รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 16:09:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,300.68 | (7,300.68) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 87,250.00 | 0.00 | 0.00 | 87,250.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 192,355.17 | (192,355.17) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 13,840.00 | (13,840.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 238,184.17 | (192,355.17) | 45,829.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 22,089.20 | (9,450.30) | 12,638.90 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (529,880.38) | 0.00 | (5,021.68) | (534,902.06) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,698,492.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,764,194.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 317,875.00 | 0.00 | 0.00 | 317,875.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (158,334.13) | 0.00 | (1,752.58) | (160,086.71) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,284,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,596,481.21) | 0.00 | (17,314.07) | (1,613,795.28) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,583.02) | 0.00 | (73.97) | (1,656.99) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (273,113.75) | 0.00 | 0.00 | (273,113.75) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,134.23) | 0.00 | (369.87) | (28,504.10) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 316,034.40 | 0.00 | 0.00 | 316,034.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (296,794.41) | 0.00 | (864.32) | (297,658.73) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 45,491.60 | 0.00 | 0.00 | 45,491.60 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,027.69) | 0.00 | (468.49) | (33,496.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 16:09:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,306,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,990.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,306,983.00) | 0.00 | 0.00 | (1,306,983.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 518,849.16 | (520,407.08) | (1,557.92) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (168,051.70) | 473,076.70 | (305,025.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,157.45 | (6,157.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 7,261.49 | (14,488.28) | (7,226.79) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 188,403.09 | (234,232.09) | (45,829.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,401.00 | (4,401.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 416.59 | (416.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,300.68 | (7,300.68) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (87,250.00) | 0.00 | 0.00 | (87,250.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (12,193.78) | 2,000.00 | 0.00 | (10,193.78) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (253,293.45) | 0.00 | 0.00 | (253,293.45) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,087,680.00) | 0.00 | (98,880.00) | (1,186,560.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,525,978.10) | 0.00 | (263,912.25) | (3,789,890.35) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,559,202.77) | 0.00 | (396,446.45) | (2,955,649.22) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (87,250.00) | 0.00 | 0.00 | (87,250.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (984,322.20) | 0.00 | (1,427,678.80) | (2,412,001.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 704,300.00 | 1,012,720.00 | 0.00 | 1,717,020.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 214,800.00 | 350,890.00 | (43,990.00) | 521,700.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,087,680.00 | 98,880.00 | 0.00 | 1,186,560.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 14,086.00 | 24,480.20 | (4,225.80) | 34,340.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 21,129.00 | 30,381.60 | 0.00 | 51,510.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,444.00 | 9,207.00 | 0.00 | 15,651.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 33,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,592.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,452.77 | 12,680.00 | 0.00 | 31,132.77 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 125,740.00 | 0.00 | (11,000.00) | 114,740.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,350.00 | 4,240.00 | 0.00 | 13,590.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,500.00 | 1,600.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,390.00 | 2,320.00 | (2,320.00) | 4,390.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 16:09:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,592,357.55 | 200,701.05 | (22,089.20) | 1,770,969.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 154,133.94 | 23,671.13 | 0.00 | 177,805.07 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 168,265.00 | 23,450.00 | 0.00 | 191,715.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,225,697.00 | 219,634.00 | 0.00 | 2,445,331.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,675.37 | 19,154.11 | (6,498.33) | 76,331.15 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,523.65 | 1,310.75 | 0.00 | 20,834.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,106.49 | 3,491.62 | (763.16) | 16,834.95 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,580.84 | 0.00 | 2,580.84 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 | 9,975.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 19,300.00 | 11,000.00 | 0.00 | 30,300.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,898.50 | 4,870.84 | (2,580.84) | 12,188.50 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 56,088.69 | 5,021.68 | 0.00 | 61,110.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,570.53 | 1,752.58 | 0.00 | 21,323.11 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,340.40 | 17,314.07 | 0.00 | 210,654.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 826.03 | 73.97 | 0.00 | 900.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,130.13 | 369.87 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 864.32 | 0.00 | 12,742.89 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,231.51 | 468.49 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 87,250.00 | 0.00 | 0.00 | 87,250.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 48,215.80 | 0.00 | 48,215.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 3,881,681.30 | (3,881,681.30) | 0.00 |