รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 08:58:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 61,293.00 | (61,293.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 57,693.00 | (57,693.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 79,415.00 | 49,973.00 | 0.00 | 129,388.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 57,693.00 | (57,693.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,600.00 | 2,530,882.26 | (2,547,482.26) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 27,520.00 | (27,520.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,676,317.26 | (2,676,317.26) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,150,000.00 | 832,696.32 | 0.00 | 3,982,696.32 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 832,696.32 | (832,696.32) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (448,551.38) | 0.00 | (161,870.61) | (610,421.99) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (800,828.46) | 0.00 | (159,466.67) | (960,295.13) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,086,000.00 | 216,300.00 | 0.00 | 2,302,300.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (699,423.69) | 0.00 | (151,996.60) | (851,420.29) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,350.00 | 86,796.18 | 0.00 | 645,146.18 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 86,796.18 | (86,796.18) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (329,216.73) | 0.00 | (56,622.91) | (385,839.64) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,651,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,063,069.88) | 0.00 | (189,965.90) | (3,253,035.78) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 11,670.07 | 0.00 | 17,870.07 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 11,670.07 | (11,670.07) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | (4,410.08) | (10,609.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,346.00 | 77,996.35 | 0.00 | 202,342.35 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 146,029.35 | (146,029.35) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (124,343.00) | 0.00 | (7,020.70) | (131,363.70) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,805.00 | 0.00 | 0.00 | 129,805.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (120,792.56) | 0.00 | (8,305.09) | (129,097.65) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,232.62) | 0.00 | (7,200.42) | (80,433.04) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 577,848.28 | 22,000.00 | 0.00 | 599,848.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 08:58:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (556,693.37) | 0.00 | (8,862.86) | (565,556.23) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,090.00 | 0.00 | 0.00 | 71,090.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (53,831.82) | 0.00 | (8,278.00) | (62,109.82) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 649,639.25 | 0.00 | 649,639.25 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 865,939.25 | (865,939.25) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,600.00) | 5,664,423.43 | (5,686,323.43) | (38,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,860,404.70 | (5,860,404.70) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 100,366.46 | (106,195.32) | (5,828.86) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,415.80) | 5,415.80 | (366.00) | (366.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,659,470.32 | (2,659,470.32) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,986.78 | (37,986.78) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,093.19 | (15,093.19) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (79,415.00) | 0.00 | (49,973.00) | (129,388.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (17,935.44) | 0.00 | 0.00 | (17,935.44) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 631,681.94 | 0.00 | (631,681.94) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,576,377.26) | 631,681.94 | (858,637.25) | (6,803,332.57) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 947,208.92 | (947,208.92) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (599,585.21) | 0.00 | 0.00 | (599,585.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,946.70) | (1,946.70) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,120.00) | (4,120.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 136,710.00 | (1,843,230.00) | (1,706,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,295,422.25) | (3,295,422.25) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 15,325.00 | (3,277,554.66) | (3,262,229.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (49,973.00) | (49,973.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,546,509.25) | (2,546,509.25) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,027,414.03 | (5,680.80) | 2,021,733.23 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 359,400.00 | 0.00 | 359,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,843,230.00 | (136,710.00) | 1,706,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,562.17 | 0.00 | 39,562.17 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 59,343.25 | 0.00 | 59,343.25 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,714.80 | (890.40) | 9,824.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 56,700.00 | (8,100.00) | 48,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 38,180.00 | (25,020.00) | 13,160.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 08:58:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 122,700.00 | (107,000.00) | 15,700.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 120,040.00 | (720.00) | 119,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 186,086.00 | (2,920.00) | 183,166.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,244,210.15 | (54,787.15) | 3,189,423.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 319,027.10 | 0.00 | 319,027.10 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,365.50 | 0.00 | 3,365.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,491,019.00 | (82,719.00) | 1,408,300.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 77,486.81 | (4,903.50) | 72,583.31 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,347.07 | 0.00 | 24,347.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,863.44 | (512.30) | 9,351.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,152.60 | 0.00 | 1,152.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 78,633.00 | (3,800.00) | 74,833.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 195,875.00 | (64,080.00) | 131,795.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,505.00 | 0.00 | 8,505.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 161,870.61 | (60,808.74) | 101,061.87 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 159,466.67 | 0.00 | 159,466.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 151,996.60 | 0.00 | 151,996.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 56,622.91 | (20,071.61) | 36,551.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 189,965.90 | 0.00 | 189,965.90 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,410.08 | (3,238.45) | 1,171.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,020.70 | (4,452.87) | 2,567.83 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,305.09 | 0.00 | 8,305.09 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,862.86 | 0.00 | 8,862.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 8,278.00 | 0.00 | 8,278.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 49,973.00 | 0.00 | 49,973.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 7,066.70 | 0.00 | 7,066.70 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,371.20 | 0.00 | 10,371.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,313,098.29 | (1,313,098.29) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,116,363.29 | (1,116,363.29) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 08:58:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 39,028,702.64 | (39,028,702.64) | 0.00 |