รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 16:12:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 73,375.75 | 0.00 | 0.00 | 73,375.75 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 284,439.50 | (284,439.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,500.00 | 0.00 | (19,500.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 291,328.50 | (291,328.50) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 4,775.00 | 0.00 | 4,775.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (214,223.56) | 0.00 | (4,972.82) | (219,196.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,522,609.21 | 0.00 | 0.00 | 12,522,609.21 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,627,962.01) | 0.00 | (66,729.84) | (5,694,691.85) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,191,089.00) | 0.00 | (127,899.00) | (3,318,988.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 200,900.00 | 0.00 | 0.00 | 200,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (104,846.12) | 0.00 | (977.26) | (105,823.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,942,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,828,529.40) | 0.00 | (25,959.87) | (2,854,489.27) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,026.50 | 0.00 | 0.00 | 47,026.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,025.50) | 0.00 | 0.00 | (47,025.50) |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (774,071.89) | 0.00 | (20,810.97) | (794,882.86) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 160,844.00 | 0.00 | 0.00 | 160,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (130,264.59) | 0.00 | (863.05) | (131,127.64) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 288,068.60 | 0.00 | 0.00 | 288,068.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (265,092.76) | 0.00 | (1,088.47) | (266,181.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 16:12:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,095,335.00) | 0.00 | 0.00 | (1,095,335.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,560,513.25 | (2,063,428.25) | (502,915.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,657.82) | 1,888,393.42 | (1,878,735.60) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,385.17 | (29,385.17) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (9,192.30) | (9,192.30) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 221,118.50 | (221,118.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,524.00 | (5,524.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,009.69 | (9,009.69) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (73,375.75) | 0.00 | 0.00 | (73,375.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (44,843.21) | 8,730.51 | 0.00 | (36,112.70) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,687,960.71) | 0.00 | 0.00 | (9,687,960.71) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (587,300.00) | (587,300.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (277,075.40) | 0.00 | 0.00 | (277,075.40) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (587,300.00) | 587,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,730.51) | (8,730.51) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,251,360.00) | 0.00 | (113,760.00) | (1,365,120.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,254,283.17) | 0.00 | (1,298,991.03) | (12,553,274.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,060,379.99) | 6,889.00 | (402,885.89) | (5,456,376.88) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (119,727.50) | 0.00 | 0.00 | (119,727.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (72,875.75) | 0.00 | 0.00 | (72,875.75) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,005,659.20) | 0.00 | (1,770,183.07) | (2,775,842.27) |
| 5101010101 เงินเดือน | 485,190.00 | 1,040,085.49 | 0.00 | 1,525,275.49 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 459,050.00 | 656,050.00 | 0.00 | 1,115,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,251,360.00 | 113,760.00 | 0.00 | 1,365,120.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,633.80 | 24,451.29 | (4,508.10) | 29,576.99 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 14,450.70 | 29,914.79 | 0.00 | 44,365.49 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 13,771.50 | 19,681.50 | 0.00 | 33,453.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 41,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 140,948.00 | 19,500.00 | (39,000.00) | 121,448.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 206,271.00 | 21,894.00 | 0.00 | 228,165.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 16:12:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 144,775.00 | 37,280.00 | 0.00 | 182,055.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 326,408.00 | 45,099.50 | (2,000.00) | 369,507.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,791,527.20 | 418,921.00 | (5,044.00) | 3,205,404.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 796,156.90 | 432,072.11 | 0.00 | 1,228,229.01 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 65,322.51 | 10,922.40 | 0.00 | 76,244.91 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,924,539.39 | 690,719.92 | (59,660.00) | 4,555,599.31 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,714.66 | 34,349.53 | 0.00 | 120,064.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,109.67 | 604.94 | 0.00 | 3,714.61 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,655.00 | 3,210.00 | 0.00 | 20,865.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,547.00 | 413.00 | 0.00 | 5,960.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,838.54 | 0.00 | 0.00 | 4,838.54 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 150,000.00 | 99,690.00 | 0.00 | 249,690.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 81,745.00 | 440.00 | 0.00 | 82,185.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 55,529.80 | 4,972.82 | 0.00 | 60,502.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 722,152.95 | 66,729.84 | 0.00 | 788,882.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,912.69 | 977.26 | 0.00 | 11,889.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 289,885.31 | 25,959.87 | 0.00 | 315,845.18 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,851.31 | 0.00 | 0.00 | 3,851.31 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 232,389.03 | 20,810.97 | 0.00 | 253,200.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,637.36 | 863.05 | 0.00 | 10,500.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,879.86 | 1,088.47 | 0.00 | 14,968.33 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 127,899.00 | 0.00 | 127,899.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 72,875.75 | 0.00 | 0.00 | 72,875.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 864,375.40 | 0.00 | 0.00 | 864,375.40 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 119,727.50 | 0.00 | 0.00 | 119,727.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,508.10 | 0.00 | 4,508.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,920,854.92 | 499,000.00 | 0.00 | 7,419,854.92 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 9,353,025.39 | (9,353,025.39) | 0.00 |