รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 16:12:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,286.31 | (10,286.31) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,286.31 | (10,286.31) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 97,220.00 | 0.00 | 0.00 | 97,220.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,750.00 | 355,784.08 | (358,534.08) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 71,250.00 | (71,250.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 405,984.08 | (355,784.08) | 50,200.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 38,482.00 | 0.00 | 38,482.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,728,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728,750.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (805,309.52) | 0.00 | (9,490.23) | (814,799.75) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (683,100.00) | 0.00 | (32,400.00) | (715,500.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 365,360.00 | 0.00 | 0.00 | 365,360.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (161,030.96) | 0.00 | (1,873.60) | (162,904.56) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,346,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,346,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,749,107.75) | 0.00 | (15,945.31) | (2,765,053.06) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,124.99) | 0.00 | (136.44) | (4,261.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 91,780.00 | 0.00 | 0.00 | 91,780.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,755.12) | 0.00 | (672.25) | (28,427.37) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (932,733.00) | 0.00 | 0.00 | (932,733.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,256.00) | 0.00 | (591.82) | (73,847.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 346,249.40 | 0.00 | 0.00 | 346,249.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (318,497.25) | 0.00 | (1,153.36) | (319,650.61) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 16:12:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181.85) | 0.00 | (82.19) | (264.04) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 26,120.00 | 0.00 | 0.00 | 26,120.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (6,082.74) | 0.00 | (429.37) | (6,512.11) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,913.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,913.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,898.99) | 0.00 | 0.00 | (1,291,898.99) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,750.00) | 858,369.16 | (1,156,975.16) | (331,356.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,670.00) | 1,045,346.00 | (1,035,676.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,770.35 | (15,770.35) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 6,000.00 | (8,210.00) | (2,210.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 294,280.00 | (296,620.00) | (2,340.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,290.00 | (2,290.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,396.83 | (5,396.83) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (97,220.00) | 0.00 | 0.00 | (97,220.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,286.31 | (10,286.31) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (292,413.13) | 30,992.18 | 0.00 | (261,420.95) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (737,441.18) | 0.00 | 0.00 | (737,441.18) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (17,254.00) | 0.00 | 0.00 | (17,254.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (17,000.00) | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,500.00) | 0.00 | (30,992.18) | (34,492.18) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,756,590.00) | 0.00 | (159,690.00) | (1,916,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,957,267.47) | 0.00 | (550,379.00) | (8,507,646.47) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,032,246.71) | 0.00 | (504,837.51) | (5,537,084.22) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (83,650.00) | 0.00 | 0.00 | (83,650.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (110,470.00) | 0.00 | 0.00 | (110,470.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,765,522.91) | 0.00 | (2,822,462.50) | (4,587,985.41) |
| 5101010101 เงินเดือน | 720,150.00 | 1,178,560.00 | 0.00 | 1,898,710.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,441,350.00 | 1,659,080.00 | (195,830.00) | 2,904,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,756,590.00 | 159,690.00 | 0.00 | 1,916,280.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,812.80 | 20,698.60 | (3,973.20) | 26,538.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 11,964.00 | 25,088.10 | 0.00 | 37,052.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,636.00 | 35,035.80 | 0.00 | 59,671.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,765.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 245,040.00 | 0.00 | (7,000.00) | 238,040.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 456,880.00 | 31,960.00 | 0.00 | 488,840.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 16:12:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 266,365.00 | 37,075.00 | 0.00 | 303,440.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 316,247.22 | 25,138.69 | 0.00 | 341,385.91 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,286,948.03 | 371,666.00 | (38,482.00) | 3,620,132.03 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 297,216.07 | 7,248.16 | 0.00 | 304,464.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 161,000.00 | 12,980.00 | 0.00 | 173,980.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,298,435.00 | 682,949.00 | 0.00 | 4,981,384.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 54,115.08 | 12,411.00 | 0.00 | 66,526.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,581.78 | 2,506.69 | (1,000.00) | 11,088.47 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,970.51 | 6,567.66 | (3,963.00) | 25,575.17 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,926.00 | 4,421.00 | (2,000.00) | 17,347.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 453,720.00 | 8,756.00 | 0.00 | 462,476.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 80,025.00 | 0.00 | 0.00 | 80,025.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 105,974.24 | 9,490.23 | 0.00 | 115,464.47 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,986.30 | 1,873.60 | 0.00 | 21,859.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 178,055.90 | 15,945.31 | 0.00 | 194,001.21 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,523.56 | 136.44 | 0.00 | 1,660.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,059.35 | 672.25 | 0.00 | 7,731.60 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,980.76 | 1,153.36 | 0.00 | 16,134.12 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 169.86 | 82.19 | 0.00 | 252.05 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 4,794.63 | 429.37 | 0.00 | 5,224.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,642.00 | 10,286.31 | 0.00 | 43,928.31 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 110,470.00 | 0.00 | 0.00 | 110,470.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 34,254.00 | 0.00 | 0.00 | 34,254.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 83,650.00 | 0.00 | 0.00 | 83,650.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 199,803.20 | 0.00 | 199,803.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,536,152.69 | 0.00 | 0.00 | 2,536,152.69 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 7,720,749.39 | (7,720,749.39) | 0.00 |