รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 16:15:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,740.00 | (6,740.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,740.00 | (6,740.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 792,274.25 | 0.00 | 0.00 | 792,274.25 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 521,383.51 | (426,883.01) | 94,500.50 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 25,000.00 | 6,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,554.00 | 731,270.51 | (718,953.51) | 19,871.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 6,166.00 | 0.00 | 6,166.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (515,661.55) | 0.00 | (7,420.09) | (523,081.64) |
| 1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,081,847.00) | 0.00 | (54,374.00) | (2,136,221.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,400.00 | 0.00 | 0.00 | 356,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 77,500.00 | (77,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (265,838.56) | 0.00 | (1,186.46) | (267,025.02) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,598,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,958,970.63) | 0.00 | (22,355.85) | (2,981,326.48) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 49,006.00 | 40,100.00 | 0.00 | 89,106.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 80,510.00 | (80,510.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,997.00) | 0.00 | (54.94) | (49,051.94) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 159,490.00 | 9,100.00 | 0.00 | 168,590.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 9,100.00 | (9,100.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (159,488.00) | 0.00 | (19.95) | (159,507.95) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 100,500.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,220.84) | 0.00 | (630.85) | (48,851.69) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 288,483.86 | 0.00 | 0.00 | 288,483.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (257,006.99) | 0.00 | (1,207.54) | (258,214.53) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (78.09) | (78.09) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 16:15:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,542,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,542,494.00) | 0.00 | 0.00 | (2,542,494.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,734.77) | 5,555,463.77 | (5,774,219.84) | (250,490.84) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (47,250.00) | 5,941,188.84 | (5,893,938.84) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,514.25 | (4,514.25) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,749.58) | (10,749.58) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,554.00) | 624,453.51 | (731,271.01) | (114,371.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,120.86 | (10,120.86) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 43,708.60 | (43,708.60) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,000.00) | 31,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (792,274.25) | 0.00 | 0.00 | (792,274.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,740.00 | (6,740.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,915.42) | 2,798.00 | 0.00 | (9,117.42) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 415,849.74 | 0.00 | 0.00 | 415,849.74 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,368,842.94) | 0.00 | 0.00 | (5,368,842.94) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (114,300.00) | 0.00 | (153,877.00) | (268,177.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,798.00) | (2,798.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,736,326.00) | 0.00 | (158,960.00) | (1,895,286.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (21,110,867.90) | 125,230.00 | (5,537,929.77) | (26,523,567.67) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,083,634.25) | 72,340.00 | (748,235.76) | (7,759,530.01) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (716,626.35) | 0.00 | 0.00 | (716,626.35) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (434,880.25) | 0.00 | 0.00 | (434,880.25) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,357,452.20) | 0.00 | (1,672,855.70) | (3,030,307.90) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,258,730.00 | 1,571,290.00 | 0.00 | 2,830,020.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 984,000.00 | 394,460.00 | (203,730.00) | 1,174,730.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,706,342.00 | 157,760.00 | 0.00 | 1,864,102.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,063.60 | 34,659.40 | (6,055.20) | 51,667.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 34,595.40 | 42,906.30 | 0.00 | 77,501.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 55,184.00 | 5,190.00 | 0.00 | 60,374.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 220,467.00 | 42,700.00 | 0.00 | 263,167.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,771.00 | 0.00 | 0.00 | 2,771.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 79,126.00 | 55,770.00 | 0.00 | 134,896.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 246,275.00 | 0.00 | 0.00 | 246,275.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 194,720.00 | 25,640.00 | 0.00 | 220,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 59,777.00 | 15,200.00 | 0.00 | 74,977.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 331,899.00 | 38,160.00 | (240.00) | 369,819.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 16:15:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,291,883.04 | 639,621.00 | (6,506.00) | 4,924,998.04 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 200,585.21 | 20,550.00 | 0.00 | 221,135.21 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 114,302.07 | 24,482.84 | 0.00 | 138,784.91 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,016,553.00 | 2,331,700.00 | (23,900.00) | 8,324,353.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 74,301.48 | 15,400.51 | 0.00 | 89,701.99 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 282.00 | 54.00 | 0.00 | 336.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,130.17 | 7,538.83 | 0.00 | 34,669.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,720.00 | 2,044.00 | 0.00 | 29,764.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 117,910.00 | 0.00 | 119,943.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,576.00 | 0.00 | 0.00 | 5,576.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 82,857.79 | 7,420.09 | 0.00 | 90,277.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,248.83 | 1,186.46 | 0.00 | 14,435.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 273,392.12 | 22,355.85 | 0.00 | 295,747.97 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 54.94 | 0.00 | 54.94 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 19.95 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 630.85 | 0.00 | 7,239.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,921.00 | 1,207.54 | 0.00 | 17,128.54 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 78.09 | 0.00 | 78.09 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 54,374.00 | 0.00 | 54,374.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,695.00 | 6,740.00 | 0.00 | 44,435.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 434,880.25 | 0.00 | 0.00 | 434,880.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 114,300.00 | 153,877.00 | 0.00 | 268,177.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 716,626.35 | 0.00 | 0.00 | 716,626.35 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,055.20 | 0.00 | 6,055.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,367,277.15 | 2,674,900.00 | 0.00 | 18,042,177.15 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 22,499,104.70 | (22,499,104.70) | 0.00 |