รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 16:13:14
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 728,117.00 | 0.00 | (72,900.35) | 655,216.65 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,000.00 | 486,486.00 | (492,486.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 486,486.00 | (486,486.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 47,353.30 | 0.00 | 47,353.30 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,445,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445,700.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (708,588.22) | 0.00 | (9,135.13) | (717,723.35) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,839,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839,800.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (969,667.31) | 0.00 | (15,561.40) | (985,228.71) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (703,856.34) | 0.00 | (48,375.00) | (752,231.34) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 67,900.00 | 0.00 | 0.00 | 67,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,936.89) | 0.00 | (465.07) | (16,401.96) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,875,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,195,423.22) | 0.00 | (17,261.00) | (2,212,684.22) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (84,999.00) | 0.00 | 0.00 | (84,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,199.00) | 0.00 | 0.00 | (175,199.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,220.02) | 0.00 | (591.82) | (58,811.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 16:13:14
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 375,802.86 | 0.00 | 0.00 | 375,802.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (356,573.10) | 0.00 | (853.09) | (357,426.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,591,299.00) | 0.00 | 0.00 | (1,591,299.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,758,561.04 | (5,758,561.04) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,103,710.81) | 5,663,194.81 | (559,484.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,455.59 | (19,455.59) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,000.00) | 492,876.00 | (486,876.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,977.00 | (7,977.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 390.00 | (390.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45,323.13 | (45,323.13) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (728,117.00) | 72,900.35 | 0.00 | (655,216.65) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,252,995.27) | 0.00 | 0.00 | (7,252,995.27) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (218,692.50) | 0.00 | 0.00 | (218,692.50) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (47,500.00) | 0.00 | 0.00 | (47,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,973,012.00) | 0.00 | (183,160.00) | (2,156,172.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,319,919.72) | 0.00 | (5,401,964.81) | (16,721,884.53) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,719,316.94) | 0.00 | (606,867.47) | (8,326,184.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (98,819.15) | 0.00 | (72,900.35) | (171,719.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (217,768.55) | 0.00 | 0.00 | (217,768.55) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,414,651.70) | 0.00 | (2,008,501.20) | (3,423,152.90) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,072,110.00 | 1,560,660.00 | 0.00 | 2,632,770.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 261,500.00 | 372,040.00 | 0.00 | 633,540.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,973,012.00 | 183,160.00 | 0.00 | 2,156,172.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,853.40 | 28,907.00 | (5,085.00) | 43,675.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 29,780.10 | 35,733.00 | 0.00 | 65,513.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,845.00 | 11,161.20 | 0.00 | 19,006.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 53,113.00 | 6,000.00 | 0.00 | 59,113.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 13,984.00 | 0.00 | 0.00 | 13,984.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 249,898.00 | 51,760.00 | 0.00 | 301,658.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 295,230.00 | 0.00 | 0.00 | 295,230.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 16:13:14
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 387,990.00 | 44,800.00 | 0.00 | 432,790.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 148,680.00 | 7,370.00 | 0.00 | 156,050.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 414,267.60 | 53,310.00 | 0.00 | 467,577.60 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,086,678.05 | 154,895.00 | (47,353.30) | 6,194,219.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 308,546.53 | 273,257.88 | 0.00 | 581,804.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 30,310.00 | 1,888.00 | 0.00 | 32,198.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,736,010.00 | 291,650.00 | 0.00 | 4,027,660.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 84,712.48 | 17,739.31 | 0.00 | 102,451.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,525.36 | 3,716.28 | 0.00 | 35,241.64 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,678.00 | 735.00 | 0.00 | 4,413.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,737.54 | 0.00 | 0.00 | 7,737.54 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 154,100.00 | 0.00 | 0.00 | 154,100.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,090.00 | 0.00 | 0.00 | 14,090.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 102,008.97 | 9,135.13 | 0.00 | 111,144.10 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 173,769.02 | 15,561.40 | 0.00 | 189,330.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,193.27 | 465.07 | 0.00 | 5,658.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 192,747.76 | 17,261.00 | 0.00 | 210,008.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 751.19 | 0.00 | 0.00 | 751.19 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 853.09 | 0.00 | 12,731.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 217,768.55 | 0.00 | 0.00 | 217,768.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 266,192.50 | 0.00 | 0.00 | 266,192.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 98,819.15 | 72,900.35 | 0.00 | 171,719.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,085.00 | 0.00 | 5,085.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,155,735.96 | 0.00 | 0.00 | 12,155,735.96 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 16,350,013.75 | (16,350,013.75) | 0.00 |