รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 16:06:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,610.00 | (47,610.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 803,485.80 | 44,360.00 | 0.00 | 847,845.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 47,610.00 | (47,610.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 23,163.00 | 680,954.38 | (704,117.38) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 14,000.00 | 0.00 | (14,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 43,680.00 | (43,680.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 680,954.38 | (680,954.38) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 97,800.23 | 0.00 | 97,800.23 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (408,958.91) | 0.00 | (2,260.27) | (411,219.18) |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (664,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (706,971.72) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 216,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 263,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 47,000.00 | (47,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (87,016.73) | 0.00 | (1,683.62) | (88,700.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,058,696.53) | 0.00 | (28,564.61) | (2,087,261.14) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 406,638.52 | 0.00 | 0.00 | 406,638.52 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (142,890.46) | 0.00 | (3,342.81) | (146,233.27) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,998.00) | 0.00 | 0.00 | (77,998.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 134,575.00 | 0.00 | 0.00 | 134,575.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (107,418.92) | 0.00 | (939.49) | (108,358.41) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,240.57) | 0.00 | (591.82) | (58,832.39) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 349,737.86 | 0.00 | 0.00 | 349,737.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 16:06:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (329,900.58) | 0.00 | (1,462.61) | (331,363.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,716.60) | 0.00 | (601.64) | (21,318.24) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 355,995.60 | (355,995.60) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (27,920.00) | 336,105.00 | (308,185.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,269.71 | (8,269.71) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,942.67) | (7,942.67) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (37,163.00) | 718,367.38 | (681,204.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,276.05 | (3,276.05) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 191.68 | (191.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (803,485.80) | 0.00 | (44,360.00) | (847,845.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,250.00 | (3,250.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,303,449.47) | 0.00 | 0.00 | (2,303,449.47) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (113,100.00) | 0.00 | 0.00 | (113,100.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,810,050.00) | 0.00 | (164,550.00) | (1,974,600.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,805,439.63) | 0.00 | (655,939.60) | (23,461,379.23) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,468,256.40) | 0.00 | (224,980.09) | (6,693,236.49) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (828,985.61) | 0.00 | 0.00 | (828,985.61) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (936,745.00) | 0.00 | (44,360.00) | (981,105.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,556,582.70) | 0.00 | (2,264,585.00) | (3,821,167.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,187,450.00 | 1,703,410.00 | 0.00 | 2,890,860.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 282,950.00 | 464,340.00 | (58,250.00) | 689,040.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,810,050.00 | 164,550.00 | 0.00 | 1,974,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,399.00 | 40,597.90 | (7,019.70) | 56,977.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 35,098.50 | 50,367.30 | 0.00 | 85,465.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,122.00 | 5,869.80 | 0.00 | 9,991.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,735.00 | 0.00 | 0.00 | 2,735.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 60,169.00 | 32,410.00 | 0.00 | 92,579.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 16:06:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 340,280.00 | 0.00 | 0.00 | 340,280.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 413,760.00 | 71,520.00 | 0.00 | 485,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 118,700.00 | 35,800.00 | 0.00 | 154,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 303,885.00 | 69,720.00 | 0.00 | 373,605.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,389,080.92 | 84,384.00 | (97,800.23) | 5,375,664.69 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 372,207.69 | 44,460.00 | 0.00 | 416,667.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 182,103.31 | 19,890.60 | 0.00 | 201,993.91 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,345,965.00 | 379,925.00 | 0.00 | 3,725,890.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 79,418.48 | 15,216.42 | 0.00 | 94,634.90 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,484.99 | 885.96 | 0.00 | 4,370.95 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,111.00 | 110.00 | 0.00 | 4,221.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,740.38 | 0.00 | 7,740.38 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 712,860.00 | 2,500.00 | 0.00 | 715,360.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,200.00 | 840.00 | 0.00 | 12,040.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 25,239.73 | 2,260.27 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,523.84 | 1,683.62 | 0.00 | 18,207.46 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 318,971.52 | 28,564.61 | 0.00 | 347,536.13 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,328.10 | 3,342.81 | 0.00 | 40,670.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 10,490.97 | 939.49 | 0.00 | 11,430.46 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,462.61 | 0.00 | 20,470.40 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,718.36 | 601.64 | 0.00 | 7,320.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 780.00 | 3,250.00 | 0.00 | 4,030.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 936,745.00 | 44,360.00 | 0.00 | 981,105.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 113,100.00 | 0.00 | 0.00 | 113,100.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 828,985.61 | 0.00 | 0.00 | 828,985.61 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 65,269.70 | 0.00 | 65,269.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 17,985,004.31 | 40,040.00 | 0.00 | 18,025,044.31 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 6,603,328.34 | (6,603,328.34) | 0.00 |