637.05) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (43,260.00) | (43,260.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,434,547.76) | (1,434,547.76) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,756,248.50) | (1,756,248.50) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,312,555.10 | (3,275.10) | 1,309,280.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 320,640.00 | 0.00 | 320,640.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,631,108.05 | (146,029.67) | 1,485,078.38 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 25,075.60 | 0.00 | 25,075.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 47,902.80 | (10,289.40) | 37,613.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,448.00 | (2,146.00) | 43,302.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,870.00 | 0.00 | 2,870.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 18,780.10 | 0.00 | 18,780.10 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 40,500.00 | (40,500.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 110,080.00 | (4,000.00) | 106,080.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 08:57:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 3,740.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 135,246.75 | (2,960.00) | 132,286.75 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,013,433.34 | (142,267.72) | 871,165.62 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 103,016.88 | 0.00 | 103,016.88 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,003,598.80 | (25,000.00) | 1,978,598.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 57,526.55 | (4,927.13) | 52,599.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,316.18 | (785.99) | 9,530.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,204.99 | (402.54) | 13,802.45 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,668.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 43,932.64 | (3,800.00) | 40,132.64 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 112,086.75 | 0.00 | 112,086.75 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 16,011.14 | (260.00) | 15,751.14 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 85,364.37 | 0.00 | 85,364.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 111,293.67 | 0.00 | 111,293.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 203,099.60 | 0.00 | 203,099.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,827.62 | 0.00 | 12,827.62 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 184,204.83 | 0.00 | 184,204.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 609.59 | 0.00 | 609.59 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,862.86 | 0.00 | 8,862.86 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,269.29 | 0.00 | 5,269.29 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,434,547.76 | 0.00 | 1,434,547.76 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 42,098.18 | 0.00 | 42,098.18 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 43,260.00 | 0.00 | 43,260.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 17,364.50 | 0.00 | 17,364.50 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,103,322.79 | (1,103,322.79) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 926,515.37 | (926,515.37) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 38,631,781.16 | (38,631,781.16) | 0.00 |