รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 16:07:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 180,772.43 | (180,772.43) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 154,200.00 | (154,200.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 521,805.90 | 153,900.00 | (342,500.00) | 333,205.90 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,215,410.04 | (2,859,600.04) | 355,810.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 61,200.00 | 63,920.00 | (100,600.00) | 24,520.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,324,004.42 | (3,242,574.19) | 81,430.23 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 689,272.12 | (344,786.06) | 344,486.06 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,332,335.96 | 0.00 | 0.00 | 4,332,335.96 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,442,612.20) | 0.00 | (8,904.05) | (1,451,516.25) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,347,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,347,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (883,082.91) | 0.00 | (15,085.42) | (898,168.33) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,259,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,259,300.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,845,706.29) | 0.00 | (55,197.09) | (4,900,903.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 54,194,312.92 | 5,018,000.00 | 0.00 | 59,212,312.92 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 5,018,000.00 | (5,018,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (20,215,293.80) | 0.00 | (293,495.56) | (20,508,789.36) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,025,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,302,893.74) | 0.00 | (150,637.50) | (4,453,531.24) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,528,658.85 | 17,000.00 | 0.00 | 2,545,658.85 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,461,687.79) | 0.00 | (12,598.00) | (1,474,285.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,553,460.00 | 2,769,000.00 | 0.00 | 19,322,460.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 2,769,000.00 | (2,769,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,761,571.34) | 0.00 | (110,200.80) | (11,871,772.14) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 918,380.27 | 0.00 | 0.00 | 918,380.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (526,145.40) | 0.00 | (5,904.51) | (532,049.91) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,124,693.00 | 474,939.95 | 0.00 | 1,599,632.95 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 488,939.95 | (488,939.95) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (617,646.86) | 0.00 | (8,515.21) | (626,162.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 16:07:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,613,349.97 | 0.00 | 0.00 | 5,613,349.97 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,428,248.61) | 0.00 | (68,367.87) | (3,496,616.48) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 751,837.97 | 0.00 | 0.00 | 751,837.97 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (494,596.99) | 0.00 | (5,357.32) | (499,954.31) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,065,807.93 | 0.00 | (35,999.93) | 7,029,808.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,321,157.02) | 35,998.93 | (47,761.87) | (4,332,919.96) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,266,190.68 | 31,500.00 | 0.00 | 3,297,690.68 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 54,000.00 | (54,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,972,363.23) | 0.00 | (14,827.96) | (2,987,191.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,078,196.50 | 0.00 | 0.00 | 1,078,196.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (967,521.10) | 0.00 | (2,725.87) | (970,246.97) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 154,000.00 | (10,000.00) | 144,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 144,000.00 | (144,000.00) | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | (328.80) | (328.80) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,976,622.10 | 0.00 | 0.00 | 7,976,622.10 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,976,547.10) | 0.00 | 0.00 | (7,976,547.10) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 15,800.00 | 0.00 | 426,466.67 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 15,800.00 | (15,800.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | (406.90) | (411,069.57) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (921,652.71) | 14,660,327.32 | (15,321,297.97) | (1,582,623.36) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,366,751.81) | 14,713,585.77 | (11,346,833.96) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,030,072.89 | (1,030,535.13) | (462.24) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (165,252.25) | (165,252.25) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,224,064.02 | (2,282,050.02) | (57,986.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 62,196.10 | (62,196.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 62,375.45 | (62,375.45) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,772.43 | (3,772.43) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (521,805.90) | 365,000.00 | (176,400.00) | (333,205.90) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 16:07:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (113,167.02) | 24,312.48 | 0.00 | (88,854.54) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (58,973,998.78) | 0.00 | (3,371,035.60) | (62,345,034.38) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,934,000.00 | (3,934,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,216,322.91) | 0.00 | 0.00 | (9,216,322.91) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (40,053.00) | 0.00 | 0.00 | (40,053.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (4,800.00) | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (85.09) | 0.00 | 0.00 | (85.09) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (20,500.00) | 0.00 | 0.00 | (20,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,670.00) | 0.00 | 0.00 | (3,670.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (23,049.00) | 0.00 | (24,312.48) | (47,361.48) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,058,700.00) | 0.00 | (549,760.00) | (6,608,460.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,635,327.09) | 0.00 | (3,788,731.08) | (24,424,058.17) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (28,125,810.13) | 0.00 | (3,414,931.37) | (31,540,741.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,287,926.99) | 27,164.15 | (8,799,532.16) | (14,060,295.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (825,425.00) | 0.00 | (342,500.00) | (1,167,925.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (899,095.00) | 0.00 | (153,900.00) | (1,052,995.00) |
| 4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,746,067.53) | 0.00 | (11,449,958.94) | (20,196,026.47) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,943,898.17 | 7,999,769.30 | 0.00 | 13,943,667.47 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 187,445.00 | 113,020.00 | 0.00 | 300,465.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 10,520.80 | 2,104.16 | 0.00 | 12,624.96 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 11,732,955.80 | 4,451,713.21 | (196,390.00) | 15,988,279.01 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 89,468.10 | 134,383.49 | (18,121.50) | 205,730.09 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 134,202.15 | 187,339.78 | (6,373.50) | 315,168.43 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 59,740.50 | 85,339.00 | 0.00 | 145,079.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 334,679.00 | 60,543.00 | 0.00 | 395,222.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 176,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 186,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 12,217.00 | 0.00 | 0.00 | 12,217.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 196,760.00 | 89,475.00 | 0.00 | 286,235.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,900.00 | 4,147.00 | 0.00 | 69,047.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,560.00 | 11,400.00 | 0.00 | 29,960.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | 12,090.00 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 5,391.00 | 0.00 | 0.00 | 5,391.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 16:07:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 406,961.90 | 117,988.84 | (20,850.00) | 504,100.74 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 312,486.00 | 58,850.00 | (10,000.00) | 361,336.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 666,100.00 | 63,870.00 | 0.00 | 729,970.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,584,998.00 | 115,330.00 | 0.00 | 1,700,328.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 729,421.00 | 89,640.48 | 0.00 | 819,061.48 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,519,295.54 | 2,963,165.00 | (699,272.12) | 15,783,188.42 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,719,541.48 | 770,343.04 | (7,100.00) | 5,482,784.52 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,918,041.04 | 268,667.29 | (26,734.00) | 2,159,974.33 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,998,411.94 | 3,207,401.15 | (756,000.00) | 22,449,813.09 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,033,479.45 | 235,640.08 | 0.00 | 1,269,119.53 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 126,185.04 | 29,451.65 | 0.00 | 155,636.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,005.00 | 2,105.00 | 0.00 | 11,110.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 111,029.46 | 6,743.14 | 0.00 | 117,772.60 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 91,622.00 | 15,000.00 | (7,500.00) | 99,122.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 75,295.00 | 79,129.00 | 0.00 | 154,424.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 3,670.00 | 0.00 | 0.00 | 3,670.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 658,341.00 | 565,840.00 | (680.00) | 1,223,501.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 45,714.00 | 1,820.00 | 0.00 | 47,534.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 99,428.53 | 8,904.05 | 0.00 | 108,332.58 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 168,453.92 | 15,085.42 | 0.00 | 183,539.34 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 616,367.37 | 55,197.09 | 0.00 | 671,564.46 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,228,030.52 | 293,495.56 | (561,888.88) | 2,959,637.20 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 124,637.18 | 12,598.00 | 0.00 | 137,235.18 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,012,759.76 | 110,200.80 | 0.00 | 1,122,960.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,406.28 | 5,904.51 | 0.00 | 72,310.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 76,872.32 | 8,515.21 | 0.00 | 85,387.53 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 748,157.64 | 68,367.87 | 0.00 | 816,525.51 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 56,423.27 | 5,357.32 | 0.00 | 61,780.59 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 549,982.63 | 47,761.87 | 0.00 | 597,744.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 144,882.31 | 14,827.96 | 0.00 | 159,710.27 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,700.62 | 2,725.87 | 0.00 | 26,426.49 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 328.80 | (1,075.52) | (746.72) |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 406.90 | 0.00 | 406.90 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,637.50 | 0.00 | 150,637.50 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,804.20 | 300.00 | 0.00 | 7,104.20 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 899,095.00 | 153,900.00 | 0.00 | 1,052,995.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 72,108.09 | 0.00 | 0.00 | 72,108.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 16:07:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 825,425.00 | 342,500.00 | 0.00 | 1,167,925.00 |
| 5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 274,370.00 | 220,886.00 | 0.00 | 495,256.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,338,295.28 | 0.00 | 0.00 | 5,338,295.28 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 85,177,547.79 | (85,177,547.79) | 0.00 |