รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 16:14:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 206,090.00 | 0.00 | 0.00 | 206,090.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 343,766.36 | (343,766.36) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 499,666.36 | (421,766.36) | 77,900.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 13,325.00 | 0.00 | 13,325.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (757,636.03) | 0.00 | (5,260.12) | (762,896.15) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,041,795.00) | 149,040.00 | (298,080.00) | (3,190,835.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 369,210.00 | 0.00 | 0.00 | 369,210.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (296,210.62) | 0.00 | (1,277.39) | (297,488.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,104,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,104,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,398,887.60) | 0.00 | (32,263.95) | (3,431,151.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,940.00 | 0.00 | 0.00 | 197,940.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,643.05) | 0.00 | (630.54) | (129,273.59) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 266,098.00 | 0.00 | 0.00 | 266,098.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (234,182.27) | 0.00 | (693.40) | (234,875.67) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 653,238.26 | 0.00 | 0.00 | 653,238.26 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (628,277.06) | 0.00 | (2,284.87) | (630,561.93) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,900.00 | 0.00 | 0.00 | 47,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,923.07) | 0.00 | (787.82) | (36,710.89) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,738,405.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,405.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 16:14:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,119,401.00) | 0.00 | (618,999.00) | (1,738,400.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,966,189.18 | (2,044,189.18) | (78,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (100,755.00) | 1,753,382.57 | (1,652,627.57) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,636.70 | (18,469.96) | (833.26) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 850.00 | (1,700.00) | (850.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 359,458.36 | (359,458.36) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,075.15 | (13,075.15) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,649.20 | (3,649.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (206,090.00) | 0.00 | 0.00 | (206,090.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2.00) | 0.00 | 0.00 | (2.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,068,232.68 | 0.00 | 0.00 | 1,068,232.68 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (18,908.00) | 0.00 | 0.00 | (18,908.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,400,740.00) | 0.00 | (127,340.00) | (1,528,080.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (12,512,251.94) | 78,000.00 | (1,795,758.18) | (14,230,010.12) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,014,572.58) | 3,000.28 | (488,586.34) | (6,500,158.64) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (314,499.50) | 0.00 | 0.00 | (314,499.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (102,225.00) | 0.00 | 0.00 | (102,225.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,523,079.93) | 0.00 | (2,606,304.90) | (5,129,384.83) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,270,595.50 | 1,738,374.50 | 0.00 | 3,008,970.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 537,850.00 | 767,630.00 | 0.00 | 1,305,480.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,400,740.00 | 127,340.00 | 0.00 | 1,528,080.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,748.20 | 31,146.50 | (5,389.50) | 44,505.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,122.30 | 45,315.60 | 0.00 | 73,437.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 16,135.50 | 23,838.30 | 0.00 | 39,973.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 103,160.00 | 74,096.00 | 0.00 | 177,256.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 286,392.00 | 13,000.00 | (59,125.00) | 240,267.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 219,840.00 | 40,920.00 | 0.00 | 260,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 30,810.00 | 1,350.00 | 0.00 | 32,160.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 277,533.00 | 49,410.00 | 0.00 | 326,943.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 16:14:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,006,425.20 | 428,953.50 | (13,325.00) | 5,422,053.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 201,968.82 | 709,135.96 | (3,000.28) | 908,104.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 136,270.81 | 25,731.50 | 0.00 | 162,002.31 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,161,456.50 | 613,169.00 | (90,500.00) | 5,684,125.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 90,172.84 | 16,166.01 | 0.00 | 106,338.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,100.92 | 5,713.81 | (850.00) | 21,964.73 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,413.00 | 577.00 | 0.00 | 3,990.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 144,547.00 | 59,125.00 | 0.00 | 203,672.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 17,220.00 | 0.00 | 0.00 | 17,220.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,738.02 | 5,260.12 | 0.00 | 63,998.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,419.47 | 1,277.39 | 0.00 | 21,696.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 395,903.02 | 32,263.95 | 0.00 | 428,166.97 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,040.99 | 630.54 | 0.00 | 7,671.53 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,431.39 | 693.40 | 0.00 | 8,124.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,056.31 | 2,284.87 | 0.00 | 30,341.18 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,797.42 | 787.82 | 0.00 | 9,585.24 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 298,080.00 | (149,040.00) | 149,040.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 102,225.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 18,908.00 | 0.00 | 0.00 | 18,908.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 314,499.50 | 0.00 | 0.00 | 314,499.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 624,388.50 | 0.00 | 624,388.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,837,872.00 | 216,000.00 | 0.00 | 7,053,872.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,000.56 | (6,000.56) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 11,164,198.99 | (11,164,198.99) | 0.00 |