รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 16:13:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,920.00 | (1,920.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,135.00 | (28,135.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 62,470.00 | 24,775.00 | (5,260.00) | 81,985.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 28,135.00 | (28,135.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 46,432.30 | 1,097,545.42 | (1,143,977.72) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 35,000.00 | 246,356.00 | (267,556.00) | 13,800.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,188,421.42 | (1,165,976.42) | 22,445.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 224,051.34 | 0.00 | 224,051.34 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,451.15 | 0.00 | 0.00 | 977,451.15 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (380,025.04) | 0.00 | (9,539.18) | (389,564.22) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,459,332.40 | 0.00 | 0.00 | 1,459,332.40 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (268,282.66) | 0.00 | (8,000.26) | (276,282.92) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,670,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,480,309.44) | 0.00 | (302,250.00) | (9,782,559.44) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 813,046.00 | 7,550.00 | 0.00 | 820,596.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (562,263.54) | 0.00 | (3,039.06) | (565,302.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,723,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,723,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,709,627.96) | 0.00 | (28,169.84) | (4,737,797.80) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,899.27 | 0.00 | 0.00 | 358,899.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (126,201.29) | 0.00 | (2,955.39) | (129,156.68) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 495,780.00 | 0.00 | 0.00 | 495,780.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,072.36) | 0.00 | (3,113.30) | (232,185.66) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 620,039.45 | 0.00 | 0.00 | 620,039.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (405,797.78) | 0.00 | (4,795.42) | (410,593.20) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,786,933.00 | 0.00 | 0.00 | 6,786,933.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,776,436.79) | 0.00 | (33,334.59) | (4,809,771.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,796,514.08 | 0.00 | 0.00 | 1,796,514.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 16:13:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,668,743.06) | 0.00 | (9,829.98) | (1,678,573.04) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 4,472,391.00 | 0.00 | (505,460.00) | 3,966,931.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,472,372.00) | 505,458.00 | 0.00 | (3,966,914.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,710,079.06 | (2,901,563.26) | (1,191,484.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (213,253.50) | 2,668,940.59 | (2,455,687.09) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,934.77 | (37,934.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,209.00) | (3,209.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,432.30) | 1,212,409.52 | (1,188,422.22) | (22,445.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,102.97 | (4,102.97) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,455.61 | (10,455.61) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,260.00) | 5,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (57,210.00) | 0.00 | (24,775.00) | (81,985.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (194,458.45) | 25,071.07 | (7,550.00) | (176,937.38) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 28,380,595.81 | 0.00 | (3.00) | 28,380,592.81 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3.00 | (3.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,054,350.13) | 0.00 | 0.00 | (36,054,350.13) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (13,300.00) | 0.00 | (2,400.00) | (15,700.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (7,090.00) | 0.00 | (5,260.00) | (12,350.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,300.00) | 0.00 | 0.00 | (5,300.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,330.00) | 0.00 | 0.00 | (1,330.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,810.00) | 0.00 | (25,071.07) | (37,881.07) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,541,010.00) | 0.00 | (321,910.00) | (3,862,920.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,623,795.20) | 0.00 | (1,123,983.81) | (2,747,779.01) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,201,269.50) | 68,431.00 | (1,385,329.44) | (16,518,167.94) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (538,925.50) | 0.00 | (75,212.00) | (614,137.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (796,025.00) | 0.00 | 0.00 | (796,025.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (799,915.00) | 0.00 | (24,775.00) | (824,690.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,029,308.02) | 0.00 | (11,424,145.72) | (20,453,453.74) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,588,015.00 | 8,277,801.98 | 0.00 | 13,865,816.98 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,853,850.00 | 2,641,230.00 | 0.00 | 4,495,080.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,541,010.00 | 321,910.00 | 0.00 | 3,862,920.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 16:13:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 52,680.00 | 0.00 | 0.00 | 52,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 100,872.20 | 182,030.74 | (30,600.00) | 252,302.94 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 151,308.30 | 227,146.10 | 0.00 | 378,454.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 55,615.50 | 79,236.90 | 0.00 | 134,852.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 114,983.00 | 10,453.00 | 0.00 | 125,436.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 149,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 15,000.00 | 16,700.00 | (2,559.91) | 29,140.09 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,604.00 | 0.00 | 0.00 | 5,604.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 344,844.75 | 68,550.00 | 0.00 | 413,394.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 108,280.75 | 5,532.00 | 0.00 | 113,812.75 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,990.00 | 1,130.00 | 0.00 | 9,120.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 553,029.15 | 190,477.50 | 0.00 | 743,506.65 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 374,372.00 | 37,180.00 | 0.00 | 411,552.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 561,285.00 | 74,430.00 | (2,880.00) | 632,835.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 885,660.00 | 152,980.00 | (6,080.00) | 1,032,560.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 897,589.53 | 105,031.71 | (1,500.00) | 1,001,121.24 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,595,947.58 | 180,314.21 | (224,051.34) | 1,552,210.45 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 313,722.29 | 1,181,922.46 | (4,148.21) | 1,491,496.54 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 125,271.00 | 19,289.30 | 0.00 | 144,560.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,431,623.30 | 493,767.00 | (37,490.00) | 9,887,900.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 193,973.83 | 18,830.26 | 0.00 | 212,804.09 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,604.57 | 2,470.79 | 0.00 | 30,075.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 64,847.32 | 12,903.74 | 0.00 | 77,751.06 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,450.00 | 4,898.00 | (333.00) | 36,015.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 17,730.13 | 0.00 | 0.00 | 17,730.13 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,343.00 | 0.00 | 0.00 | 18,343.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 103,225.00 | 665.00 | 0.00 | 103,890.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 500,980.00 | 94,279.00 | 0.00 | 595,259.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 106,520.85 | 9,539.18 | 0.00 | 116,060.03 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 77,887.56 | 8,000.26 | 0.00 | 85,887.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,924.92 | 3,039.06 | 0.00 | 35,963.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 239,028.97 | 28,169.84 | 0.00 | 267,198.81 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 33,002.12 | 2,955.39 | 0.00 | 35,957.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 16:13:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 38,435.35 | 3,113.30 | 0.00 | 41,548.65 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 52,289.81 | 4,795.42 | 0.00 | 57,085.23 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 372,236.32 | 33,334.59 | 0.00 | 405,570.91 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 106,524.96 | 9,829.98 | 0.00 | 116,354.94 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 302,250.00 | 0.00 | 302,250.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,299.00 | 960.00 | 0.00 | 20,259.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 799,915.00 | 24,775.00 | 0.00 | 824,690.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 27,020.00 | 7,660.00 | 0.00 | 34,680.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 796,025.00 | 0.00 | 0.00 | 796,025.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,490.00 | 33,159.91 | 0.00 | 40,649.91 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 890,101.19 | 0.00 | 890,101.19 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 24,883,842.58 | (24,883,842.58) | 0.00 |