รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 16:10:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 32,942.49 | (32,942.49) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 32,942.49 | (32,942.49) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 606,981.29 | 1,875,037.61 | (2,196,122.06) | 285,896.84 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,112.15 | (9,112.15) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 129,260.00 | 267,296.00 | (331,458.00) | 65,098.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,581,055.54 | (1,474,103.46) | 106,952.08 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 8,587,306.32 | (8,496,315.18) | 90,991.14 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (204,055.20) | 0.00 | (1,238.16) | (205,293.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (477,271.89) | 0.00 | (3,271.78) | (480,543.67) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,805,362.45) | 0.00 | (152,610.75) | (3,957,973.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,039,627.16 | 19,700.00 | (19,700.00) | 1,039,627.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 26,100.00 | (26,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (813,487.35) | 2,955.00 | (6,874.27) | (817,406.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,801,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,801,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,130,161.40) | 0.00 | (42,897.94) | (10,173,059.34) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 532,209.27 | 0.00 | 0.00 | 532,209.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (349,676.51) | 0.00 | (2,130.58) | (351,807.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 587,210.00 | 0.00 | 0.00 | 587,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (285,877.02) | 0.00 | (3,529.44) | (289,406.46) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (91,708.00) | 0.00 | 0.00 | (91,708.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 667,239.45 | 0.00 | 0.00 | 667,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (449,551.67) | 0.00 | (4,936.80) | (454,488.47) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,188,214.93 | 74,900.00 | 0.00 | 5,263,114.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 16:10:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 74,900.00 | (74,900.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,629,473.48) | 0.00 | (30,542.68) | (3,660,016.16) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,968,621.66 | 0.00 | 0.00 | 2,968,621.66 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,836,958.76) | 0.00 | (16,223.95) | (2,853,182.71) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,533.91) | 0.00 | (580.27) | (30,114.18) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,523,330.17 | 0.00 | 0.00 | 11,523,330.17 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,515,192.59) | 0.00 | (8,047.58) | (11,523,240.17) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (120,360.00) | 450,350.26 | (743,013.13) | (413,022.87) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (32,335.00) | 533,779.30 | (501,444.30) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,850.62 | (43,187.62) | (9,337.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (25,152.82) | (25,152.82) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (487,574.00) | 2,090,456.65 | (1,870,853.58) | (267,970.93) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,266.00 | (1,266.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,484.26 | (2,484.26) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,042.49 | (26,042.49) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,821,891.41) | 8,047.58 | 0.00 | (2,813,843.83) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 8,414,107.58 | (8,414,107.58) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (31,760.00) | 0.00 | (6,900.00) | (38,660.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,500.00) | 0.00 | 0.00 | (16,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (49.49) | 0.00 | 0.00 | (49.49) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,547,479.00) | 0.00 | (420,850.00) | (4,968,329.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,307,353.25) | 0.00 | (3,480.00) | (1,310,833.25) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (27,661,885.48) | 45,558.00 | (1,366,087.16) | (28,982,414.64) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (733,311.15) | 0.00 | (132,728.00) | (866,039.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 16:10:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,719,284.27) | 0.00 | (9,439,975.51) | (16,159,259.78) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,581,917.83 | 6,232,115.48 | 0.00 | 10,814,033.31 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,148.50 | 0.00 | 9,148.50 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,765,700.00 | 2,878,110.00 | (360,710.00) | 4,283,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,547,479.00 | 420,850.00 | 0.00 | 4,968,329.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 61,378.35 | 101,666.35 | (17,220.90) | 145,823.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 92,067.52 | 126,668.18 | 0.00 | 218,735.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 52,971.00 | 75,522.00 | 0.00 | 128,493.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 145,157.00 | 13,500.00 | 0.00 | 158,657.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 184,533.00 | 33,600.00 | 0.00 | 218,133.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,818.00 | 0.00 | 0.00 | 7,818.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 580,125.75 | 114,216.00 | 0.00 | 694,341.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 47,443.00 | 6,372.00 | 0.00 | 53,815.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 64,442.40 | 0.00 | 0.00 | 64,442.40 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,250.00 | 9,600.00 | 0.00 | 20,850.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,050.00 | 2,540.00 | 0.00 | 21,590.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 366,063.85 | 175,805.16 | 0.00 | 541,869.01 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 257,000.00 | 0.00 | 0.00 | 257,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 760,590.00 | 121,030.00 | 0.00 | 881,620.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,893,964.00 | 303,950.00 | 0.00 | 2,197,914.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,093,128.81 | 155,726.00 | 0.00 | 1,248,854.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,610,975.00 | 8,763,127.48 | (8,587,306.32) | 12,786,796.16 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 435,473.60 | 171,545.47 | 0.00 | 607,019.07 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 181,885.98 | 36,425.84 | 0.00 | 218,311.82 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,700,716.80 | 158,848.00 | 0.00 | 9,859,564.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 209,049.41 | 42,228.96 | 0.00 | 251,278.37 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,432.59 | 10,241.83 | 0.00 | 74,674.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 78,304.11 | 12,841.10 | 0.00 | 91,145.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 68,743.00 | 14,921.00 | 0.00 | 83,664.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,138.87 | 0.00 | 0.00 | 9,138.87 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 26,100.00 | 0.00 | 31,633.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,975.00 | 33,000.00 | 0.00 | 35,975.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,826.11 | 1,238.16 | 0.00 | 15,064.27 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 36,534.90 | 3,271.78 | 0.00 | 39,806.68 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,717.22 | 3,919.27 | 0.00 | 48,636.49 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 447,810.40 | 42,897.94 | 0.00 | 490,708.34 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,791.69 | 2,130.58 | 0.00 | 25,922.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 16:10:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,412.03 | 3,529.44 | 0.00 | 42,941.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 53,868.43 | 4,936.80 | 0.00 | 58,805.23 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 380,536.11 | 30,542.68 | 0.00 | 411,078.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 196,126.70 | 16,223.95 | 0.00 | 212,350.65 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,479.73 | 580.27 | 0.00 | 7,060.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 152,610.75 | 0.00 | 152,610.75 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 89,026.56 | 26,042.49 | 0.00 | 115,069.05 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 124,309.49 | 6,900.00 | 0.00 | 131,209.49 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 13,290.00 | 394,675.90 | 0.00 | 407,965.90 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 44,929,389.70 | (44,929,389.70) | 0.00 |