รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 16:12:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,425.00 | (15,425.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,425.00 | (15,425.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 477,510.00 | 1,015.00 | (32,350.00) | 446,175.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 97,625.00 | 736,009.00 | (833,634.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,400.00 | 96,405.00 | (71,760.00) | 32,045.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 820,099.00 | (747,259.00) | 72,840.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 19,695.00 | 0.00 | 19,695.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,950,341.45) | 0.00 | (111,425.00) | (3,061,766.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,167.00 | 0.00 | 0.00 | 672,167.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (416,038.26) | 0.00 | (3,468.24) | (419,506.50) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,149,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,149,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,743,164.27) | 0.00 | (26,087.75) | (4,769,252.02) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | 0.00 | 252,393.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (252,383.00) | 0.00 | 0.00 | (252,383.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 214,980.00 | 0.00 | 0.00 | 214,980.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (183,596.70) | 0.00 | (419.30) | (184,016.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (249,784.00) | 0.00 | 0.00 | (249,784.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | 0.00 | 215,244.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (191,252.23) | 0.00 | (906.40) | (192,158.63) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 465,788.86 | 0.00 | 0.00 | 465,788.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (446,558.10) | 0.00 | (853.09) | (447,411.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,576.00 | 0.00 | 0.00 | 193,576.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 16:12:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (170,377.74) | 0.00 | (1,631.67) | (172,009.41) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,777,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,516.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,777,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,777,496.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,950,677.42 | (11,185,131.66) | (234,454.24) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,606,532.00) | 11,120,951.66 | (3,514,419.66) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,622.21 | (16,622.21) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (97,625.00) | 833,634.00 | (808,849.00) | (72,840.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,706.62 | (12,706.62) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 89,472.51 | (89,472.51) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (477,510.00) | 32,350.00 | (1,015.00) | (446,175.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,410.00 | (14,410.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,435,855.74 | 0.00 | 0.00 | 3,435,855.74 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 587,300.00 | (587,300.00) | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (71,826.60) | 0.00 | 0.00 | (71,826.60) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (404,500.00) | 0.00 | (65,000.00) | (469,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (40,467.01) | 587,300.00 | (587,300.00) | (40,467.01) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,692,370.00) | 0.00 | (335,670.00) | (4,028,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (56,127,450.80) | 0.00 | (9,929,199.00) | (66,056,649.80) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,016,451.18) | 21,150.00 | (1,488,829.63) | (12,484,130.81) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (213,845.00) | 0.00 | (32,350.00) | (246,195.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (288,310.00) | 0.00 | (1,015.00) | (289,325.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,200,005.20) | 0.00 | (3,225,994.50) | (5,425,999.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,173,403.00 | 1,781,241.00 | 0.00 | 2,954,644.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 929,350.00 | 1,406,210.00 | 0.00 | 2,335,560.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,692,370.00 | 335,670.00 | 0.00 | 4,028,040.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 17,448.20 | 24,260.50 | (4,184.70) | 37,524.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 26,172.30 | 30,113.70 | 0.00 | 56,286.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,268.50 | 66,069.30 | (31,463.40) | 58,874.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 128,550.00 | 22,500.00 | (11,250.00) | 139,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 671.00 | 0.00 | 0.00 | 671.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 113,973.00 | 35,560.00 | 0.00 | 149,533.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 692,198.50 | 1,750.00 | 0.00 | 693,948.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 393,870.00 | 55,780.00 | 0.00 | 449,650.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 16:12:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 222,610.00 | 37,390.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 673,758.20 | 106,074.00 | 0.00 | 779,832.20 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,530.00 | (3,530.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,139,028.20 | 626,023.00 | (29,595.00) | 8,735,456.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 290,438.64 | 128,284.66 | 0.00 | 418,723.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 191,154.00 | 52,613.57 | 0.00 | 243,767.57 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,835,415.49 | 626,058.00 | 0.00 | 6,461,473.49 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,871.10 | 1,000.00 | 0.00 | 86,871.10 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,526.59 | 12,047.64 | 0.00 | 52,574.23 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,024.00 | 915.00 | 0.00 | 10,939.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,222.05 | 0.00 | 0.00 | 6,222.05 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,833.00 | 0.00 | 0.00 | 7,833.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 455,780.00 | 0.00 | 0.00 | 455,780.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,368.12 | 3,468.24 | 0.00 | 41,836.36 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 251,704.80 | 26,087.75 | 0.00 | 277,792.55 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,417.09 | 0.00 | 0.00 | 3,417.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,535.10 | 419.30 | 0.00 | 8,954.40 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,868.85 | 906.40 | 0.00 | 15,775.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 853.09 | 0.00 | 12,731.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,220.49 | 1,631.67 | 0.00 | 19,852.16 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 111,425.00 | 0.00 | 111,425.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 45,930.00 | 14,410.00 | 0.00 | 60,340.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 288,310.00 | 1,015.00 | 0.00 | 289,325.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 520,793.61 | 65,000.00 | 0.00 | 585,793.61 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 213,845.00 | 32,350.00 | 0.00 | 246,195.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 5,800.00 | 35,648.10 | 0.00 | 41,448.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 53,794,630.00 | 2,221,000.00 | 0.00 | 56,015,630.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 19,800.00 | (19,800.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 33,922,752.34 | (33,922,752.34) | 0.00 |