รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 16:08:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 103,250.00 | 0.00 | 0.00 | 103,250.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 25,225.00 | 421,734.54 | (446,959.54) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 25,360.00 | (25,360.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 496,084.54 | (431,414.54) | 64,670.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 120,212.18 | (60,106.09) | 60,106.09 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,028,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,028,995.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (819,630.87) | 0.00 | (2,463.53) | (822,094.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (549,247.84) | 0.00 | (8,094.13) | (557,341.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,800.00 | 0.00 | 0.00 | 356,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (219,412.16) | 0.00 | (1,317.12) | (220,729.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,492,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,967,002.45) | 0.00 | (12,985.30) | (1,979,987.75) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,253.96) | 0.00 | (81.39) | (103,335.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,940.00 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,938.00) | 0.00 | 0.00 | (97,938.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,080.25) | 0.00 | (591.82) | (65,672.07) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 295,616.50 | 0.00 | 0.00 | 295,616.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (275,331.99) | 0.00 | (938.34) | (276,270.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 16:08:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 47,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,656.92) | 0.00 | (625.04) | (39,281.96) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,720.00) | 1,410,517.02 | (1,458,487.02) | (58,690.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (289,187.63) | 1,272,063.03 | (982,875.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,567.92 | (10,009.43) | (6,441.51) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,655.87) | (1,655.87) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,505.00) | 330,324.94 | (321,799.94) | (5,980.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,660.73 | (11,660.73) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 770.20 | (770.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (103,250.00) | 0.00 | 0.00 | (103,250.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (212,515.50) | 0.00 | 0.00 | (212,515.50) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,218,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,218,010.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (65,421.81) | 0.00 | 0.00 | (65,421.81) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (6,500.00) | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,846,350.00) | 0.00 | (167,850.00) | (2,014,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,319,661.22) | 7,500.00 | (807,240.00) | (8,119,401.22) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,983,213.97) | 2,180.00 | (808,764.88) | (6,789,798.85) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,225.00) | 0.00 | 0.00 | (15,225.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (103,250.00) | 0.00 | 0.00 | (103,250.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,584,364.20) | 0.00 | (2,299,184.80) | (3,883,549.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,212,925.00 | 1,735,775.00 | 0.00 | 2,948,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 280,700.00 | 460,040.00 | (57,700.00) | 683,040.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,846,350.00 | 167,850.00 | 0.00 | 2,014,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,502.00 | 40,750.20 | (7,050.60) | 57,201.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 35,253.00 | 50,549.40 | 0.00 | 85,802.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,421.00 | 12,070.20 | 0.00 | 20,491.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,777.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 143,551.00 | 27,504.00 | (103,200.00) | 67,855.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 458,930.40 | 540.00 | 0.00 | 459,470.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 146,240.00 | 33,120.00 | 0.00 | 179,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 | 19,450.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 226,530.00 | 45,540.00 | 0.00 | 272,070.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 16:08:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,192,277.32 | 598,960.13 | (159,893.73) | 4,631,343.72 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 209,504.74 | 32,441.55 | 0.00 | 241,946.29 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 160,386.00 | 12,070.00 | 0.00 | 172,456.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,264,403.30 | 631,680.42 | (12,640.00) | 2,883,443.72 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 71,526.34 | 6,441.51 | 0.00 | 77,967.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,389.67 | 6,925.66 | 0.00 | 30,315.33 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 473.00 | 319.00 | 0.00 | 792.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 214,670.00 | 0.00 | 0.00 | 214,670.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 16,186.00 | 2,080.00 | 0.00 | 18,266.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,509.43 | 2,463.53 | 0.00 | 29,972.96 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 90,384.55 | 8,094.13 | 0.00 | 98,478.68 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,707.88 | 1,317.12 | 0.00 | 16,025.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 180,578.77 | 12,985.30 | 0.00 | 193,564.07 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 908.87 | 81.39 | 0.00 | 990.26 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,538.60 | 938.34 | 0.00 | 13,476.94 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,979.48 | 625.04 | 0.00 | 7,604.52 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 28,206.94 | 0.00 | 0.00 | 28,206.94 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 103,250.00 | 0.00 | 0.00 | 103,250.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 71,921.81 | 0.00 | 0.00 | 71,921.81 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,225.00 | 0.00 | 0.00 | 15,225.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 64,750.60 | 0.00 | 64,750.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,364,508.58 | 137,990.00 | 0.00 | 5,502,498.58 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 16:08:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 8,201,719.44 | (8,201,719.44) | 0.00 |