รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 09:00:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 27,365.00 | (27,365.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,562.35 | (20,562.35) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 43,800.00 | 15,700.00 | (18,850.00) | 40,650.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,862.35 | (4,862.35) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,860.00 | 3,142,149.27 | (3,142,649.27) | 50,360.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,201,949.27 | (3,201,949.27) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,108.00 | 32,463.00 | (23,750.00) | 10,821.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (196,070.46) | 0.00 | (57,501.63) | (253,572.09) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (475,448.07) | 0.00 | (39,094.08) | (514,542.15) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,179,940.70 | 0.00 | 0.00 | 2,179,940.70 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (837,841.34) | 0.00 | (145,439.90) | (983,281.24) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (667,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (697,500.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 65,056.00 | (65,056.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,267.68) | 0.00 | (9,291.66) | (40,559.34) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,366,800.00 | 0.00 | (1,254,000.00) | 2,112,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,956,955.08) | 1,253,998.00 | (104,605.09) | (1,807,562.17) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 32,000.00 | 0.00 | 131,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 117,440.00 | (117,440.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | (734.43) | (100,233.43) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (622,739.90) | 0.00 | 0.00 | (622,739.90) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,815.95) | 0.00 | (7,200.42) | (66,016.37) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 393,808.86 | 22,000.00 | 0.00 | 415,808.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (372,653.95) | 0.00 | (8,862.86) | (381,516.81) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 31,458.00 | 0.00 | 63,458.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 31,458.00 | (31,458.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 09:00:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,996.00) | 0.00 | (240.66) | (32,236.66) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,046,044.00 | 0.00 | (570,000.00) | 476,044.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,046,036.00) | 569,999.00 | 0.00 | (476,037.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,000.00) | 6,198,914.15 | (6,207,414.15) | (50,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,778,502.98 | (5,778,502.98) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 151,960.30 | (151,960.30) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,366.27) | 3,388.15 | (4,883.91) | (4,862.03) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,000.00) | 2,723,409.20 | (2,714,409.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 53,488.09 | (53,488.09) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 581.74 | (581.74) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,940.30 | (1,940.30) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (43,800.00) | 18,850.00 | (15,700.00) | (40,650.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,862.35 | (4,862.35) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,479.79) | 0.00 | 0.00 | (26,479.79) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 422,819.21 | 0.00 | (422,819.21) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,895,036.64) | 422,819.21 | 0.00 | (3,472,217.43) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 139,680.00 | (1,796,120.19) | (1,656,440.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,694,918.01) | (2,694,918.01) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 82,480.00 | (4,369,687.45) | (4,287,207.45) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (18,850.00) | (18,850.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (15,700.00) | (15,700.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,451,685.80) | (2,451,685.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,276,495.00 | (174,430.00) | 2,102,065.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,791,680.19 | (135,240.00) | 1,656,440.19 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,921.30 | 0.00 | 40,921.30 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,744.50 | 0.00 | 80,744.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 60,956.00 | (12,492.00) | 48,464.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 38,000.00 | (23,000.00) | 15,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 114,400.00 | (2,520.00) | 111,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 195,590.00 | (7,700.00) | 187,890.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,267,614.12 | (101,187.00) | 2,166,427.12 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 380,013.19 | (77,080.00) | 302,933.19 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 49,810.00 | 0.00 | 49,810.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 09:00:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,191,642.24 | (31,310.35) | 3,160,331.89 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 139,207.30 | 0.00 | 139,207.30 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 32,358.94 | (2,188.15) | 30,170.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,639.67 | (1,200.00) | 23,439.67 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 164,546.00 | (3,800.00) | 160,746.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 197,010.00 | (19,900.00) | 177,110.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 31,750.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 57,501.63 | 0.00 | 57,501.63 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,094.08 | 0.00 | 39,094.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 145,439.90 | 0.00 | 145,439.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,291.66 | 0.00 | 9,291.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 104,605.09 | 0.00 | 104,605.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 734.43 | 0.00 | 734.43 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,862.86 | 0.00 | 8,862.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 240.66 | 0.00 | 240.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,862.35 | 0.00 | 4,862.35 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 18,850.00 | 0.00 | 18,850.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 178,233.00 | 0.00 | 178,233.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 314,000.00 | 0.00 | 314,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,346,133.01 | (1,346,133.01) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,081,633.01 | (1,081,633.01) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 38,604,250.17 | (38,604,250.17) | 0.00 |