รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 08:57:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,920.00 | (4,920.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 262,735.00 | (262,735.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 260,275.00 | 0.00 | 260,275.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 264,295.00 | (264,295.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 25,000.00 | 2,223,153.11 | (2,194,153.11) | 54,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 137,750.00 | (137,750.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,223,153.11 | (2,223,153.11) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,724.62 | 18,954.00 | (14,724.62) | 18,954.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 646,000.00 | (646,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,975,500.00 | 0.00 | 1,975,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,971,500.00 | (2,971,500.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (6,893.72) | (6,893.72) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 295,160.00 | 206,610.01 | (68,820.00) | 432,950.01 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 228,838.10 | (228,838.10) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (229,240.40) | 0.00 | (9,656.70) | (238,897.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,225,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225,050.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,600,674.71) | 0.00 | (197,998.44) | (1,798,673.15) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 137,784.00 | 31,900.00 | 0.00 | 169,684.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,700.00 | (33,700.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (137,779.00) | 0.00 | (734.29) | (138,513.29) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,344.00 | 0.00 | 0.00 | 88,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,282.07) | 0.00 | (7,200.42) | (72,482.49) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 492,021.36 | 22,000.00 | 0.00 | 514,021.36 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (473,644.69) | 0.00 | (7,621.66) | (481,266.35) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,381,000.00 | (2,735,000.00) | 646,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,635,007.03 | (4,635,007.03) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 08:57:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,215,438.22 | (4,215,438.22) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 56,285.85 | (56,285.85) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,362.84) | 4,362.84 | (4,780.00) | (4,780.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (25,000.00) | 2,240,053.11 | (2,269,053.11) | (54,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,780.00 | (9,780.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,169.46 | (31,169.46) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (260,275.00) | (260,275.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,460.00 | (2,460.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 218,581.14 | 0.00 | (218,581.14) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,683.41) | 218,581.14 | 0.00 | (352,102.27) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (390,000.00) | 0.00 | 0.00 | (390,000.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (22,338.00) | (22,338.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,560.00) | (1,560.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,590,720.00) | (1,590,720.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,249,038.10) | (3,249,038.10) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,055,839.89) | (2,055,839.89) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (260,275.00) | (260,275.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,293,101.37) | (2,293,101.37) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,154,920.40 | (3,860.40) | 2,151,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,590,720.00 | 0.00 | 1,590,720.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 31,270.80 | 0.00 | 31,270.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 50,671.80 | (3,765.60) | 46,906.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 49,500.00 | (900.00) | 48,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,995.00 | 0.00 | 2,995.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,475.00 | 0.00 | 7,475.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 148,692.89 | 0.00 | 148,692.89 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 79,477.00 | 0.00 | 79,477.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 685,749.47 | (18,954.00) | 666,795.47 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 155,588.55 | 0.00 | 155,588.55 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 843,528.75 | (20,000.00) | 823,528.75 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 59,130.68 | (4,193.57) | 54,937.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,935.17 | (169.27) | 1,765.90 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,163.37 | 0.00 | 6,163.37 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 103,448.09 | (3,800.00) | 99,648.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 08:57:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 195,825.00 | 0.00 | 195,825.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 6,893.72 | 0.00 | 6,893.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,656.70 | 0.00 | 9,656.70 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 197,998.44 | 0.00 | 197,998.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 734.29 | 0.00 | 734.29 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 260,275.00 | 0.00 | 260,275.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 30,898.00 | 0.00 | 30,898.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 11,426.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,173,097.47 | (1,173,097.47) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 983,411.28 | (983,411.28) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 35,482,547.93 | (35,482,547.93) | 0.00 |