รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 16:08:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 231,655.00 | (231,655.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 59,000.00 | (59,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 574,502.00 | 0.00 | 0.00 | 574,502.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 59,000.00 | (59,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 13,530.80 | 799,300.00 | (812,830.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 12,625.00 | 225,000.00 | (235,400.00) | 2,225.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 131,690.00 | 0.00 | 131,690.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 68,660.00 | 1,036,675.00 | (1,010,160.00) | 95,175.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 499,400.00 | 0.00 | 0.00 | 499,400.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (29,279.89) | 0.00 | (1,026.16) | (30,306.05) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (77,548.13) | 0.00 | (2,717.81) | (80,265.94) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,368,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,494,293.83) | 0.00 | (18,455.58) | (1,512,749.41) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,450.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,817,941.90) | 0.00 | (36,000.00) | (3,853,941.90) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 463,840.00 | 0.00 | 0.00 | 463,840.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (141,263.08) | 0.00 | (3,177.59) | (144,440.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,427,710.00 | 0.00 | (99,600.00) | 5,328,110.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,051,185.84) | 99,596.00 | (25,934.54) | (3,977,524.38) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,749.00) | 0.00 | 0.00 | (99,749.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (85,138.00) | 0.00 | 0.00 | (85,138.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 118,734.00 | 0.00 | 0.00 | 118,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (95,000.16) | 0.00 | (591.82) | (95,591.98) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 457,798.86 | 0.00 | 0.00 | 457,798.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 16:08:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (435,061.38) | 0.00 | (1,576.57) | (436,637.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 934,026.00 | 0.00 | (352,000.00) | 582,026.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (934,014.00) | 351,999.00 | 0.00 | (582,015.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (68,800.00) | 2,678,167.33 | (2,801,227.53) | (191,860.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (394,100.00) | 2,645,127.70 | (2,251,027.70) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,183.48 | (20,526.77) | (6,343.29) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 4,582.81 | (45,555.43) | (40,972.62) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (13,530.80) | 955,030.80 | (968,015.00) | (26,515.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,241.35 | (17,241.35) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,245.41 | (8,245.41) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,625.00) | 242,055.00 | (231,655.00) | (2,225.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (574,502.00) | 0.00 | 0.00 | (574,502.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,654,439.04) | 0.00 | 0.00 | (1,654,439.04) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,719,932.03) | 0.00 | 0.00 | (2,719,932.03) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (59,000.00) | (59,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,372,300.00) | 210,860.00 | (428,470.00) | (2,589,910.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,832,305.27) | 6,800.00 | (1,984,429.19) | (21,809,934.46) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,166,957.07) | 0.00 | (1,254,266.62) | (9,421,223.69) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (164,640.00) | 0.00 | 0.00 | (164,640.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,819,586.20) | 0.00 | (2,772,916.80) | (4,592,503.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 910,700.00 | 1,339,840.00 | 0.00 | 2,250,540.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 820,500.00 | 1,337,230.00 | (167,590.00) | 1,990,140.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,368,731.67 | 428,470.00 | (210,860.00) | 2,586,341.67 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 17,864.00 | 31,834.00 | (5,527.20) | 44,170.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 26,796.00 | 39,460.20 | 0.00 | 66,256.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,163.00 | 28,656.60 | (23,836.50) | 24,983.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 73,500.00 | 6,750.00 | 0.00 | 80,250.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,516.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,048.92 | 23,980.00 | 0.00 | 62,028.92 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 571,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 581,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 16:08:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 438,680.00 | 120,600.00 | (1,440.00) | 557,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 244,150.00 | 69,900.00 | 0.00 | 314,050.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 483,888.00 | 147,200.00 | (5,360.00) | 625,728.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,649,423.70 | 1,080,995.50 | 0.00 | 6,730,419.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 155,928.65 | 106,063.05 | 0.00 | 261,991.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 84,274.80 | 127,177.00 | 0.00 | 211,451.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,276,028.30 | 1,329,498.20 | (493,250.00) | 7,112,276.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 114,384.70 | 39,701.15 | 0.00 | 154,085.85 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,293.71 | 18,542.21 | 0.00 | 44,835.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,879.52 | 4,697.87 | (1,709.86) | 17,867.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,576.50 | 2,872.95 | (2,872.95) | 9,576.50 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,773.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 182,544.80 | 256,647.80 | 0.00 | 439,192.60 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 17,975.80 | 15,489.00 | 0.00 | 33,464.80 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,458.84 | 1,026.16 | 0.00 | 12,485.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,348.86 | 2,717.81 | 0.00 | 33,066.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 206,087.37 | 18,455.58 | 0.00 | 224,542.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,482.96 | 3,177.59 | 0.00 | 38,660.55 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 265,526.89 | 25,934.54 | 0.00 | 291,461.43 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,146.97 | 1,576.57 | 0.00 | 21,723.54 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,568.33 | 0.00 | 0.00 | 3,568.33 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 164,640.00 | 0.00 | 0.00 | 164,640.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 192,849.70 | 0.00 | 192,849.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,858,200.08 | 0.00 | 0.00 | 12,858,200.08 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 13,600.00 | (13,600.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 16,717,749.18 | (16,717,749.18) | 0.00 |