รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 16:14:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,240.00 | (2,240.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,120.00 | (1,120.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 520,095.00 | 0.00 | 0.00 | 520,095.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,120.00 | (1,120.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 442,386.00 | (442,386.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 27,074.00 | (27,074.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 19,440.00 | 422,946.00 | (442,386.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 51,633.04 | 0.00 | 51,633.04 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (233,232.39) | 0.00 | (1,668.56) | (234,900.95) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 214,200.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (142,554.51) | 0.00 | (1,177.07) | (143,731.58) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,436,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,436,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,224,813.27) | 0.00 | (29,798.85) | (3,254,612.12) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,075,997.00) | 0.00 | (34,000.00) | (3,109,997.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (43,841.75) | 0.00 | (863.13) | (44,704.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,218,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,936,276.06) | 0.00 | (24,720.91) | (2,960,996.97) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (59,998.00) | 0.00 | 0.00 | (59,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,999.00) | 0.00 | 0.00 | (19,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 281,745.00 | 0.00 | 0.00 | 281,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (256,134.58) | 0.00 | (701.52) | (256,836.10) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (88,172.81) | 0.00 | (591.82) | (88,764.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 16:14:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 472,531.76 | 0.00 | 0.00 | 472,531.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (448,334.33) | 0.00 | (2,330.38) | (450,664.71) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (39,257.40) | 0.00 | (312.50) | (39,569.90) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,897.00) | 0.00 | 0.00 | (281,897.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (957.65) | 2,004,666.60 | (2,191,435.16) | (187,726.21) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (180,079.84) | 1,885,576.58 | (1,705,496.74) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,574.42) | 18,296.18 | (8,721.76) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 3,395.28 | (13,312.34) | (9,917.06) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,440.00) | 442,386.00 | (422,946.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,552.84 | (10,552.84) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,767.31 | (6,767.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (520,095.00) | 0.00 | 0.00 | (520,095.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,120.00 | (1,120.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (40,385.06) | 13,350.00 | 0.00 | (27,035.06) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,212,505.81) | 0.00 | 0.00 | (2,212,505.81) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,330,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,330,000.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (260,365.00) | 0.00 | 0.00 | (260,365.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (13,350.00) | (13,350.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,750,210.00) | 0.00 | (159,110.00) | (1,909,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,971,746.35) | 0.00 | (822,909.95) | (14,794,656.30) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,156,168.45) | 1,580.00 | (1,465,468.83) | (9,620,057.28) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (67,645.00) | 0.00 | 0.00 | (67,645.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (370,055.00) | 0.00 | 0.00 | (370,055.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,652,725.70) | 0.00 | (2,163,427.60) | (3,816,153.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,301,720.00 | 1,703,118.00 | 0.00 | 3,004,838.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 259,150.00 | 370,730.00 | 0.00 | 629,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,750,210.00 | 159,110.00 | 0.00 | 1,909,320.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 16:14:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 25,698.20 | 40,823.00 | (7,162.80) | 59,358.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 38,547.30 | 43,810.20 | 0.00 | 82,357.50 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,047.00 | 4,946.40 | 0.00 | 8,993.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,734.00 | 0.00 | 0.00 | 2,734.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 179,635.00 | 74,048.00 | 0.00 | 253,683.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 584,344.00 | 2,800.00 | 0.00 | 587,144.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 175,840.00 | 51,960.00 | 0.00 | 227,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 38,600.00 | 22,400.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 335,447.00 | 84,540.00 | 0.00 | 419,987.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,668,213.05 | 921,662.00 | (53,213.04) | 6,536,662.01 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 699,411.64 | 421,672.58 | 0.00 | 1,121,084.22 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 117,832.89 | 23,466.74 | 0.00 | 141,299.63 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,011,505.70 | 665,472.00 | 0.00 | 5,676,977.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 87,729.75 | 16,204.56 | 0.00 | 103,934.31 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,505.95 | 6,340.54 | (3,395.28) | 26,451.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,642.00 | 869.00 | 0.00 | 6,511.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,659.00 | 0.00 | 0.00 | 7,659.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | 519,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 18,632.24 | 1,668.56 | 0.00 | 20,300.80 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,143.98 | 1,177.07 | 0.00 | 14,321.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 332,753.79 | 29,798.85 | 0.00 | 362,552.64 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,638.29 | 863.13 | 0.00 | 10,501.42 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 254,084.12 | 24,720.91 | 0.00 | 278,805.03 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,833.62 | 701.52 | 0.00 | 8,535.14 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,957.93 | 2,330.38 | 0.00 | 31,288.31 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,489.58 | 312.50 | 0.00 | 3,802.08 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,642.00 | 1,120.00 | 0.00 | 16,762.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 370,055.00 | 0.00 | 0.00 | 370,055.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 288,365.00 | 0.00 | 0.00 | 288,365.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 67,645.00 | 0.00 | 0.00 | 67,645.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,162.80 | 0.00 | 7,162.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,899,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,899,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 16:14:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,160.00 | (3,160.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 10,064,040.39 | (10,064,040.39) | 0.00 |