รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 16:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 997,817.50 | 0.00 | (193,000.00) | 804,817.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 375,531.11 | (375,531.11) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 15,000.00 | 0.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 375,531.11 | (375,531.11) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 75,624.00 | 0.00 | 75,624.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (419,977.18) | 0.00 | (2,087.74) | (422,064.92) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,395,269.58 | 0.00 | 0.00 | 1,395,269.58 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,046,366.93) | 0.00 | (7,645.79) | (1,054,012.72) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 135,000.00 | (135,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (493.15) | (493.15) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,098,750.00) | 0.00 | (91,250.00) | (2,190,000.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 204,534.86 | 0.00 | 0.00 | 204,534.86 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (91,770.82) | 0.00 | (1,389.67) | (93,160.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,066,723.29 | 0.00 | 0.00 | 3,066,723.29 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,433,638.78) | 0.00 | (16,510.33) | (2,450,149.11) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (159,592.00) | 0.00 | 0.00 | (159,592.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 73,300.00 | 0.00 | 0.00 | 73,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,299.00) | 0.00 | 0.00 | (73,299.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 817,098.80 | 0.00 | 0.00 | 817,098.80 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (817,058.80) | 0.00 | 0.00 | (817,058.80) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 18,784.59 | 0.00 | 0.00 | 18,784.59 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (18,781.59) | 0.00 | 0.00 | (18,781.59) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,203.58) | 0.00 | (591.82) | (58,795.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 16:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 439,457.78 | 0.00 | 0.00 | 439,457.78 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (392,537.29) | 0.00 | (1,897.24) | (394,434.53) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (89,998.00) | 0.00 | 0.00 | (89,998.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,269,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,269,496.00) |
| 1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,160,150.86 | (8,263,650.86) | (103,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (415,000.00) | 8,465,115.00 | (8,050,115.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,410.81 | (10,410.81) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,167.50 | (1,887.29) | (719.79) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 375,531.11 | (375,531.11) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 44,639.46 | (44,639.46) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,512.42 | (35,512.42) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,000.00) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (997,817.50) | 193,000.00 | 0.00 | (804,817.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (30,000.00) | 3,353.42 | 0.00 | (26,646.58) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,324,412.85 | 0.00 | 0.00 | 2,324,412.85 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,089,440.59) | 0.00 | 0.00 | (6,089,440.59) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (181,952.00) | 0.00 | (421,386.00) | (603,338.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,200.00) | 0.00 | (3,353.42) | (15,553.42) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,333,325.00) | 0.00 | (214,800.00) | (2,548,125.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,197,031.58) | 0.00 | (8,181,888.16) | (31,378,919.74) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,191,621.85) | 0.00 | (377,790.62) | (11,569,412.47) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,120,675.50) | 0.00 | (193,000.00) | (1,313,675.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (589,725.50) | 0.00 | 0.00 | (589,725.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,336,943.54) | 0.00 | (1,792,055.96) | (3,128,999.50) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,109,880.67 | 1,548,162.45 | 0.00 | 2,658,043.12 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,536.10 | 0.00 | 1,536.10 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 130,400.00 | 184,780.00 | 0.00 | 315,180.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 16:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,333,325.00 | 214,800.00 | 0.00 | 2,548,125.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,636.40 | 12,498.40 | (2,162.40) | 19,972.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 14,454.60 | 15,504.00 | 0.00 | 29,958.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 3,612.00 | 5,123.40 | 0.00 | 8,735.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 81,537.00 | 7,500.00 | 0.00 | 89,037.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 285,816.67 | 49,451.61 | (2,526.35) | 332,741.93 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,918.00 | 0.00 | 0.00 | 3,918.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 80,824.14 | 46,359.31 | 0.00 | 127,183.45 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 432,648.00 | 0.00 | 0.00 | 432,648.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 139,200.00 | 26,760.00 | 0.00 | 165,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,100.00 | 9,600.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 165,599.10 | 31,320.00 | 0.00 | 196,919.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,492,316.96 | 255,850.00 | (75,624.00) | 9,672,542.96 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 446,598.49 | 8,873.90 | 0.00 | 455,472.39 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 145,677.55 | 24,452.26 | 0.00 | 170,129.81 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,659,425.00 | 2,220,765.00 | 0.00 | 5,880,190.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 100,125.32 | 9,075.21 | 0.00 | 109,200.53 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,765.90 | 3,020.39 | (1,167.50) | 14,618.79 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,641.00 | 470.00 | 0.00 | 8,111.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,233.00 | 0.00 | 0.00 | 14,233.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 92,663.00 | 1,420.00 | 0.00 | 94,083.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 23,313.08 | 2,087.74 | 0.00 | 25,400.82 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 85,377.93 | 7,645.79 | 0.00 | 93,023.72 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 493.15 | 0.00 | 493.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,162.14 | 1,389.67 | 0.00 | 17,551.81 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 184,365.31 | 16,510.33 | 0.00 | 200,875.64 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,868.06 | 1,897.24 | 0.00 | 23,765.30 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 91,250.00 | 0.00 | 91,250.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 792.87 | 0.00 | 0.00 | 792.87 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,142.00 | 0.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 589,725.50 | 0.00 | 0.00 | 589,725.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 16:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 181,952.00 | 421,386.00 | 0.00 | 603,338.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,120,675.50 | 193,000.00 | 0.00 | 1,313,675.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 27,080.00 | 4,688.75 | 0.00 | 31,768.75 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 19,717,900.00 | 5,444,600.00 | 0.00 | 25,162,500.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 29,263,429.32 | (29,263,429.32) | 0.00 |