รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 16:04:59
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 951,799.00 | 0.00 | (24,180.00) | 927,619.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,163,007.25 | (1,163,007.25) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 232,500.00 | 177,500.00 | (410,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,163,007.25 | (1,163,007.25) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,063,581.04) | 0.00 | (3,970.09) | (1,067,551.13) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,253,828.52) | 0.00 | (5,729.40) | (2,259,557.92) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,200.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (596,951.27) | 0.00 | (4,036.28) | (600,987.55) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 347,600.00 | 228,600.00 | 0.00 | 576,200.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 228,600.00 | (228,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (240,594.28) | 0.00 | (1,510.93) | (242,105.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,917,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,917,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,285,310.61) | 0.00 | (16,510.52) | (2,301,821.13) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,999.00) | 0.00 | 0.00 | (97,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,207.00) | 0.00 | 0.00 | (235,207.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,413.16) | 0.00 | (591.82) | (59,004.98) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 542,540.50 | 0.00 | 0.00 | 542,540.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (523,311.74) | 0.00 | (853.09) | (524,164.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 16:04:59
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,196,991.65 | (6,613,491.65) | (416,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (548,670.00) | 6,566,841.25 | (6,018,171.25) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,098.20 | (27,098.20) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 270.00 | (484.00) | (214.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,165,327.20 | (1,165,327.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,317.72 | (23,317.72) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,319.95 | (2,319.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 34,872.89 | (34,872.89) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (232,500.00) | 410,000.00 | (177,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (951,799.00) | 24,180.00 | 0.00 | (927,619.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,386.03) | 3,453.55 | 0.00 | (18,932.48) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 331,056.60 | 0.00 | 0.00 | 331,056.60 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (268,308.02) | 0.00 | (5,918.60) | (274,226.62) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,300.00) | 0.00 | 0.00 | (76,300.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (25,800.00) | 0.00 | 0.00 | (25,800.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,453.55) | (3,453.55) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,994,010.00) | 0.00 | (181,110.00) | (2,175,120.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (49,086,791.39) | 0.00 | (4,571,047.41) | (53,657,838.80) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,336,276.99) | 0.00 | (2,618,998.24) | (13,955,275.23) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (954,257.80) | 0.00 | (24,180.00) | (978,437.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (749,422.80) | 0.00 | 0.00 | (749,422.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,509,964.70) | 0.00 | (3,734,153.95) | (6,244,118.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,332,655.00 | 1,880,120.00 | 0.00 | 3,212,775.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,051,260.00 | 1,898,540.00 | (215,140.00) | 4,734,660.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 25,911.60 | 36,614.10 | 0.00 | 62,525.70 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 38,867.40 | 54,921.15 | 0.00 | 93,788.55 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 31,717.50 | 45,068.70 | 0.00 | 76,786.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 66,090.00 | 6,000.00 | 0.00 | 72,090.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 91,214.95 | 44,945.00 | 0.00 | 136,159.95 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 550,079.00 | 0.00 | 0.00 | 550,079.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 567,960.00 | 122,250.00 | 0.00 | 690,210.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 102,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 140,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 16:04:59
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 856,410.10 | 200,600.00 | 0.00 | 1,057,010.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,041,763.55 | 2,103,032.25 | 0.00 | 12,144,795.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 386,225.64 | 124,804.41 | 0.00 | 511,030.05 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 147,706.00 | 28,389.00 | 0.00 | 176,095.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,916,889.50 | 773,906.79 | 0.00 | 7,690,796.29 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 143,527.72 | 26,671.20 | 0.00 | 170,198.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,825.66 | 698.00 | (270.00) | 10,253.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,357.00 | 213.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 14,575.54 | 0.00 | 0.00 | 14,575.54 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 22,800.00 | 600,000.00 | 0.00 | 622,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,953.00 | 0.00 | 0.00 | 14,953.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 44,332.62 | 3,970.09 | 0.00 | 48,302.71 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 63,978.35 | 5,729.40 | 0.00 | 69,707.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,071.74 | 4,036.28 | 0.00 | 49,108.02 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,684.93 | 1,510.93 | 0.00 | 16,195.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 184,367.45 | 16,510.52 | 0.00 | 200,877.97 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,998.78 | 853.09 | 0.00 | 12,851.87 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 749,422.80 | 0.00 | 0.00 | 749,422.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 370,408.02 | 5,918.60 | 0.00 | 376,326.62 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 954,257.80 | 24,180.00 | 0.00 | 978,437.80 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 215,140.00 | 0.00 | 215,140.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 40,972,756.92 | 2,760,750.00 | 0.00 | 43,733,506.92 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 28,438,851.24 | (28,438,851.24) | 0.00 |