รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 16:11:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 54,096.00 | (54,096.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 33,730.00 | (33,730.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 335,560.70 | 24,200.00 | (99,744.75) | 260,015.95 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,290.00 | (9,290.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 936,636.00 | (936,636.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 29,040.00 | 157,482.00 | (186,522.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 221,328.00 | 954,508.45 | (936,636.00) | 239,200.45 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 19,692.00 | 0.00 | 19,692.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,165,964.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,964.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (189,812.04) | 0.00 | (4,450.79) | (194,262.83) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,151,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151,800.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (504,056.01) | 0.00 | (11,791.34) | (515,847.35) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,046,838.92) | 0.00 | (90,048.50) | (3,136,887.42) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 466,243.00 | 0.00 | 0.00 | 466,243.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (392,652.66) | 0.00 | (1,062.08) | (393,714.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,204,698.00 | 0.00 | 0.00 | 7,204,698.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,538,914.78) | 0.00 | (26,384.08) | (6,565,298.86) |
| 1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,248.00) | 0.00 | 0.00 | (12,248.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 285,840.00 | 0.00 | 0.00 | 285,840.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (285,835.00) | 0.00 | 0.00 | (285,835.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (412,797.00) | 0.00 | 0.00 | (412,797.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 16:11:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (236,422.48) | 0.00 | (591.82) | (237,014.30) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (48,797.93) | 0.00 | 0.00 | (48,797.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,133,157.86 | 0.00 | 0.00 | 1,133,157.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,111,755.56) | 0.00 | (3,001.63) | (1,114,757.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (82,039.94) | 0.00 | (246.58) | (82,286.52) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 347,800.00 | 0.00 | 0.00 | 347,800.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (347,793.00) | 0.00 | 0.00 | (347,793.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (255,193.32) | 1,851,292.90 | (2,005,336.12) | (409,236.54) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (578,185.73) | 1,673,287.09 | (1,095,101.36) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (4,228.69) | 23,957.79 | (34,504.06) | (14,774.96) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (920.00) | (920.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (157,928.00) | 869,236.00 | (885,108.45) | (173,800.45) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,951.19 | (9,951.19) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,821.24 | (5,821.24) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 11,076.00 | (11,076.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (335,560.70) | 99,744.75 | (24,200.00) | (260,015.95) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,290.00 | (9,290.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,400,769.61) | 0.00 | 0.00 | (2,400,769.61) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (120,310.75) | 0.00 | 0.00 | (120,310.75) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (600.00) | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (198,000.00) | 0.00 | 0.00 | (198,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.29) | 0.00 | 0.00 | (59.29) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,000.00) | 0.00 | (600.00) | (1,600.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (72,500.00) | 0.00 | 0.00 | (72,500.00) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 8,801.82 | 0.00 | 0.00 | 8,801.82 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,199,889.00) | 0.00 | (294,570.00) | (3,494,459.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,017,109.47) | 0.00 | (1,009,237.16) | (24,026,346.63) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,515,186.99) | 0.00 | (1,424,301.98) | (15,939,488.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 16:11:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (851,044.95) | 0.00 | (22,250.00) | (873,294.95) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,059,214.65) | 0.00 | (24,200.00) | (1,083,414.65) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (8,801.82) | 0.00 | 0.00 | (8,801.82) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,810,286.20) | 0.00 | (4,252,800.65) | (7,063,086.85) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,710,297.83 | 2,499,660.00 | 0.00 | 4,209,957.83 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 984,950.00 | 1,602,240.00 | (200,750.00) | 2,386,440.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,199,889.00 | 294,570.00 | 0.00 | 3,494,459.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 24,770.67 | 48,175.40 | (7,721.70) | 65,224.37 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 37,156.00 | 60,680.55 | 0.00 | 97,836.55 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 29,548.50 | 42,044.70 | 0.00 | 71,593.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 105,384.00 | 9,740.00 | 0.00 | 115,124.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,224.00 | 0.00 | 0.00 | 5,224.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 82,544.00 | 88,239.00 | (240.00) | 170,543.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 600,704.40 | 8,700.00 | 0.00 | 609,404.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 758,240.00 | 174,240.00 | 0.00 | 932,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 62,750.00 | 13,800.00 | 0.00 | 76,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 631,387.00 | 145,679.00 | 0.00 | 777,066.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,496,986.70 | 669,639.65 | (26,622.00) | 11,140,004.35 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 688,126.10 | 107,166.79 | 0.00 | 795,292.89 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 170,257.03 | 46,934.68 | 0.00 | 217,191.71 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,066,386.25 | 648,780.75 | 0.00 | 5,715,167.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 128,545.04 | 27,175.59 | 0.00 | 155,720.63 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,741.71 | 3,537.63 | 0.00 | 27,279.34 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,762.22 | 3,499.77 | 0.00 | 19,261.99 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,280.00 | 2,566.00 | 0.00 | 19,846.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,899.70 | 10,964.29 | 0.00 | 13,863.99 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,075.00 | 0.00 | 0.00 | 50,075.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,500.00 | 0.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 608,987.30 | 6,000.00 | 0.00 | 614,987.30 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,490.00 | 5,125.00 | 0.00 | 16,615.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 49,700.52 | 4,450.79 | 0.00 | 54,151.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 131,669.91 | 11,791.34 | 0.00 | 143,461.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,577.65 | 1,062.08 | 0.00 | 14,639.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 294,622.21 | 26,384.08 | 0.00 | 321,006.29 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,474.05 | 3,001.63 | 0.00 | 44,475.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,753.42 | 246.58 | 0.00 | 3,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 16:11:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 90,048.50 | 0.00 | 90,048.50 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,994.00 | 9,290.00 | 0.00 | 25,284.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,059,214.65 | 24,200.00 | 0.00 | 1,083,414.65 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 392,470.04 | 0.00 | 0.00 | 392,470.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 873,294.95 | 99,744.75 | 0.00 | 973,039.70 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 208,471.70 | 0.00 | 208,471.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 18,705,281.48 | 0.00 | 0.00 | 18,705,281.48 |
| Amount | 0.00 | 13,742,333.48 | (13,742,333.48) | 0.00 |