รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 16:04:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 40,295.00 | 0.00 | 0.00 | 40,295.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,840,109.16 | (1,840,109.16) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 59,600.00 | 266,761.00 | (319,321.00) | 7,040.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,933,762.16 | (1,840,109.16) | 93,653.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (144,582.75) | 0.00 | (3,698.71) | (148,281.46) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 921,430.00 | 0.00 | 0.00 | 921,430.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (241,758.17) | 0.00 | (5,049.16) | (246,807.33) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (311,044.26) | 0.00 | (4,109.91) | (315,154.17) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,262,249.00) | 0.00 | (57,750.00) | (2,319,999.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,400.00 | 0.00 | (480,500.00) | 264,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (589,684.19) | 480,116.25 | (1,852.13) | (111,420.07) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,910,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,910,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,214,447.64) | 0.00 | (42,394.96) | (6,256,842.60) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,698.51) | 0.00 | (2,130.58) | (78,829.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 549,280.00 | 0.00 | 0.00 | 549,280.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (282,572.36) | 0.00 | (3,113.30) | (285,685.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (113,307.00) | 0.00 | 0.00 | (113,307.00) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 942,839.45 | 0.00 | 0.00 | 942,839.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (724,812.13) | 0.00 | (4,936.80) | (729,748.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 16:04:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,372,964.86 | 0.00 | 0.00 | 3,372,964.86 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,834,619.29) | 0.00 | (14,645.89) | (2,849,265.18) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,534,402.88 | 0.00 | (753,334.60) | 1,781,068.28 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,334,768.57) | 753,056.19 | (10,868.53) | (1,592,580.91) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 59,100.00 | 0.00 | (14,500.00) | 44,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,197.66) | 14,499.00 | (401.14) | (33,099.80) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,752,864.70 | 0.00 | (873,498.32) | 4,879,366.38 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,752,813.70) | 873,481.32 | 0.00 | (4,879,332.38) |
| 1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.41 | 0.00 | 0.00 | 434,852.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.41) | 0.00 | 0.00 | (434,848.41) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 667,271.77 | (667,271.77) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (45,500.00) | 657,829.72 | (612,329.72) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,480.97 | (16,480.97) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 7,800.00 | (8,596.99) | (796.99) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,840,196.00 | (1,933,849.00) | (93,653.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 869.90 | (869.90) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 86.84 | (86.84) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,984.93 | (4,984.93) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (40,295.00) | 0.00 | 0.00 | (40,295.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (243,153.56) | 42,788.27 | 0.00 | (200,365.29) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,187,814.44) | 0.00 | 0.00 | (4,187,814.44) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (30,624.20) | 0.00 | 0.00 | (30,624.20) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (8,600.00) | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 8,000.00 | (24,600.00) | (16,600.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,990.00) | 0.00 | (42,788.27) | (47,778.27) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,861,160.00) | 0.00 | (441,760.00) | (5,302,920.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,420,342.53) | 0.00 | (389,165.00) | (1,809,507.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 16:04:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,848,624.94) | 12,000.00 | (1,724,039.74) | (18,560,664.68) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (673,939.00) | 0.00 | (74,637.00) | (748,576.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (385,887.50) | 0.00 | 0.00 | (385,887.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (426,182.50) | 0.00 | 0.00 | (426,182.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,506,249.35) | 0.00 | (9,549,074.97) | (16,055,324.32) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,880,817.83 | 7,192,046.77 | 0.00 | 12,072,864.60 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 6,097,181.29 | 2,457,120.00 | (252,620.00) | 8,301,681.29 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 77,518.93 | 115,514.40 | 0.00 | 193,033.33 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 116,278.39 | 173,271.60 | 0.00 | 289,549.99 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 37,079.59 | 52,882.20 | 0.00 | 89,961.79 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 165,090.00 | 15,000.00 | 0.00 | 180,090.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 638,132.94 | 127,000.00 | 0.00 | 765,132.94 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,774.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 276,605.00 | 57,300.00 | 0.00 | 333,905.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 152,498.00 | 17,337.00 | 0.00 | 169,835.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,742.00 | 0.00 | 0.00 | 113,742.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 51,694.00 | 0.00 | 0.00 | 51,694.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 264,088.00 | 286,352.00 | 0.00 | 550,440.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 453,750.00 | 10,000.00 | 0.00 | 463,750.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 650,530.00 | 177,780.00 | 0.00 | 828,310.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,035,400.00 | 289,900.00 | 0.00 | 1,325,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 699,824.00 | 162,708.00 | 0.00 | 862,532.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,105,255.35 | 124,734.95 | 0.00 | 4,229,990.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 331,744.69 | 72,903.05 | 0.00 | 404,647.74 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 53,810.00 | 12,360.00 | 0.00 | 66,170.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,702,281.00 | 775,591.60 | 0.00 | 9,477,872.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 162,940.07 | 13,677.07 | 0.00 | 176,617.14 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,406.59 | 2,814.47 | 0.00 | 19,221.06 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,329.08 | 16,080.47 | (7,800.00) | 92,609.55 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,454.00 | 2,472.00 | (4,300.00) | 20,626.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 16,402.55 | 6,048.12 | 0.00 | 22,450.67 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,523.00 | 0.00 | 0.00 | 10,523.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 50,557.50 | 0.00 | 0.00 | 50,557.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,024.10 | 840.00 | 0.00 | 12,864.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 16:04:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 41,302.21 | 3,698.71 | 0.00 | 45,000.92 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 56,382.27 | 5,049.16 | 0.00 | 61,431.43 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,894.01 | 4,109.91 | 0.00 | 50,003.92 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,681.95 | 1,852.13 | (15.07) | 22,519.01 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 414,623.78 | 42,394.96 | 0.00 | 457,018.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,791.69 | 2,130.58 | 0.00 | 25,922.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,765.12 | 3,113.30 | 0.00 | 37,878.42 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 53,868.43 | 4,936.80 | 0.00 | 58,805.23 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 197,079.66 | 14,645.89 | 0.00 | 211,725.55 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 120,246.33 | 10,868.53 | (154.52) | 130,960.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,479.38 | 401.14 | 0.00 | 4,880.52 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 398.82 | 0.00 | 398.82 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 432.93 | 0.00 | 432.93 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 426,182.50 | 0.00 | 0.00 | 426,182.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 43,724.20 | 8,000.00 | 0.00 | 51,724.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 385,887.50 | 0.00 | 0.00 | 385,887.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,491.00 | 252,620.00 | 0.00 | 260,111.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 22,075,748.04 | (22,075,748.04) | 0.00 |