รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 16:09:56
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,240.00 | (7,240.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,120.00 | (7,120.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 120.00 | (120.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 15,485.00 | 177,021.90 | (192,506.90) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,200.00 | 0.00 | (6,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 206,246.95 | (183,917.75) | 22,329.20 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 93,804.00 | (46,902.00) | 46,902.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (261,800.91) | 0.00 | (1,859.67) | (263,660.58) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (924,040.28) | 0.00 | (6,156.16) | (930,196.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 857,500.00 | 0.00 | 0.00 | 857,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (459,975.89) | 0.00 | (4,170.93) | (464,146.82) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 266,900.00 | 0.00 | 0.00 | 266,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (166,415.84) | 0.00 | (1,779.16) | (168,195.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,082,470.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,470.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,641,882.85) | 0.00 | (8,396.53) | (1,650,279.38) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (49,460.15) | 0.00 | (819.33) | (50,279.48) |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (89,138.00) | 0.00 | 0.00 | (89,138.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (64,973.39) | 0.00 | (591.82) | (65,565.21) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 249,441.76 | 0.00 | 0.00 | 249,441.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (209,779.25) | 0.00 | (1,961.72) | (211,740.97) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,553.96) | 0.00 | 0.00 | (1,006,553.96) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 16:09:56
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,980.00) | 319,458.03 | (335,878.03) | (21,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,000.00) | 247,142.27 | (227,142.27) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,630.06 | (12,630.06) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,734.80) | (2,734.80) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,505.00) | 147,540.00 | (137,964.20) | (929.20) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,302.00 | (2,302.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 384.91 | (384.91) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 120.00 | (120.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (30,915.07) | 4,000.00 | 0.00 | (26,915.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,382,576.85) | 0.00 | 0.00 | (3,382,576.85) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,179,419.00) | 0.00 | (109,270.00) | (1,288,689.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,477,278.53) | 3,800.00 | (141,521.47) | (2,615,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,611,407.45) | 3,095.85 | (235,651.55) | (1,843,963.15) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (62,600.00) | 0.00 | 0.00 | (62,600.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (679,022.20) | 0.00 | (969,400.35) | (1,648,422.55) |
| 5101010101 เงินเดือน | 625,080.00 | 920,899.67 | 0.00 | 1,545,979.67 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,173,728.00 | 109,270.00 | 0.00 | 1,282,998.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 12,151.60 | 21,608.69 | (3,680.70) | 30,079.59 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 18,227.40 | 26,891.99 | 0.00 | 45,119.39 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 42,325.00 | 3,750.00 | 0.00 | 46,075.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 19,108.59 | 15,745.00 | (320.00) | 34,533.59 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 181,010.00 | 2,566.00 | 0.00 | 183,576.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,920.00 | 3,480.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,555.20 | 819.20 | 0.00 | 10,374.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 722,404.90 | 75,308.83 | (101,725.12) | 695,988.61 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 144,534.33 | 157,599.07 | 0.00 | 302,133.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 94,610.23 | 19,430.20 | 0.00 | 114,040.43 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,463,219.10 | 120,200.00 | 0.00 | 1,583,419.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 51,738.30 | 9,764.65 | 0.00 | 61,502.95 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,535.23 | 4,742.24 | 0.00 | 35,277.47 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,624.32 | 1,819.90 | 0.00 | 15,444.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 16:09:56
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,902.91 | 0.00 | 0.00 | 2,902.91 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 5,880.00 | 0.00 | (5,880.00) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 207,187.00 | 4,540.00 | (3,200.00) | 208,527.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,358.25 | 3,550.00 | 0.00 | 11,908.25 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 20,766.36 | 1,859.67 | 0.00 | 22,626.03 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 68,743.84 | 6,156.16 | 0.00 | 74,900.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,575.38 | 4,170.93 | 0.00 | 50,746.31 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,413.54 | 1,779.16 | 0.00 | 22,192.70 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 93,761.24 | 8,396.53 | 0.00 | 102,157.77 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,149.17 | 819.33 | 0.00 | 9,968.50 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,314.64 | 1,961.72 | 0.00 | 22,276.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,691.00 | 120.00 | 0.00 | 5,811.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 | 62,600.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,680.70 | 0.00 | 3,680.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,097,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 2,777,547.43 | (2,777,547.43) | 0.00 |