รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 16:07:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 29,416.00 | (29,416.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 29,176.00 | (29,176.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 734,720.00 | 12,608.00 | (28,970.00) | 718,358.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,848.00 | (12,848.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 465,089.12 | (465,089.12) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 28,970.00 | (28,970.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.03 | 0.00 | (0.03) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 59,520.00 | (59,520.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 688,456.85 | (494,059.12) | 194,397.73 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 145,175.00 | (130,299.00) | 14,876.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,300.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (436,954.00) | 0.00 | (2,415.00) | (439,369.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,396,974.60 | 0.00 | 0.00 | 1,396,974.60 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (519,368.36) | 0.00 | (2,870.50) | (522,238.86) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (230,798.38) | 0.00 | (5,164.62) | (235,963.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,623,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (476,489.30) | 0.00 | (8,893.15) | (485,382.45) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,539,431.81 | 0.00 | 0.00 | 2,539,431.81 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,180,330.08) | 0.00 | (23,681.03) | (2,204,011.11) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 208,000.00 | 132,100.00 | 0.00 | 340,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 132,100.00 | (132,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,710.18) | 0.00 | (1,633.60) | (48,343.78) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,165,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,300.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,293,386.11) | 0.00 | (17,018.35) | (2,310,404.46) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,562.00 | 0.00 | 0.00 | 99,562.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (49,317.28) | 0.00 | (818.32) | (50,135.60) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,269.31) | 0.00 | (242.51) | (10,511.82) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (368,133.31) | 0.00 | (6,838.74) | (374,972.05) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 16:07:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,088.51) | 0.00 | (591.82) | (58,680.33) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 388,352.86 | 0.00 | 0.00 | 388,352.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (368,360.71) | 0.00 | (1,615.48) | (369,976.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,591.44) | 0.00 | (312.52) | (31,903.96) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,114,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,629.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,114,620.00) | 0.00 | 0.00 | (1,114,620.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,947,354.41 | (2,415,835.41) | (468,481.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (866,473.15) | 2,252,006.56 | (1,385,533.41) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,025.23 | (27,025.23) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (518.36) | (518.36) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 443,479.12 | (587,296.85) | (143,817.73) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,177.50 | (16,177.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,597.90 | (2,597.90) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.03) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (734,720.00) | 41,578.00 | (25,216.00) | (718,358.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,980.00 | (1,980.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,071,290.34) | 0.00 | 0.00 | (2,071,290.34) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,391,046.34) | 0.00 | 0.00 | (3,391,046.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,857.35) | 0.00 | 0.00 | (1,118,857.35) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (161,000.00) | 0.00 | 0.00 | (161,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,477,080.00) | 0.00 | (134,280.00) | (1,611,360.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (30,522,302.14) | 0.00 | (1,877,681.62) | (32,399,983.76) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,615,631.26) | 0.00 | (571,324.87) | (10,186,956.13) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (132,750.00) | 0.00 | (28,970.00) | (161,720.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (377,735.00) | 0.00 | (12,608.00) | (390,343.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,289,292.70) | 0.00 | (1,906,408.91) | (3,195,701.61) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,066,210.00 | 1,583,680.48 | 0.00 | 2,649,890.48 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 142,800.00 | 232,330.00 | (29,110.00) | 346,020.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,477,080.00 | 134,280.00 | 0.00 | 1,611,360.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 20,974.20 | 37,583.35 | (6,437.70) | 52,119.85 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 31,461.30 | 46,718.48 | 0.00 | 78,179.78 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,284.00 | 6,096.60 | 0.00 | 10,380.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 16:07:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,318.00 | 0.00 | 0.00 | 2,318.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 74,009.12 | 62,760.00 | 0.00 | 136,769.12 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 602,283.00 | 3,657.00 | 0.00 | 605,940.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 102,270.00 | 32,120.00 | 0.00 | 134,390.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 25,000.00 | 16,400.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 376,910.00 | 92,158.00 | 0.00 | 469,068.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,228,382.76 | 270,433.11 | (145,175.00) | 7,353,640.87 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 359,640.56 | 372,572.26 | 0.00 | 732,212.82 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 93,532.00 | 21,652.00 | 0.00 | 115,184.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,851,237.00 | 988,190.00 | 0.00 | 4,839,427.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 98,114.01 | 24,952.98 | 0.00 | 123,066.99 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,153.51 | 1,613.61 | 0.00 | 7,767.12 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,877.00 | 977.00 | 0.00 | 14,854.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,290.42 | 1,612.49 | 0.00 | 2,902.91 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,023.00 | 13,073.25 | 0.00 | 19,096.25 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 860,484.00 | 0.00 | 0.00 | 860,484.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 33,972.90 | 0.00 | 0.00 | 33,972.90 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,967.50 | 2,415.00 | 0.00 | 29,382.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 32,053.86 | 2,870.50 | 0.00 | 34,924.36 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 57,671.55 | 5,164.62 | 0.00 | 62,836.17 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 99,306.85 | 8,893.15 | 0.00 | 108,200.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,937.58 | 1,633.60 | 0.00 | 17,571.18 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 190,038.27 | 17,018.35 | 0.00 | 207,056.62 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,137.88 | 818.32 | 0.00 | 9,956.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,707.97 | 242.51 | 0.00 | 2,950.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 76,365.96 | 6,838.74 | 0.00 | 83,204.70 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,615.48 | 0.00 | 20,623.27 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,049.46 | 312.52 | 0.00 | 6,361.98 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 23,681.03 | 0.00 | 23,681.03 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,235.50 | 1,980.00 | 0.00 | 7,215.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 377,735.00 | 12,608.00 | 0.00 | 390,343.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,279,857.35 | 0.00 | 0.00 | 1,279,857.35 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 132,750.00 | 28,970.00 | 0.00 | 161,720.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 35,547.70 | 0.00 | 35,547.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 27,074,742.09 | 90,500.00 | 0.00 | 27,165,242.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 16:07:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 10,656,719.67 | (10,656,719.67) | 0.00 |