รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 16:10:12
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 29,072.23 | (29,072.23) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 316,710.00 | 0.00 | 0.00 | 316,710.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 428,195.82 | (363,295.82) | 64,900.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,720.00 | (13,720.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 433,770.82 | (433,770.82) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,116,375.97) | 0.00 | (3,619.03) | (3,119,995.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (837,284.15) | 0.00 | (2,761.90) | (840,046.05) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (263,999.00) | 0.00 | 0.00 | (263,999.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,745,939.62 | 0.00 | 0.00 | 3,745,939.62 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,558,781.06) | 0.00 | (14,883.70) | (2,573,664.76) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 548,099.99 | 6,990.00 | 0.00 | 555,089.99 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (413,869.70) | 0.00 | (3,113.86) | (416,983.56) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,321,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,321,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,439,475.99) | 0.00 | (22,342.27) | (4,461,818.26) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 0.00 | 0.00 | (38,799.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 163,321.00 | 0.00 | 0.00 | 163,321.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (151,252.66) | 0.00 | (209.59) | (151,462.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 202,675.00 | 0.00 | 0.00 | 202,675.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (169,639.77) | 0.00 | (1,222.11) | (170,861.88) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (64,981.63) | 0.00 | (591.82) | (65,573.45) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 655,859.86 | 33,900.00 | 0.00 | 689,759.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 16:10:12
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (612,117.92) | 0.00 | (2,530.18) | (614,648.10) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 78,100.00 | 0.00 | 0.00 | 78,100.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (56,671.26) | 0.00 | (805.46) | (57,476.72) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 587,681.43 | (642,681.43) | (55,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (66,410.00) | 400,813.14 | (334,403.14) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,789.33 | (7,789.33) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,679.70) | (5,679.70) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 291,840.00 | (301,740.00) | (9,900.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,579.07 | (1,579.07) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,220.98 | (2,220.98) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 15,352.23 | (15,352.23) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (316,710.00) | 0.00 | 0.00 | (316,710.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (14,406.75) | 3,344.49 | (40,890.00) | (51,952.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,571,778.28 | 0.00 | 0.00 | 1,571,778.28 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,999,620.22) | 0.00 | 0.00 | (4,999,620.22) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,334.49) | (5,334.49) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,223,420.00) | 0.00 | (111,220.00) | (1,334,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,110,377.13) | 0.00 | (286,686.64) | (11,397,063.77) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,173,993.67) | 5,575.00 | (526,844.12) | (8,695,262.79) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (580,130.00) | 0.00 | (26,230.00) | (606,360.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (198,780.00) | 0.00 | 0.00 | (198,780.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (204,900.00) | 0.00 | 0.00 | (204,900.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,662,119.70) | 0.00 | (2,373,215.90) | (4,035,335.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,136,100.00 | 1,609,040.00 | 0.00 | 2,745,140.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,054,525.00 | 790,790.00 | (82,800.00) | 1,762,515.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,223,420.00 | 111,220.00 | 0.00 | 1,334,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,327.20 | 38,304.00 | (6,613.20) | 50,018.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 27,490.80 | 47,536.20 | 0.00 | 75,027.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,208.50 | 17,345.70 | 0.00 | 29,554.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 41,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,971.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 76,955.00 | 48,400.00 | (1,560.00) | 123,795.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 456,960.00 | 48,000.00 | 0.00 | 504,960.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 165,020.00 | 24,000.00 | 0.00 | 189,020.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 16:10:12
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 74,160.00 | 10,400.00 | 0.00 | 84,560.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 503,240.00 | 68,220.00 | 0.00 | 571,460.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,823,054.20 | 175,856.00 | (4,015.00) | 6,994,895.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 157,505.75 | 29,160.00 | 0.00 | 186,665.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 133,197.50 | 25,011.00 | 0.00 | 158,208.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,264,210.32 | 250,432.14 | (219,230.00) | 3,295,412.46 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 51,232.77 | 9,640.55 | 0.00 | 60,873.32 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,186.01 | 674.10 | 0.00 | 2,860.11 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,187.20 | 3,325.67 | 0.00 | 10,512.87 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,686.00 | 1,591.00 | 0.00 | 5,277.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,408.40 | 0.00 | 0.00 | 4,408.40 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 1,990.00 | 0.00 | 7,523.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 65,587.75 | 3,619.03 | 0.00 | 69,206.78 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,841.17 | 2,761.90 | 0.00 | 33,603.07 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 172,139.05 | 14,883.70 | 0.00 | 187,022.75 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,005.01 | 3,113.86 | 0.00 | 37,118.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 282,122.06 | 22,342.27 | 0.00 | 304,464.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,340.41 | 209.59 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 13,646.91 | 1,222.11 | 0.00 | 14,869.02 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,504.38 | 2,530.18 | 0.00 | 24,034.56 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,994.54 | 805.46 | 0.00 | 9,800.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 204,900.00 | 0.00 | 0.00 | 204,900.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 198,780.00 | 0.00 | 0.00 | 198,780.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,490.00 | 89,413.20 | 0.00 | 96,903.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,507,308.31 | 0.00 | 0.00 | 7,507,308.31 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 16:10:12
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 5,888,024.02 | (5,888,024.02) | 0.00 |