รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 16:04:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 534,975.00 | 0.00 | 0.00 | 534,975.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 398,041.00 | (398,041.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 61,030.00 | 0.00 | 0.00 | 61,030.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 227.00 | 397,814.00 | (398,041.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,316,731.89) | 0.00 | (27,124.86) | (1,343,856.75) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,552,568.98) | 0.00 | (108,193.80) | (3,660,762.78) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (77,936.93) | 0.00 | (1,875.50) | (79,812.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,913,723.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,723.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,498,134.10) | 0.00 | (15,202.77) | (2,513,336.87) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 86,600.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (86,598.00) | 0.00 | 0.00 | (86,598.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,063.85) | 0.00 | (591.82) | (58,655.67) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 325,191.76 | 6,900.00 | 0.00 | 332,091.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (303,084.99) | 0.00 | (1,052.16) | (304,137.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 16:04:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,524,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,960.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,524,953.00) | 0.00 | 0.00 | (1,524,953.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,762,547.90 | (4,125,838.90) | (363,291.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,029,414.00) | 4,090,838.90 | (2,061,424.90) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,238.00 | (60,238.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,800.00 | (12,873.50) | (11,073.50) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (227.00) | 398,041.00 | (397,814.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,860.41 | (29,860.41) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,994.18 | (5,994.18) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (61,030.00) | 0.00 | 0.00 | (61,030.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (534,975.00) | 0.00 | 0.00 | (534,975.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (74,946.56) | 7,740.30 | (6,900.00) | (74,106.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,593,657.16) | 0.00 | 0.00 | (2,593,657.16) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (51,744.60) | 0.00 | 0.00 | (51,744.60) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,500.00) | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,585.00) | 0.00 | 0.00 | (1,585.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,740.30) | (7,740.30) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,305,590.00) | 0.00 | (118,690.00) | (1,424,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,152,084.43) | 0.00 | (2,740,865.10) | (27,892,949.53) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,737,857.86) | 0.00 | (1,331,044.80) | (9,068,902.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (295,305.00) | 0.00 | 0.00 | (295,305.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,693,905.20) | 0.00 | (2,484,892.60) | (4,178,797.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,166,000.00 | 1,673,740.00 | 0.00 | 2,839,740.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,739,490.00 | 828,750.00 | (89,040.00) | 2,479,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 22,970.00 | 32,984.80 | 0.00 | 55,954.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 34,455.00 | 49,477.20 | 0.00 | 83,932.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 13,017.00 | 18,630.60 | 0.00 | 31,647.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 41,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 99,797.00 | 33,514.00 | 0.00 | 133,311.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 326,110.00 | 0.00 | 0.00 | 326,110.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 312,200.00 | 63,400.00 | 0.00 | 375,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 89,400.00 | 25,300.00 | 0.00 | 114,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 541,785.40 | 121,605.00 | 0.00 | 663,390.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 16:04:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,717,672.70 | 454,644.00 | 0.00 | 8,172,316.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 254,624.13 | 549,836.90 | 0.00 | 804,461.03 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 100,731.06 | 36,263.37 | 0.00 | 136,994.43 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,455,862.00 | 767,940.00 | (4,000.00) | 8,219,802.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 89,141.74 | 27,108.72 | 0.00 | 116,250.46 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,867.12 | 883.82 | 0.00 | 22,750.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,749.42 | 8,855.59 | (1,800.00) | 20,805.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,369.00 | 559.00 | 0.00 | 4,928.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,600.66 | 0.00 | 0.00 | 8,600.66 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 47,975.00 | 329,000.00 | 0.00 | 376,975.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 302,894.26 | 27,124.86 | 0.00 | 330,019.12 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,584.98 | 1,875.50 | 0.00 | 22,460.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 178,603.57 | 15,202.77 | 0.00 | 193,806.34 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,999.39 | 1,052.16 | 0.00 | 14,051.55 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,193.80 | 0.00 | 108,193.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 295,305.00 | 0.00 | 0.00 | 295,305.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 63,829.60 | 0.00 | 0.00 | 63,829.60 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 89,040.00 | 0.00 | 89,040.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 17,674,777.89 | 0.00 | 0.00 | 17,674,777.89 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 14,429,139.60 | (14,429,139.60) | 0.00 |