รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 16:05:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,840.00 | (10,840.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 785,853.00 | 0.00 | 0.00 | 785,853.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,036,512.84 | (1,036,512.84) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,920.00 | (3,920.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 97,500.00 | 0.00 | (97,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,045,632.84 | (1,045,632.84) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 42,438.00 | (20,913.00) | 21,525.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (191,456.17) | 0.00 | (3,472.60) | (194,928.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,104,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (810,570.46) | 0.00 | (17,197.77) | (827,768.23) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,189,741.67) | 0.00 | (69,700.00) | (2,259,441.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 537,610.00 | 0.00 | 0.00 | 537,610.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (243,568.14) | 0.00 | (2,709.06) | (246,277.20) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,815,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,815,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,577,193.60) | 0.00 | (24,169.15) | (2,601,362.75) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (154,208.00) | 0.00 | 0.00 | (154,208.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,117.27) | 0.00 | (591.82) | (58,709.09) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 415,292.86 | 0.00 | 0.00 | 415,292.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (396,005.94) | 0.00 | (909.25) | (396,915.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 16:05:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,834,862.33 | (3,874,924.13) | (40,061.80) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (288,755.00) | 3,547,472.99 | (3,258,717.99) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,671.49 | (2,671.49) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,700.00 | (3,264.66) | (1,564.66) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 778,203.80 | (778,203.80) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,561.53 | (12,561.53) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,072.83 | (18,072.83) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (97,500.00) | 101,420.00 | (3,920.00) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (785,853.00) | 0.00 | 0.00 | (785,853.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,049,669.74) | 0.00 | 0.00 | (4,049,669.74) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (137,019.80) | 0.00 | 0.00 | (137,019.80) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,500.00) | 0.00 | 0.00 | (16,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,504,800.00) | 0.00 | (136,800.00) | (1,641,600.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (47,292,059.87) | 0.00 | (2,151,561.89) | (49,443,621.76) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,705,884.32) | 9,120.00 | (1,572,295.73) | (14,269,060.05) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (745,000.00) | 0.00 | (745,000.00) | (1,490,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (788,997.00) | 0.00 | 0.00 | (788,997.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (942,498.00) | 0.00 | 0.00 | (942,498.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,676,217.20) | 0.00 | (2,307,091.60) | (3,983,308.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,473,690.00 | 1,992,430.00 | 0.00 | 3,466,120.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,631,050.00 | 341,740.00 | (25,670.00) | 1,947,120.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,570.60 | 33,005.00 | 0.00 | 52,575.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 29,355.90 | 71,338.50 | 0.00 | 100,694.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 3,787.50 | 5,378.10 | 0.00 | 9,165.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 24,744.00 | 0.00 | 24,744.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 643,449.00 | 9,450.00 | 0.00 | 652,899.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 197,680.00 | 58,880.00 | 0.00 | 256,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 35,670.00 | 28,450.00 | 0.00 | 64,120.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 695,659.00 | 183,065.00 | 0.00 | 878,724.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 16:05:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,485,683.74 | 566,138.79 | (50,878.00) | 11,000,944.53 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 207,412.17 | 74,550.89 | 0.00 | 281,963.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 174,215.30 | 63,409.80 | 0.00 | 237,625.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,630,828.00 | 1,107,755.00 | (5,720.00) | 10,732,863.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 132,679.80 | 24,830.45 | 0.00 | 157,510.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,735.95 | 4,942.15 | (1,700.00) | 22,978.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,668.00 | 994.00 | 0.00 | 18,662.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,154.33 | 600.00 | 0.00 | 6,754.33 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,242.20 | 4,800.00 | 0.00 | 29,042.20 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 87,235.00 | 385,000.00 | 0.00 | 472,235.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,978.00 | 0.00 | 0.00 | 12,978.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,777.40 | 3,472.60 | 0.00 | 42,250.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 192,041.80 | 17,197.77 | 0.00 | 209,239.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,251.58 | 2,709.06 | 0.00 | 32,960.64 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 251,165.52 | 24,169.15 | 0.00 | 275,334.67 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 909.25 | 0.00 | 12,787.82 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 942,498.00 | 0.00 | 0.00 | 942,498.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 169,519.80 | 3,000.00 | 0.00 | 172,519.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 788,997.00 | 0.00 | 0.00 | 788,997.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 4.00 | 25,670.00 | 0.00 | 25,674.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 37,826,475.90 | 1,707,272.00 | 0.00 | 39,533,747.90 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 17,289,721.98 | (17,289,721.98) | 0.00 |