รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 16:13:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,500.00 | (22,500.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,050,970.48 | 0.00 | (74,095.00) | 1,976,875.48 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 670,654.80 | (670,654.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 345,000.00 | 22,500.10 | (367,500.00) | 0.10 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 662,554.80 | (662,554.80) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 8,430.00 | 0.00 | 8,430.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (522,575.34) | 0.00 | (4,520.55) | (527,095.89) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 22,316,200.00 | 0.00 | 22,316,200.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 22,316,200.00 | (22,316,200.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (4,638,635.82) | (4,638,635.82) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,585,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,436,590.74) | 0.00 | (76,899.00) | (2,513,489.74) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 521,520.00 | 0.00 | 521,520.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 521,520.00 | (521,520.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (95,460.74) | (95,460.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,353,554.95) | 0.00 | (17,294.49) | (2,370,849.44) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 41,575.00 | 0.00 | 201,175.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 41,575.00 | (41,575.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (159,592.00) | 0.00 | (12,120.27) | (171,712.27) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,999.00) | 0.00 | 0.00 | (109,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (194,997.00) | 0.00 | 0.00 | (194,997.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 105,844.00 | 0.00 | 0.00 | 105,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (62,312.35) | 0.00 | (789.08) | (63,101.43) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 16:13:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 170,501.50 | 9,990.00 | 0.00 | 180,491.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (151,429.97) | 0.00 | (724.76) | (152,154.73) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 602,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (601,995.00) | 0.00 | 0.00 | (601,995.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,101,888.16 | (3,176,838.16) | (74,950.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (93,895.66) | 3,092,152.54 | (2,998,256.88) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,732.56 | (12,732.56) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 674,768.80 | (674,768.80) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,893.75 | (3,893.75) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,497.00 | (23,497.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (345,000.00) | 367,500.00 | (22,500.10) | (0.10) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,050,970.48) | 74,095.00 | 0.00 | (1,976,875.48) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 21.90 | (9,990.00) | (9,968.10) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,820,865.89) | 0.00 | (19,666,677.17) | (24,487,543.06) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 22,879,295.00 | (22,879,295.00) | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (529,672.55) | 0.00 | (8,586.90) | (538,259.45) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,040.00) | 0.00 | 0.00 | (2,040.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,970.00) | 0.00 | (10,491.90) | (22,461.90) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,310,679.00) | 0.00 | (306,795.00) | (3,617,474.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (40,437,364.70) | 0.00 | (2,755,588.54) | (43,192,953.24) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,161,474.70) | 4,440.00 | (648,957.88) | (8,805,992.58) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,040,997.00) | 0.00 | (74,095.00) | (1,115,092.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (640,009.00) | 0.00 | 0.00 | (640,009.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,003,285.00) | 0.00 | (2,810,686.10) | (4,813,971.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,418,345.00 | 2,015,995.00 | 0.00 | 3,434,340.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,929.40 | 0.00 | 1,929.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 453,110.00 | 635,950.00 | 0.00 | 1,089,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,297,479.00 | 305,595.00 | 0.00 | 3,603,074.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,029.40 | 44,862.70 | (7,775.70) | 63,116.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,044.10 | 55,630.50 | 0.00 | 94,674.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 16:13:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,693.30 | 17,818.50 | 0.00 | 30,511.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 105,267.00 | 9,750.00 | 0.00 | 115,017.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 390,700.00 | 72,200.00 | 0.00 | 462,900.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,016.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 130,773.00 | 83,619.00 | 0.00 | 214,392.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 444,230.00 | 0.00 | 0.00 | 444,230.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 272,620.00 | 61,040.00 | (1,440.00) | 332,220.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 49,850.00 | 0.00 | 0.00 | 49,850.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 399,845.50 | 86,720.00 | (3,000.00) | 483,565.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,738,233.04 | 293,833.00 | (8,430.00) | 5,023,636.04 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 364,878.92 | 117,997.88 | 0.00 | 482,876.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 78,220.00 | 31,000.00 | 0.00 | 109,220.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,958,729.00 | 330,719.00 | 0.00 | 6,289,448.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 94,887.53 | 11,051.26 | 0.00 | 105,938.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,545.53 | 4,865.02 | 0.00 | 16,410.55 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,523.00 | 1,904.60 | 0.00 | 11,427.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,278.00 | 326.00 | 0.00 | 4,604.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,003.00 | 10,470.00 | 0.00 | 24,473.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 192,655.00 | 0.00 | 0.00 | 192,655.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,479.45 | 4,520.55 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,638,635.82 | (3,152,595.55) | 1,486,040.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 95,460.74 | (52,053.74) | 43,407.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 261,645.12 | 17,294.49 | 0.00 | 278,939.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,120.27 | (7,968.54) | 4,151.73 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,811.33 | 789.08 | 0.00 | 9,600.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,329.07 | 724.76 | 0.00 | 13,053.83 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 76,899.00 | 0.00 | 76,899.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 355.07 | 0.00 | 0.00 | 355.07 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 20,145.00 | 0.00 | 0.00 | 20,145.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 640,009.00 | 0.00 | 0.00 | 640,009.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 531,712.55 | 8,586.90 | 0.00 | 540,299.45 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,040,997.00 | 74,095.00 | 0.00 | 1,115,092.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,109,119.70 | 7,775.70 | 0.00 | 1,116,895.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 35,397,147.74 | 2,320,875.00 | 0.00 | 37,718,022.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 16:13:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 88,840,558.58 | (88,840,558.58) | 0.00 |