รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 16:02:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 19,420.00 | (19,420.00) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,710.00 | (9,710.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,710.00 | (9,710.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 14,697.00 | 1,584,164.73 | (1,436,184.73) | 162,677.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 144,750.00 | 481,006.00 | (321,386.00) | 304,370.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,712,387.43 | (1,588,664.73) | 123,722.70 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 288,942.00 | 0.00 | 288,942.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 682,350.00 | 0.00 | 0.00 | 682,350.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (92,985.15) | 0.00 | (3,731.90) | (96,717.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,202,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,759.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (543,278.72) | 0.00 | (6,600.08) | (549,878.80) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,945,833.33) | 0.00 | (87,500.00) | (3,033,333.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 543,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (423,894.95) | 0.00 | (1,185.16) | (425,080.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,461,950.00 | 0.00 | 0.00 | 11,461,950.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,522,602.54) | 0.00 | (78,101.09) | (6,600,703.63) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,698.51) | 0.00 | (2,130.58) | (78,829.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 559,270.00 | 0.00 | 0.00 | 559,270.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (290,588.78) | 0.00 | (3,170.84) | (293,759.62) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,599.00) | 0.00 | 0.00 | (79,599.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 768,191.45 | 0.00 | 0.00 | 768,191.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (552,814.75) | 0.00 | (4,838.16) | (557,652.91) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,855,787.93 | 0.00 | 0.00 | 2,855,787.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 16:02:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,685,875.98) | 0.00 | (4,510.60) | (2,690,386.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,406,075.10 | 0.00 | 0.00 | 2,406,075.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,282,724.46) | 0.00 | (8,383.07) | (2,291,107.53) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,500,917.46 | 0.00 | 0.00 | 5,500,917.46 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,500,893.46) | 0.00 | 0.00 | (5,500,893.46) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,042,963.59 | (2,197,036.66) | (1,154,073.07) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (597,340.00) | 1,761,911.99 | (1,164,571.99) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,807.06 | (28,926.23) | (1,119.17) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 27,500.00 | (54,981.83) | (27,481.83) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,697.00) | 1,436,284.73 | (1,545,310.43) | (123,722.70) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,985.27 | (6,985.27) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,834.97 | (1,834.97) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (46,500.00) | 0.00 | 0.00 | (46,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,710.00 | (9,710.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,030.13) | 5,028.13 | 0.00 | (2.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,889,134.74) | 0.00 | 0.00 | (1,889,134.74) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (35,300.00) | 0.00 | 0.00 | (35,300.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,606.00) | 0.00 | 0.00 | (2,606.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,028.13) | (5,028.13) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,740,430.32) | 0.00 | (346,380.00) | (4,086,810.32) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,363,060.60) | 0.00 | (416,703.50) | (3,779,764.10) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (18,022,226.31) | 4,500.00 | (1,812,347.08) | (19,830,073.39) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (795,988.02) | 0.00 | (198,727.50) | (994,715.52) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (770,476.00) | 0.00 | 0.00 | (770,476.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (770,476.00) | 0.00 | 0.00 | (770,476.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,188,489.57) | 0.00 | (7,397,703.20) | (13,586,192.77) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,437,003.39 | 5,580,455.00 | 0.00 | 9,017,458.39 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,460.00 | 0.00 | 4,460.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,023,063.93 | 1,521,360.00 | (190,670.00) | 2,353,753.93 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,735,114.84 | 346,380.00 | 0.00 | 4,081,494.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 16:02:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 73,350.00 | 0.00 | 0.00 | 73,350.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 62,058.60 | 102,387.00 | 0.00 | 164,445.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 93,087.90 | 153,580.50 | 0.00 | 246,668.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 30,691.92 | 39,920.70 | 0.00 | 70,612.62 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 129,274.00 | 12,000.00 | 0.00 | 141,274.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 67,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,690.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 350,199.00 | 55,100.00 | 0.00 | 405,299.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 139,061.45 | 9,166.00 | 0.00 | 148,227.45 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 53,225.67 | 0.00 | 0.00 | 53,225.67 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 21,000.00 | 52,291.50 | 0.00 | 73,291.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 76,085.40 | 0.00 | 0.00 | 76,085.40 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 83,066.50 | 0.00 | 0.00 | 83,066.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 268,081.20 | 155,526.00 | 0.00 | 423,607.20 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 339,741.00 | 21,600.00 | 0.00 | 361,341.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 605,990.00 | 164,400.00 | 0.00 | 770,390.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,713,800.00 | 353,250.00 | 0.00 | 2,067,050.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 829,487.22 | 167,084.50 | 0.00 | 996,571.72 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,719,204.50 | 370,359.88 | (297,942.00) | 4,791,622.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 497,637.89 | 213,477.91 | 0.00 | 711,115.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,049.50 | 3,519.75 | 0.00 | 25,569.25 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,697,151.50 | 1,016,056.00 | 0.00 | 11,713,207.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 189,066.96 | 65,591.95 | (25,000.00) | 229,658.91 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,925.23 | 8,259.01 | 0.00 | 50,184.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 72,613.66 | 14,280.47 | (2,500.00) | 84,394.13 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,425.00 | 7,327.00 | 0.00 | 58,752.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,635.21 | 5,213.68 | 0.00 | 10,848.89 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,121.50 | 0.00 | 6,121.50 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 28,130.00 | 5,020.00 | 0.00 | 33,150.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,830.00 | 0.00 | 0.00 | 22,830.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,664.41 | 3,731.90 | 0.00 | 45,396.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 16:02:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 73,659.55 | 6,600.08 | 0.00 | 80,259.63 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,234.41 | 1,185.16 | 0.00 | 14,419.57 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 746,138.34 | 78,101.09 | 0.00 | 824,239.43 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,791.69 | 2,130.58 | 0.00 | 25,922.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 35,407.63 | 3,170.84 | 0.00 | 38,578.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 52,767.07 | 4,838.16 | 0.00 | 57,605.23 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 72,674.27 | 4,510.60 | 0.00 | 77,184.87 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 104,371.56 | 8,383.07 | 0.00 | 112,754.63 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 55,856.11 | 9,710.00 | 0.00 | 65,566.11 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 770,476.00 | 0.00 | 0.00 | 770,476.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 43,906.00 | 0.00 | 0.00 | 43,906.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 770,476.00 | 0.00 | 0.00 | 770,476.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,490.00 | 190,670.00 | 0.00 | 198,160.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 19,309,945.73 | (19,309,945.73) | 0.00 |