รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 16:10:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 185,380.00 | 0.00 | 0.00 | 185,380.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 631,406.88 | (631,406.88) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 12,500.00 | 0.00 | (12,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 631,406.88 | (631,406.88) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,946,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,946,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,300,787.39) | 0.00 | (27,102.98) | (1,327,890.37) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,370,569.20) | 224,969.64 | (422,900.28) | (6,568,499.84) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (197,907.40) | 0.00 | (2,199.06) | (200,106.46) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,507,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,637,055.90) | 0.00 | (17,297.43) | (2,654,353.33) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (88,708.00) | 0.00 | 0.00 | (88,708.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,141.89) | 0.00 | (591.82) | (65,733.71) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 35,999.93 | 0.00 | 71,999.86 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | (35,998.93) | (71,997.86) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 326,922.50 | 0.00 | 0.00 | 326,922.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (304,297.71) | 0.00 | (1,470.88) | (305,768.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,252.52) | 0.00 | (312.32) | (84,564.84) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,658,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658,797.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 16:10:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,658,785.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,785.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,595,641.04 | (1,595,641.04) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (428,569.08) | 1,368,978.00 | (940,408.92) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,457.86 | (22,554.32) | (2,096.46) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,600.00 | (2,013.02) | (413.02) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 405,148.42 | (405,148.42) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,901.79 | (10,901.79) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,586.03 | (2,586.03) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,500.00) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (185,380.00) | 0.00 | 0.00 | (185,380.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,054,109.37) | 0.00 | 0.00 | (1,054,109.37) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (60,700.00) | 0.00 | 0.00 | (60,700.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (31,500.00) | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,307,470.00) | 0.00 | (209,770.00) | (2,517,240.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (12,754,715.15) | 0.00 | (649,858.21) | (13,404,573.36) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,967,572.97) | 0.00 | (1,161,619.11) | (9,129,192.08) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (224,111.00) | 0.00 | 0.00 | (224,111.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (175,555.00) | 0.00 | 0.00 | (175,555.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,389,775.20) | 0.00 | (2,044,229.90) | (3,434,005.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 856,300.00 | 1,204,340.00 | 0.00 | 2,060,640.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 464,500.00 | 757,417.86 | (94,850.00) | 1,127,067.86 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,307,470.00 | 209,770.00 | 0.00 | 2,517,240.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 12,590.80 | 27,933.80 | (4,827.00) | 35,697.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 18,886.20 | 34,660.20 | 0.00 | 53,546.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 13,935.00 | 19,877.04 | 0.00 | 33,812.04 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 74,250.00 | 6,750.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 103,967.00 | 46,610.00 | 0.00 | 150,577.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 200,630.00 | 0.00 | 0.00 | 200,630.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 155,240.00 | 36,720.00 | 0.00 | 191,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 305,901.00 | 71,150.00 | 0.00 | 377,051.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,527,476.62 | 526,225.42 | 0.00 | 7,053,702.04 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 349,747.20 | 141,457.99 | 0.00 | 491,205.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 16:10:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 250,184.69 | 29,510.12 | 0.00 | 279,694.81 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,596,970.60 | 498,980.00 | 0.00 | 3,095,950.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 110,120.31 | 20,767.92 | 0.00 | 130,888.23 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,122.98 | 7,402.27 | (1,600.00) | 9,925.25 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,652.00 | 1,444.00 | 0.00 | 9,096.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 78,900.00 | 0.00 | 0.00 | 78,900.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,815.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 302,649.90 | 27,102.98 | 0.00 | 329,752.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,556.00 | 2,199.06 | 0.00 | 26,755.06 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,154.58 | 17,297.43 | 0.00 | 210,452.01 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,146.97 | 1,470.88 | 0.00 | 21,617.85 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,487.68 | 312.32 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 422,900.28 | (224,969.64) | 197,930.64 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 175,555.00 | 0.00 | 0.00 | 175,555.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 92,200.00 | 0.00 | 0.00 | 92,200.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 224,111.00 | 0.00 | 0.00 | 224,111.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 99,677.00 | 0.00 | 99,677.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,351,508.00 | 0.00 | 0.00 | 10,351,508.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 9,154,164.86 | (9,154,164.86) | 0.00 |