รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 20,398.15 | (20,398.15) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,819.27 | (15,819.27) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 792,437.50 | 0.00 | 0.00 | 792,437.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 147,381.25 | 1,193,172.97 | (1,161,745.22) | 178,809.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 102,760.00 | 168,500.00 | (85,620.00) | 185,640.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 40,000.00 | 1,150,883.53 | (1,190,883.53) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 52,373.65 | 0.00 | 52,373.65 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (767,015.21) | 0.00 | (5,143.15) | (772,158.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (126,906.93) | 0.00 | (1,734.63) | (128,641.56) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,118,039.58) | 0.00 | (94,975.00) | (3,213,014.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 869,700.00 | 455,800.00 | 0.00 | 1,325,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 500,800.00 | (500,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (662,945.10) | 0.00 | (3,885.66) | (666,830.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,888,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,334,007.03) | 0.00 | (43,204.46) | (6,377,211.49) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (132,182.51) | 0.00 | (2,130.58) | (134,313.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 482,770.00 | 0.00 | 0.00 | 482,770.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,258.25) | 0.00 | (3,363.95) | (203,622.20) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 715,453.45 | 0.00 | 0.00 | 715,453.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (500,166.60) | 0.00 | (4,838.16) | (505,004.76) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,481,546.93 | 0.00 | 0.00 | 3,481,546.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,905,620.89) | 0.00 | (12,705.08) | (2,918,325.97) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,220,315.50 | 0.00 | 0.00 | 2,220,315.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,098,907.74) | 0.00 | (8,891.82) | (2,107,799.56) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,830,176.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,830,109.00) | 0.00 | 0.00 | (8,830,109.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (74,400.00) | 2,339,401.69 | (2,357,061.69) | (92,060.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (220,343.00) | 2,195,948.65 | (1,975,605.65) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,478.61 | (20,478.61) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (23,747.53) | (23,747.53) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (113,091.25) | 1,054,912.46 | (1,028,680.21) | (86,859.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,618.65 | (15,618.65) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,362.64 | (6,362.64) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,289.44 | (2,289.44) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (792,437.50) | 0.00 | 0.00 | (792,437.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,480.00 | (1,480.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,254.79) | 5,253.79 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,704,903.89) | 0.00 | 0.00 | (2,704,903.89) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (34,225.00) | 0.00 | (14,339.27) | (48,564.27) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,069.00) | 0.00 | 0.00 | (13,069.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,253.79) | (5,253.79) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,221,476.00) | 0.00 | (368,620.00) | (4,590,096.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,509,192.00) | 0.00 | (1,203,594.20) | (3,712,786.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,440,951.92) | 0.00 | (1,809,916.31) | (13,250,868.23) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (421,709.50) | 0.00 | (24,090.00) | (445,799.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (385,237.50) | 0.00 | 0.00 | (385,237.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,177,675.00) | 0.00 | 0.00 | (1,177,675.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,835,892.82) | 0.00 | (8,221,305.30) | (14,057,198.12) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,240,180.00 | 5,947,740.00 | 0.00 | 10,187,920.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,216,550.00 | 1,982,810.00 | (248,500.00) | 2,950,860.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,221,476.00 | 368,620.00 | 0.00 | 4,590,096.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 73,655.60 | 104,222.80 | 0.00 | 177,878.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 110,483.40 | 134,503.20 | 0.00 | 244,986.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,496.50 | 52,029.30 | 0.00 | 88,525.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 138,521.00 | 12,000.00 | 0.00 | 150,521.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 510,700.00 | 72,500.00 | 0.00 | 583,200.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,710.00 | 0.00 | 0.00 | 6,710.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 317,369.25 | 21,421.00 | 0.00 | 338,790.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,879.75 | 1,419.00 | 0.00 | 62,298.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,860.50 | 1,250.00 | 0.00 | 32,110.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 116,405.00 | 33,830.00 | 0.00 | 150,235.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 235,580.00 | 0.00 | 0.00 | 235,580.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 865,015.00 | 99,550.00 | 0.00 | 964,565.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,390,937.00 | 128,920.00 | 0.00 | 1,519,857.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 836,437.10 | 84,022.00 | 0.00 | 920,459.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,156,282.30 | 914,984.45 | (59,263.65) | 6,012,003.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 297,602.41 | 48,552.57 | 0.00 | 346,154.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 147,584.20 | 34,311.20 | 0.00 | 181,895.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,214,669.28 | 754,654.21 | 0.00 | 3,969,323.49 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 232,743.32 | 36,001.54 | 0.00 | 268,744.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,983.64 | 1,164.16 | 0.00 | 13,147.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,241.02 | 15,497.91 | 0.00 | 83,738.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,080.05 | 2,657.00 | 0.00 | 36,737.05 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 45,000.00 | 0.00 | 50,533.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 19,410.00 | 0.00 | 0.00 | 19,410.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 12,357.00 | 0.00 | 0.00 | 12,357.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 57,431.85 | 5,143.15 | 0.00 | 62,575.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,370.08 | 1,734.63 | 0.00 | 21,104.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,219.62 | 3,885.66 | 0.00 | 42,105.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 454,740.81 | 43,204.46 | 0.00 | 497,945.27 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,791.69 | 2,130.58 | 0.00 | 25,922.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,564.10 | 3,363.95 | 0.00 | 40,928.05 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 52,767.07 | 4,838.16 | 0.00 | 57,605.23 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 179,359.29 | 12,705.08 | 0.00 | 192,064.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 105,838.70 | 8,891.82 | 0.00 | 114,730.52 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 94,975.00 | 0.00 | 94,975.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 84,735.00 | 1,480.00 | 0.00 | 86,215.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,177,675.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,675.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 79,294.00 | 14,339.27 | 0.00 | 93,633.27 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 385,237.50 | 0.00 | 0.00 | 385,237.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,490.00 | 248,500.00 | 0.00 | 255,990.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 16:05:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 20,542,345.60 | (20,542,345.60) | 0.00 |