รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 16:06:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 184,974.80 | (184,974.80) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 103,811.80 | (103,811.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 415,036.00 | 102,448.80 | 0.00 | 517,484.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 120,611.80 | (120,611.80) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 916,108.99 | (662,108.99) | 254,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 810,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 323,400.00 | (323,400.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 19,920.00 | (19,920.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 257,000.00 | 713,565.63 | (918,108.99) | 52,456.64 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 34,466.08 | 0.00 | 34,466.08 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (496,592.44) | 0.00 | (9,483.65) | (506,076.09) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,145,227.63) | 0.00 | (2,552.22) | (1,147,779.85) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,821,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,660.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (503,886.19) | 0.00 | (9,981.70) | (513,867.89) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 551,190.00 | 9,700.00 | 0.00 | 560,890.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,700.00 | (9,700.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (354,224.79) | 0.00 | (2,276.07) | (356,500.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,817,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,817,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,104,502.72) | 0.00 | (18,367.16) | (5,122,869.88) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,999.00) | 0.00 | 0.00 | (58,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,641,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,119,727.45) | 0.00 | (21,269.59) | (2,140,997.04) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (99,181.93) | 0.00 | (1,150.88) | (100,332.81) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 16:06:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 696,898.96 | 0.00 | 0.00 | 696,898.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (677,078.97) | 0.00 | (1,439.32) | (678,518.29) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 75,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (66,515.74) | 0.00 | (625.02) | (67,140.76) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (257,000.00) | 12,653,049.00 | (13,186,105.50) | (790,056.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,602,882.51) | 14,084,349.51 | (9,481,467.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,160.28 | (29,104.88) | (10,944.60) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,900.00 | (5,706.30) | (3,806.30) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 407,108.99 | (459,565.63) | (52,456.64) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,819.03 | (5,819.03) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 123,266.87 | (123,266.87) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (810,000.00) | 323,400.00 | (683,400.00) | (1,170,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (415,036.00) | 37,348.80 | (139,797.60) | (517,484.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,363.00 | (1,363.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,516,509.16 | 0.00 | 0.00 | 5,516,509.16 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (94,888.54) | 0.00 | (1,424,285.51) | (1,519,174.05) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (104,000.00) | 0.00 | (500.00) | (104,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,885,620.00) | 0.00 | (171,420.00) | (2,057,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (58,250,799.42) | 2,000.00 | (13,228,982.51) | (71,477,781.93) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (13,616,783.44) | 0.00 | (1,133,657.91) | (14,750,441.35) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,238,075.00) | 0.00 | 0.00 | (1,238,075.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (124,661.00) | 0.00 | (102,448.80) | (227,109.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,238,266.70) | 0.00 | (3,302,557.60) | (5,540,824.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,505,925.00 | 2,154,645.00 | 0.00 | 3,660,570.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 636,200.00 | 1,037,660.00 | (130,060.00) | 1,543,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,885,620.00 | 171,420.00 | 0.00 | 2,057,040.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,397.00 | 37,061.30 | (6,419.10) | 52,039.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,095.50 | 45,963.30 | 0.00 | 78,058.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 19,086.00 | 27,228.00 | 0.00 | 46,314.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 16:06:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,783.00 | 0.00 | 0.00 | 2,783.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 515,820.00 | 30,600.00 | 0.00 | 546,420.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 254,640.00 | 81,440.00 | 0.00 | 336,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 50,955.00 | 29,340.00 | 0.00 | 80,295.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 496,539.00 | 141,830.00 | 0.00 | 638,369.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,295,057.20 | 71,189.00 | (34,466.08) | 9,331,780.12 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 380,821.96 | 220,608.00 | (273.00) | 601,156.96 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 431,831.62 | 289,604.00 | 0.00 | 721,435.62 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,602,873.00 | 668,100.00 | (82,850.00) | 32,188,123.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 115,081.43 | 20,569.04 | 0.00 | 135,650.47 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,255.64 | 8,062.06 | 0.00 | 36,317.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,076.27 | 6,142.71 | (1,900.00) | 25,318.98 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,864.00 | 1,866.00 | 0.00 | 14,730.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,207.25 | 0.00 | 0.00 | 12,207.25 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 780,700.00 | 8,787.50 | 0.00 | 789,487.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 105,900.81 | 9,483.65 | 0.00 | 115,384.46 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,499.77 | 2,552.22 | 0.00 | 31,051.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 111,462.29 | 9,981.70 | 0.00 | 121,443.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,292.67 | 2,276.07 | 0.00 | 27,568.74 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 205,099.90 | 18,367.16 | 0.00 | 223,467.06 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 237,510.44 | 21,269.59 | 0.00 | 258,780.03 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,851.35 | 1,150.88 | 0.00 | 14,002.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,439.32 | 0.00 | 20,447.11 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,979.52 | 625.02 | 0.00 | 7,604.54 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,737.72 | 1,363.00 | 0.00 | 13,100.72 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 124,661.00 | 102,448.80 | 0.00 | 227,109.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 198,888.54 | 1,424,785.51 | 0.00 | 1,623,674.05 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,238,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,075.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 136,479.10 | 0.00 | 136,479.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 21,639,071.41 | 8,797,237.00 | (2,000.00) | 30,434,308.41 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 16:06:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 46,147,698.31 | (46,147,698.31) | 0.00 |