รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 16:12:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 27,858.30 | (27,858.30) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 27,858.30 | (27,858.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 32,191.52 | 0.00 | 0.00 | 32,191.52 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 45,850.00 | 334,401.12 | (334,401.12) | 45,850.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 24,000.00 | 49,328.00 | (73,328.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 335,691.88 | (335,691.88) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 18,978.00 | 0.00 | 18,978.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (666,392.75) | 0.00 | (8,396.22) | (674,788.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (689,973.91) | 0.00 | (4,518.49) | (694,492.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,000,944.65 | 0.00 | 0.00 | 1,000,944.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (513,381.61) | 0.00 | (4,079.57) | (517,461.18) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,795.01 | 0.00 | 0.00 | 248,795.01 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (229,482.06) | 0.00 | (738.19) | (230,220.25) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,623,602.26) | 0.00 | (7,995.97) | (1,631,598.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (224,498.00) | 0.00 | 0.00 | (224,498.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 190,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (190,788.00) | 0.00 | 0.00 | (190,788.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,090.25) | 0.00 | (591.82) | (83,682.07) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 303,588.80 | 0.00 | 0.00 | 303,588.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (283,988.89) | 0.00 | (1,223.24) | (285,212.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 16:12:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 459,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (458,999.00) | 0.00 | 0.00 | (458,999.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (63,680.00) | 280,279.93 | (265,274.93) | (48,675.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (21,080.00) | 212,310.00 | (191,230.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 817.00 | (817.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 8,309.18 | (15,679.43) | (7,370.25) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 289,081.88 | (289,081.88) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,229.10 | (2,229.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16.16 | (16.16) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (32,191.52) | 0.00 | 0.00 | (32,191.52) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 27,858.30 | (27,858.30) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,742,096.03) | 0.00 | 0.00 | (5,742,096.03) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,125,090.00) | 0.00 | (106,230.00) | (1,231,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,514,895.61) | 0.00 | (190,572.84) | (4,705,468.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,304,335.44) | 1,290.76 | (273,375.97) | (2,576,420.65) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (41,850.00) | 0.00 | 0.00 | (41,850.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (42,441.52) | 0.00 | 0.00 | (42,441.52) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (834,569.20) | 0.00 | (1,223,208.80) | (2,057,778.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 486,900.00 | 701,230.00 | 0.00 | 1,188,130.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 291,200.00 | 473,550.00 | (59,330.00) | 705,420.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,123,538.00 | 106,230.00 | 0.00 | 1,229,768.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,668.00 | 15,700.30 | (2,165.70) | 23,202.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 14,502.00 | 20,301.90 | 0.00 | 34,803.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,736.00 | 12,426.60 | 0.00 | 21,162.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 39,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 42,750.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 60,575.59 | 52,059.70 | (1,480.00) | 111,155.29 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 78,410.00 | 25,755.00 | 0.00 | 104,165.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 223,160.00 | 33,960.00 | (1,440.00) | 255,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 105,680.00 | 7,200.00 | (3,200.00) | 109,680.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 275,521.02 | 47,000.00 | (1,950.00) | 320,571.02 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,351,392.93 | 143,269.86 | (30,818.31) | 1,463,844.48 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 57,407.86 | 4,340.00 | 0.00 | 61,747.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 16:12:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,585,730.93 | 144,410.02 | (121,870.27) | 3,608,270.68 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 73,941.09 | 10,748.50 | (5,374.25) | 79,315.34 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,712.00 | 3,890.00 | (1,353.00) | 14,249.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,396.91 | 2,142.86 | (1,068.93) | 11,470.84 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,906.00 | 1,330.00 | (513.00) | 9,723.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 3,490.00 | 0.00 | 5,523.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 256,848.80 | 108,354.82 | (11,526.00) | 353,677.62 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,210.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 93,757.70 | 8,396.22 | 0.00 | 102,153.92 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,456.51 | 4,518.49 | 0.00 | 54,975.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,555.15 | 4,079.57 | 0.00 | 49,634.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,422.51 | 738.19 | 0.00 | 12,160.70 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 89,288.35 | 7,995.97 | 0.00 | 97,284.32 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,577.74 | 1,223.24 | 0.00 | 17,800.98 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,192.00 | 27,858.30 | 0.00 | 33,050.30 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 42,441.52 | 0.00 | 0.00 | 42,441.52 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,850.00 | 0.00 | 0.00 | 41,850.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 61,495.70 | 0.00 | 61,495.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 694,830.45 | 0.00 | 0.00 | 694,830.45 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 3,654,344.97 | (3,654,344.97) | 0.00 |