รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 16:06:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 103,852.62 | (103,852.62) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 33,377.55 | (33,377.55) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 254,073.00 | 14,375.00 | 0.00 | 268,448.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,375.50 | (14,375.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 83,507.19 | 466,847.58 | (547,104.77) | 3,250.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 71,635.52 | 32,196.26 | (103,831.78) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 14,780.00 | 78,934.00 | (93,714.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 933,908.50 | (929,598.50) | 4,310.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 31,378.00 | 0.00 | 31,378.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (589,867.26) | 0.00 | (4,233.03) | (594,100.29) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,694,784.00 | 0.00 | 0.00 | 5,694,784.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,587,530.34) | 0.00 | (29,883.18) | (2,617,413.52) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 387,100.00 | 0.00 | 0.00 | 387,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (173,203.11) | 0.00 | (2,597.34) | (175,800.45) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,858,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,858,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,240,518.66) | 0.00 | (16,253.50) | (2,256,772.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 118,290.00 | 0.00 | 0.00 | 118,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (110,804.36) | 0.00 | (73.89) | (110,878.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 160,788.00 | 0.00 | 0.00 | 160,788.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (117,122.65) | 0.00 | (1,081.64) | (118,204.29) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,813.40 | 0.00 | 0.00 | 120,813.40 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (97,152.76) | 0.00 | (591.82) | (97,744.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 419,712.86 | 0.00 | (7,617.10) | 412,095.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (371,006.43) | 7,616.10 | (2,864.15) | (366,254.48) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 30,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 16:06:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,179.80) | 0.00 | (325.68) | (26,505.48) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,945.00) | 3,481,276.70 | (3,663,798.90) | (196,467.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (91,600.00) | 3,516,692.00 | (3,425,092.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,791.46 | (20,791.46) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (14,700.00) | (14,700.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (69,562.19) | 943,728.69 | (874,166.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,624.95 | (12,624.95) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,110.50 | (18,110.50) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (71,635.52) | 148,900.01 | (77,264.49) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (254,073.00) | 0.00 | (14,375.00) | (268,448.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,002.55 | (19,002.55) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (70,445.28) | 23,689.43 | 0.00 | (46,755.85) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,658,043.27) | 0.00 | 0.00 | (5,658,043.27) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (976,990.36) | 0.00 | (9,487.50) | (986,477.86) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,700.00) | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (265,600.00) | 0.00 | 0.00 | (265,600.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (450.00) | 0.00 | (1,700.00) | (2,150.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,140.00) | 0.00 | 0.00 | (15,140.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (23,689.43) | (23,689.43) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,433,491.00) | 466,941.00 | (700,361.50) | (2,666,911.50) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,562,013.75) | 1,160.00 | (2,046,711.20) | (37,607,564.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,534,773.04) | 2,235.00 | (1,506,314.94) | (10,038,852.98) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (203,527.00) | 0.00 | 0.00 | (203,527.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (267,710.00) | 0.00 | (14,375.00) | (282,085.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,997,693.95) | 0.00 | (2,873,030.20) | (4,870,724.15) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,654,310.00 | 2,371,570.00 | 0.00 | 4,025,880.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 243,690.97 | 384,460.00 | (48,160.00) | 579,990.97 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,433,491.00 | 700,361.50 | (466,941.50) | 2,666,911.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 27,530.20 | 47,719.70 | (8,258.70) | 66,991.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 41,295.30 | 59,191.50 | 0.00 | 100,486.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,304.28 | 10,089.00 | 0.00 | 17,393.28 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 76,994.00 | 7,500.00 | 0.00 | 84,494.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 16:06:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,595.00 | 30,320.00 | 0.00 | 56,915.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 804,060.00 | 0.00 | 0.00 | 804,060.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 260,520.00 | 42,720.00 | (1,600.00) | 301,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 87,130.00 | 2,700.00 | 0.00 | 89,830.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 570,740.00 | 87,908.00 | (2,440.00) | 656,208.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,719,071.95 | 687,619.00 | (32,873.00) | 6,373,817.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 319,750.83 | 273,800.00 | (8,660.00) | 584,890.83 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 201,937.36 | 31,166.40 | 0.00 | 233,103.76 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,695,350.00 | 548,756.00 | 0.00 | 5,244,106.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 144,551.22 | 21,367.79 | 0.00 | 165,919.01 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,018.00 | 10,059.02 | (3,529.52) | 53,547.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,880.27 | 5,138.65 | 0.00 | 46,018.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,610.00 | 926.00 | 0.00 | 10,536.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,964.42 | 0.00 | (0.05) | 4,964.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 346,840.00 | 470,000.00 | 0.00 | 816,840.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 21,380.00 | 7,340.00 | 0.00 | 28,720.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 47,268.89 | 4,233.03 | 0.00 | 51,501.92 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 333,695.68 | 29,883.18 | 0.00 | 363,578.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,003.63 | 2,597.34 | 0.00 | 31,600.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 181,497.43 | 16,253.50 | 0.00 | 197,750.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 825.11 | 73.89 | 0.00 | 899.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,078.36 | 1,081.64 | 0.00 | 13,160.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,916.27 | 591.82 | 0.00 | 7,508.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,191.50 | 2,864.15 | 0.00 | 38,055.65 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,636.79 | 325.68 | 0.00 | 3,962.47 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39,273.94 | 19,002.55 | 0.00 | 58,276.49 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 267,710.00 | 14,375.00 | 0.00 | 282,085.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,259,880.36 | 9,487.50 | 0.00 | 1,269,367.86 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 203,527.00 | 0.00 | 0.00 | 203,527.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 56,418.70 | 0.00 | 56,418.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 30,315,228.00 | 1,447,820.00 | 0.00 | 31,763,048.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 16:06:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 17,779,434.94 | (17,779,434.94) | 0.00 |