รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 16:06:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 124,450.00 | (124,450.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 124,450.00 | (124,450.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 335,856.78 | 62,950.00 | 0.00 | 398,806.78 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 383,135.00 | 530,065.06 | (834,305.06) | 78,895.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 23,750.00 | (23,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 41,320.00 | 616,250.06 | (657,570.06) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 12,648.00 | 0.00 | 12,648.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (378,159.66) | 0.00 | (5,948.69) | (384,108.35) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (719,739.71) | 0.00 | (4,067.86) | (723,807.57) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,997,843.75) | 0.00 | (121,125.00) | (4,118,968.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 503,390.00 | 183,800.00 | (28,000.00) | 659,190.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 183,800.00 | (183,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (229,028.38) | 27,993.61 | (3,730.75) | (204,765.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,948,360.00 | 0.00 | (24,900.00) | 4,923,460.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,799,570.00) | 24,899.00 | (16,162.23) | (3,790,833.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 220,390.00 | 55,600.00 | 0.00 | 275,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 55,600.00 | (55,600.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (210,090.65) | 0.00 | (258.41) | (210,349.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 110,210.00 | 211,860.00 | 0.00 | 322,070.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 211,860.00 | (211,860.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (95,187.79) | 0.00 | (1,842.38) | (97,030.17) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 129,644.00 | 58,500.00 | 0.00 | 188,144.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 58,500.00 | (58,500.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (105,894.73) | 0.00 | (720.04) | (106,614.77) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 447,872.86 | 0.00 | 0.00 | 447,872.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 16:06:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (428,626.87) | 0.00 | (864.32) | (429,491.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,401.93) | 0.00 | (624.66) | (60,026.59) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,874,954.73 | 0.00 | 0.00 | 1,874,954.73 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,874,943.73) | 0.00 | 0.00 | (1,874,943.73) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (599,692.00) | 7,230,214.72 | (6,630,522.72) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,329,869.00) | 6,167,454.06 | (4,837,585.06) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,922.02 | (19,922.02) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,868.22) | (2,868.22) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (424,560.00) | 962,020.06 | (616,460.06) | (79,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,005.98 | (37,005.98) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 105.00 | (105.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,907.73 | (21,907.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (335,856.78) | 0.00 | (62,950.00) | (398,806.78) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,096.89) | 2,500.00 | 0.00 | (18,596.89) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,696,507.20) | 0.00 | 0.00 | (1,696,507.20) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (29,733.00) | 0.00 | (25,160.00) | (54,893.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (34,500.00) | 0.00 | 0.00 | (34,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.32) | 0.00 | 0.00 | (65.32) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (45,500.00) | 0.00 | (61,500.00) | (107,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,887,096.60) | 0.00 | (170,595.00) | (2,057,691.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,342,028.22) | 78,895.00 | (4,392,535.42) | (27,655,668.64) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (22,061,838.69) | 24,860.00 | (1,746,101.38) | (23,783,080.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (721,860.00) | (721,860.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (233,160.00) | 0.00 | 0.00 | (233,160.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (339,531.78) | 0.00 | (62,950.00) | (402,481.78) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,143,347.20) | 0.00 | (3,084,313.80) | (5,227,661.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,222,210.00 | 1,638,090.00 | 0.00 | 2,860,300.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 825,950.00 | 1,343,290.00 | (168,300.00) | 2,000,940.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,877,031.60 | 169,680.00 | 0.00 | 2,046,711.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 16:06:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,065.00 | 915.00 | 0.00 | 10,980.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,738.20 | 30,279.80 | (5,343.60) | 43,674.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,107.30 | 37,404.30 | 0.00 | 65,511.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,778.50 | 35,249.70 | 0.00 | 60,028.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 65,042.00 | 5,914.00 | 0.00 | 70,956.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,022.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 39,661.00 | 34,470.00 | 0.00 | 74,131.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 277,741.00 | 0.00 | 0.00 | 277,741.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 279,200.00 | 56,880.00 | (560.00) | 335,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 205,800.00 | 36,820.00 | (2,400.00) | 240,220.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 604,346.60 | 95,689.00 | (1,900.00) | 698,135.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,927,992.85 | 634,915.00 | (14,208.00) | 7,548,699.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 240,602.00 | 748,394.97 | 0.00 | 988,996.97 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 18,465.00 | 8,175.00 | 0.00 | 26,640.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,573,455.40 | 1,547,773.00 | (99,000.00) | 26,022,228.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 107,012.07 | 18,655.08 | 0.00 | 125,667.15 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,452.59 | 5,055.82 | 0.00 | 23,508.41 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,013.00 | 2,188.00 | 0.00 | 10,201.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,442.40 | 0.00 | 12,442.40 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 66,426.94 | 5,948.69 | 0.00 | 72,375.63 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 45,424.41 | 4,067.86 | 0.00 | 49,492.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,516.48 | 3,730.75 | 0.00 | 40,247.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 163,526.17 | 16,162.23 | 0.00 | 179,688.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,781.42 | 258.41 | 0.00 | 6,039.83 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,313.80 | 1,842.38 | 0.00 | 8,156.18 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,998.43 | 720.04 | 0.00 | 10,718.47 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 864.32 | 0.00 | 12,742.89 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,975.34 | 624.66 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,125.00 | 0.00 | 121,125.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,986.00 | 0.00 | 0.00 | 3,986.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 339,531.78 | 62,950.00 | 0.00 | 402,481.78 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 109,798.32 | 86,660.00 | 0.00 | 196,458.32 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 233,160.00 | 0.00 | 0.00 | 233,160.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 173,643.60 | 0.00 | 173,643.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 16:06:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,465,478.16 | 1,218,336.75 | 0.00 | 12,683,814.91 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 25,271,083.45 | (25,271,083.45) | 0.00 |