รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 16:14:57
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 555,619.00 | 0.00 | (76,605.00) | 479,014.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 483,547.00 | (435,047.00) | 48,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 76,605.00 | (76,605.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 560,152.00 | (560,152.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 16,430.00 | 0.00 | 16,430.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,089,364.35) | 0.00 | (7,964.80) | (1,097,329.15) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (810,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (840,000.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 319,900.00 | 0.00 | 0.00 | 319,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (140,430.56) | 0.00 | (2,191.10) | (142,621.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,861,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,180,391.91) | 0.00 | (17,281.36) | (2,197,673.27) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (83,991.00) | 0.00 | 0.00 | (83,991.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,790.00 | 0.00 | 0.00 | 115,790.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,788.00) | 0.00 | 0.00 | (115,788.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (94,997.00) | 0.00 | 0.00 | (94,997.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 24,844.00 | 0.00 | 0.00 | 24,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (19,167.66) | 0.00 | (123.29) | (19,290.95) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 348,887.86 | 0.00 | 0.00 | 348,887.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (329,038.64) | 0.00 | (1,474.55) | (330,513.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 16:14:57
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,148,494.08 | 0.00 | 0.00 | 3,148,494.08 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,148,480.08) | 0.00 | 0.00 | (3,148,480.08) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 575,884.22 | (624,384.22) | (48,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (64,000.00) | 416,215.00 | (352,215.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,356.73 | (11,356.73) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (9,364.63) | (9,364.63) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 435,047.00 | (435,047.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,606.44 | (3,606.44) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 301.86 | (301.86) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (555,619.00) | 76,605.00 | 0.00 | (479,014.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 753,450.39 | 0.00 | 0.00 | 753,450.39 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,701,796.46) | 0.00 | 0.00 | (2,701,796.46) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,720.00) | 0.00 | 0.00 | (7,720.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,023,901.32) | 0.00 | (186,680.00) | (2,210,581.32) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (15,833,707.69) | 0.00 | (569,779.22) | (16,403,486.91) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,672,248.75) | 0.00 | (237,723.73) | (6,909,972.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (345,505.00) | 0.00 | (76,605.00) | (422,110.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (443,864.00) | 0.00 | 0.00 | (443,864.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,304,661.20) | 0.00 | (4,606,948.00) | (7,911,609.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,728,130.00 | 2,386,950.00 | 0.00 | 4,115,080.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,433,800.00 | 2,043,080.00 | 0.00 | 3,476,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,001,818.32 | 184,680.00 | 0.00 | 2,186,498.32 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 33,395.60 | 56,355.80 | (9,858.60) | 79,892.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 50,093.40 | 69,745.80 | 0.00 | 119,839.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 35,679.00 | 50,816.40 | 0.00 | 86,495.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 72,381.52 | 6,664.00 | 0.00 | 79,045.52 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,782.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 94,141.00 | 81,761.00 | 0.00 | 175,902.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 436,470.00 | 11,600.00 | 0.00 | 448,070.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 16:14:57
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 359,760.00 | 53,880.00 | 0.00 | 413,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 53,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 427,206.46 | 52,340.00 | 0.00 | 479,546.46 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,450,594.20 | 230,118.00 | (16,430.00) | 5,664,282.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 268,922.94 | 25,475.00 | 0.00 | 294,397.94 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 138,222.71 | 28,194.22 | 0.00 | 166,416.93 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,560,521.00 | 230,708.00 | (9,360.00) | 3,781,869.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 84,287.05 | 17,152.13 | 0.00 | 101,439.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,971.58 | 3,525.23 | 0.00 | 22,496.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,620.00 | 810.00 | 0.00 | 12,430.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 88,940.28 | 7,964.80 | 0.00 | 96,905.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,467.38 | 2,191.10 | 0.00 | 26,658.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 192,975.16 | 17,281.36 | 0.00 | 210,256.52 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,124.46 | 123.29 | 0.00 | 6,247.75 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,474.55 | 0.00 | 20,482.34 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 18,419.44 | 0.00 | 0.00 | 18,419.44 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,343.00 | 0.00 | 0.00 | 6,343.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 443,864.00 | 0.00 | 0.00 | 443,864.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,820.00 | 0.00 | 0.00 | 12,820.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 345,505.00 | 76,605.00 | 0.00 | 422,110.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 9,858.60 | 0.00 | 9,858.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,392,111.00 | 0.00 | 0.00 | 11,392,111.00 |
| Amount | 0.00 | 8,357,104.53 | (8,357,104.53) | 0.00 |