รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 08:58:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 872,908.00 | (872,908.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 337,338.00 | (337,338.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 137,393.24 | 256,863.00 | (66,990.00) | 327,266.24 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 66,930.00 | (66,930.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,210,610.54 | (3,210,610.54) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 602,500.00 | (602,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 125,710.00 | (125,710.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,480,491.83 | (3,429,691.83) | 50,800.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,565.00 | 65,827.00 | (66,099.00) | 36,293.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 74,000.00 | 2,170,500.00 | 0.00 | 2,244,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,170,500.00 | (2,170,500.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (81.10) | 0.00 | (127,687.56) | (127,768.66) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 1,919,595.00 | (1,329,595.00) | 5,714,085.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,478,497.84) | 1,329,592.00 | (2,051,287.06) | (4,200,192.90) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 38,580.00 | 65,500.00 | 0.00 | 104,080.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (14,623.55) | 0.00 | (43,793.19) | (58,416.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,606,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,088,518.55) | 0.00 | (100,750.00) | (1,189,268.55) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 105,700.00 | (63,800.00) | 41,900.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 169,500.00 | (169,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (26,311.76) | (26,311.76) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 131,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 180,800.00 | (180,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | (734.43) | (99,733.43) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 102,000.00 | 0.00 | (15,000.00) | 87,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,068.73) | 9,981.16 | (9,068.39) | (72,155.96) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 386,038.26 | 22,000.00 | (89,970.36) | 318,067.90 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (363,938.33) | 89,967.36 | (9,808.88) | (283,779.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 08:58:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (248,100.00) | 14,725,367.79 | (14,613,567.79) | (136,300.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,623,080.79 | (14,623,080.79) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 128,223.29 | (128,223.29) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,487.49) | 15,335.37 | (12,597.88) | (10,750.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,451,981.36 | (3,502,981.36) | (51,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 99,149.00 | (99,149.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,579.55 | (42,579.55) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 602,500.00 | (602,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (137,393.24) | 71,990.00 | (261,863.00) | (327,266.24) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,140.00 | (2,140.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,109.70) | 0.00 | (26,500.00) | (28,609.70) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 475,798.05 | 0.00 | (475,798.05) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,182,112.98 | 539,094.38 | (83,230.66) | 1,637,976.70 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 127,607.00 | (127,607.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (121,549.00) | (121,549.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (240.00) | (240.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 144,320.00 | (2,061,354.19) | (1,917,034.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 72,836.00 | (11,577,580.29) | (11,504,744.29) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,880.29 | (4,737,637.43) | (4,723,757.14) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (66,990.00) | (66,990.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (256,863.00) | (256,863.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,300,841.80) | (3,300,841.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,462,075.70 | (5,765.70) | 2,456,310.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 727,646.00 | (67,466.00) | 660,180.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,061,354.19 | (144,320.00) | 1,917,034.19 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,855.80 | 0.00 | 46,855.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,283.70 | 0.00 | 70,283.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,370.60 | (793.80) | 10,576.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,339.29 | (11,250.29) | 67,089.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,335.00 | (2,880.00) | 3,455.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,935.00 | (10,000.00) | 935.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 107,766.00 | 0.00 | 107,766.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 08:58:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 227,160.00 | 0.00 | 227,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,950.00 | 0.00 | 6,950.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 454,855.00 | (16,935.00) | 437,920.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,877,261.50 | (298,922.00) | 3,578,339.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 404,698.00 | 0.00 | 404,698.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 16,640.00 | 0.00 | 16,640.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,052,998.64 | (1,858,621.00) | 3,194,377.64 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 136,179.04 | (13,000.00) | 123,179.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,338.64 | (2,335.37) | 11,003.27 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,707.20 | 0.00 | 2,707.20 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 85,900.00 | (3,800.00) | 82,100.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 97,068.00 | (7,034.00) | 90,034.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 127,687.56 | 0.00 | 127,687.56 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,794.19 | 0.00 | 4,794.19 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 100,750.00 | 0.00 | 100,750.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 68,718.43 | (64,373.34) | 4,345.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 734.43 | 0.00 | 734.43 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,068.39 | (127.05) | 8,941.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,808.88 | 0.00 | 9,808.88 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 131,696.06 | 0.00 | 131,696.06 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 5,145.89 | 0.00 | 5,145.89 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 256,863.00 | 0.00 | 256,863.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 123,789.00 | 0.00 | 123,789.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 66,990.00 | 0.00 | 66,990.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,359.50 | 0.00 | 10,359.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,597,517.29 | (17,800.00) | 5,579,717.29 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,381,550.58 | (1,381,550.58) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,108,124.58 | (1,108,124.58) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 76,913,916.79 | (76,913,916.79) | 0.00 |