รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 16:15:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,221.15 | (1,221.15) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 101,337.00 | (101,337.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,066,345.50 | 101,012.00 | (34,465.50) | 1,132,892.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 101,337.00 | (101,337.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 425,794.65 | (425,794.65) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 25,000.00 | 5,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 807,692.60 | (539,330.45) | 268,362.15 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 20,043.00 | 0.00 | 20,043.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 698,980.00 | 0.00 | 0.00 | 698,980.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (403,550.54) | 0.00 | (1,437.15) | (404,987.69) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (715,543.70) | 0.00 | (2,663.05) | (718,206.75) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,563,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,563,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (782,038.07) | 0.00 | (19,524.66) | (801,562.73) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 173,400.00 | 0.00 | 0.00 | 173,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (143,497.66) | 0.00 | (513.73) | (144,011.39) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,144,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,144,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,446,062.10) | 0.00 | (30,171.91) | (4,476,234.01) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 143,890.00 | 0.00 | 0.00 | 143,890.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (141,103.24) | 0.00 | (82.12) | (141,185.36) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 264,225.00 | 0.00 | 0.00 | 264,225.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (264,219.00) | 0.00 | 0.00 | (264,219.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 122,844.00 | 0.00 | 0.00 | 122,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (98,942.67) | 0.00 | (591.82) | (99,534.49) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 618,702.86 | 0.00 | 0.00 | 618,702.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (599,472.10) | 0.00 | (853.09) | (600,325.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 105,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,190.00) | 0.00 | 0.00 | (105,190.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 16:15:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (919,999.00) | 0.00 | 0.00 | (919,999.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,492,038.64 | (12,882,178.26) | (1,390,139.62) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (35,480.43) | 12,246,811.05 | (12,211,330.62) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,146.11 | (17,146.11) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 300.00 | (8,309.14) | (8,009.14) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 538,790.75 | (807,152.90) | (268,362.15) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,409.90 | (37,409.90) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,421.59 | (59,421.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,000.00) | 30,814.10 | (5,814.10) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,066,345.50) | 34,465.50 | (101,012.00) | (1,132,892.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,340,204.04) | 0.00 | 0.00 | (2,340,204.04) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,185,017.83) | 0.00 | 0.00 | (2,185,017.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (122,932.00) | 0.00 | (348,623.00) | (471,555.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,596,000.00) | 0.00 | (235,280.00) | (2,831,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,377,060.76) | 87,982.85 | (9,027,705.93) | (28,316,783.84) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,761,867.44) | 38,878.95 | (1,683,656.02) | (11,406,644.51) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (748,536.00) | 0.00 | (34,465.50) | (783,001.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (537,256.50) | 0.00 | (101,012.00) | (638,268.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,374,455.12) | 0.00 | (2,555,324.10) | (5,929,779.22) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,357,111.21 | 1,791,233.50 | 0.00 | 3,148,344.71 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 447,450.00 | 635,490.00 | 0.00 | 1,082,940.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,596,000.00 | 235,280.00 | 0.00 | 2,831,280.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,431.20 | 38,949.60 | (6,735.60) | 50,645.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 27,646.80 | 48,321.00 | 0.00 | 75,967.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,452.00 | 6,330.00 | 0.00 | 10,782.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 82,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 301,709.68 | 60,000.00 | 0.00 | 361,709.68 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 108,590.00 | 116,399.50 | 0.00 | 224,989.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 342,190.00 | 0.00 | 0.00 | 342,190.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 125,780.00 | 45,120.00 | (2,520.00) | 168,380.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 34,310.00 | 6,400.00 | 0.00 | 40,710.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 85,604.00 | 82,290.00 | (27,220.00) | 140,674.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,171,323.40 | 928,319.75 | (20,043.00) | 9,079,600.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,735.00 | 933,109.95 | (21,330.95) | 1,176,514.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 16:15:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 352,996.87 | 99,816.56 | (5,808.00) | 447,005.43 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,884,745.00 | 2,070,520.00 | (88,430.00) | 5,866,835.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 60,181.84 | 22,781.19 | 0.00 | 82,963.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,204.55 | 2,971.88 | (300.00) | 12,876.43 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,173.00 | 834.60 | 0.00 | 5,007.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,436.00 | 814.00 | 0.00 | 9,250.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,837.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 144,378.00 | 0.00 | 0.00 | 144,378.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,400.00 | 4,700.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 16,048.14 | 1,437.15 | 0.00 | 17,485.29 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,737.40 | 2,663.05 | 0.00 | 32,400.45 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 218,025.33 | 19,524.66 | 0.00 | 237,549.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,736.70 | 513.73 | 0.00 | 6,250.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 276,257.60 | 30,171.91 | 0.00 | 306,429.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 916.96 | 82.12 | 0.00 | 999.08 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 853.09 | 0.00 | 12,731.66 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 537,256.50 | 101,012.00 | 0.00 | 638,268.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 122,932.00 | 348,623.00 | 0.00 | 471,555.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 748,536.00 | 34,465.50 | 0.00 | 783,001.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 92,490.00 | 6,735.60 | 0.00 | 99,225.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,128,537.00 | 7,746,200.00 | 0.00 | 22,874,737.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,837.90 | (25,837.90) | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 16:15:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 41,603,389.90 | (41,603,389.90) | 0.00 |