รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 16:11:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 345,225.00 | 0.00 | (108,850.00) | 236,375.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 445,066.00 | (445,066.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 16,575.00 | 43,320.00 | (31,495.00) | 28,400.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 62,370.00 | 394,996.00 | (447,186.00) | 10,180.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 10,203.00 | 0.00 | 10,203.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,628,000.00 | 2,439,600.00 | 0.00 | 6,067,600.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,439,600.00 | (2,439,600.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (926,139.98) | 0.00 | (7,454.88) | (933,594.86) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (679,500.00) | 0.00 | (4,500.00) | (684,000.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 253,500.00 | 974,800.00 | 0.00 | 1,228,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 974,800.00 | (974,800.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (214,977.26) | 0.00 | (1,389.04) | (216,366.30) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,264.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773,264.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,004,660.33) | 0.00 | (32,425.00) | (1,037,085.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (207,657.31) | 0.00 | (2,350.16) | (210,007.47) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,005,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,005,150.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,961,293.18) | 0.00 | (27,601.67) | (3,988,894.85) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 161,390.00 | 0.00 | 0.00 | 161,390.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,866.00) | 0.00 | (295.88) | (132,161.88) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 0.00 | 0.00 | 184,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (184,233.00) | 0.00 | 0.00 | (184,233.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 16:11:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (91,876.82) | 0.00 | (1,150.72) | (93,027.54) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 395,366.50 | 0.00 | 0.00 | 395,366.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (374,915.28) | 0.00 | (2,073.55) | (376,988.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (49,947.68) | 0.00 | (739.72) | (50,687.40) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,309,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,584.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,309,560.00) | 0.00 | 0.00 | (2,309,560.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (63,000.00) | 1,164,250.30 | (1,133,461.40) | (32,211.10) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (121,000.00) | 1,081,475.00 | (960,475.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,998.22 | (11,214.22) | (1,216.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (9,062.26) | (9,062.26) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 366,636.00 | (374,696.00) | (8,060.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,994.70 | (10,994.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 413.34 | (413.34) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (108,850.00) | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (236,375.00) | 0.00 | 0.00 | (236,375.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,593,436.61) | 0.00 | (3,078,997.42) | (6,672,434.03) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,414,400.00 | (3,414,400.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (16,513.92) | (16,513.92) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (37,980.00) | 0.00 | 0.00 | (37,980.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (152,500.00) | 0.00 | 0.00 | (152,500.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (49,000.00) | 0.00 | (26,000.00) | (75,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (16,513.92) | 16,513.92 | (108,850.00) | (108,850.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,520,900.00) | 0.00 | (141,490.00) | (1,662,390.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,043,667.30) | 2,120.00 | (949,441.30) | (20,990,988.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,644,452.25) | 0.00 | (397,763.22) | (8,042,215.47) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (176,385.00) | 0.00 | 0.00 | (176,385.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (315,185.00) | 0.00 | 0.00 | (315,185.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,734,693.40) | 0.00 | (2,444,835.30) | (4,179,528.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,503,875.00 | 2,113,255.00 | 0.00 | 3,617,130.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 16:11:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 151,100.00 | 249,600.00 | (31,340.00) | 369,360.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,520,900.00 | 141,490.00 | 0.00 | 1,662,390.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,360.00 | 36,649.70 | (6,429.30) | 51,580.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 34,795.20 | 45,330.60 | 0.00 | 80,125.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 48,750.00 | 4,500.00 | 0.00 | 53,250.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 47,000.00 | 16,575.00 | 0.00 | 63,575.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 389,655.00 | 14,920.00 | 0.00 | 404,575.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 332,320.00 | 73,600.00 | 0.00 | 405,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 78,900.00 | 22,590.00 | 0.00 | 101,490.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 459,728.00 | 89,196.00 | 0.00 | 548,924.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,144,214.30 | 353,605.00 | (12,323.00) | 6,485,496.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 199,335.88 | 45,100.00 | 0.00 | 244,435.88 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 173,201.20 | 31,686.40 | 0.00 | 204,887.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,390,404.00 | 579,070.00 | 0.00 | 6,969,474.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 74,440.49 | 14,445.38 | 0.00 | 88,885.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,518.00 | 3,777.10 | 0.00 | 22,295.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,123.00 | 2,054.00 | 0.00 | 12,177.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,440.05 | 0.00 | 0.00 | 3,440.05 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 473,172.40 | 3,000.00 | 0.00 | 476,172.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 83,246.22 | 7,454.88 | (157,557.50) | (66,856.40) |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,250.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,750.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,510.96 | 1,389.04 | (177,845.08) | (160,945.08) |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,140.42 | 2,350.16 | 0.00 | 31,490.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 308,218.61 | 27,601.67 | 0.00 | 335,820.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,740.04 | 295.88 | 0.00 | 4,035.92 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,849.69 | 1,150.72 | 0.00 | 14,000.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,958.57 | 2,073.55 | 0.00 | 30,032.12 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,260.28 | 739.72 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,425.00 | 0.00 | 32,425.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 315,185.00 | 0.00 | 0.00 | 315,185.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 255,993.92 | 134,850.00 | 0.00 | 390,843.92 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 176,385.00 | 0.00 | 0.00 | 176,385.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 37,769.30 | 0.00 | 37,769.30 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,027,740.00 | 0.00 | 0.00 | 11,027,740.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 16:11:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 18,017,080.58 | (18,017,080.58) | 0.00 |