รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 16:03:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,640.00 | (15,640.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 49,670.00 | (49,670.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 521,850.00 | 41,000.00 | 0.00 | 562,850.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 49,670.00 | (49,670.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,250.00 | 453,671.00 | (454,921.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 147,500.00 | 15,000.00 | (162,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 32,240.00 | (32,240.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 477,651.00 | (477,151.00) | 500.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 84,522.00 | 0.00 | 84,522.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 569,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (140,005.96) | 0.00 | (3,111.65) | (143,117.61) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,574,350.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,647,150.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 461,500.00 | 0.00 | 0.00 | 461,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (200,892.98) | 0.00 | (2,437.76) | (203,330.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,169,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,169,290.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,085,096.93) | 0.00 | (25,544.11) | (3,110,641.04) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 63,480.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (40,171.35) | 0.00 | (318.27) | (40,489.62) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 0.00 | 0.00 | 197,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (197,986.00) | 0.00 | 0.00 | (197,986.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (957,777.90) | 0.00 | (18,142.46) | (975,920.36) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 0.00 | 0.00 | 371,544.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (237,839.70) | 0.00 | (1,995.27) | (239,834.97) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 475,728.86 | 0.00 | 0.00 | 475,728.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 16:03:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (453,053.61) | 0.00 | (1,517.34) | (454,570.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,073.46) | 0.00 | (1,101.36) | (102,174.82) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 0.00 | 0.00 | 745,889.72 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | 0.00 | (745,877.72) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (160,200.00) | 8,360,825.12 | (8,904,025.12) | (703,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (882,661.00) | 9,202,993.10 | (8,320,332.10) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,669.28 | (10,669.28) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 14,000.00 | (25,397.56) | (11,397.56) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,250.00) | 478,401.00 | (477,651.00) | (500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,745.04 | (28,745.04) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,681.89 | (50,681.89) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (147,500.00) | 162,500.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (521,850.00) | 0.00 | (41,000.00) | (562,850.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 320.00 | (320.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 87,556.97 | 0.00 | 0.00 | 87,556.97 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (240,533.80) | 0.00 | 0.00 | (240,533.80) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,175.00) | (4,175.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (112,000.00) | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,416,478.73) | 0.00 | (131,900.00) | (1,548,378.73) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (45,555,825.71) | 0.00 | (7,512,116.19) | (53,067,941.90) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,477,810.23) | 23,480.00 | (1,205,129.21) | (13,659,459.44) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (635,750.00) | 0.00 | 0.00 | (635,750.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (655,210.00) | 0.00 | (41,000.00) | (696,210.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,913,693.70) | 0.00 | (3,134,014.90) | (5,047,708.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,385,365.00 | 2,328,355.00 | 0.00 | 3,713,720.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 426,850.00 | 694,090.00 | (86,960.00) | 1,033,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,416,478.73 | 131,900.00 | 0.00 | 1,548,378.73 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,044.00 | 37,342.40 | 0.00 | 63,386.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,066.00 | 56,013.60 | 0.00 | 95,079.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,805.50 | 18,213.90 | 0.00 | 31,019.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 48,799.00 | 4,500.00 | 0.00 | 53,299.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 16:03:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,981.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 199,844.80 | 40,523.00 | 0.00 | 240,367.80 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 418,668.00 | 0.00 | 0.00 | 418,668.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 170,280.00 | 47,520.00 | (3,480.00) | 214,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 85,610.00 | 16,400.00 | 0.00 | 102,010.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 626,722.00 | 226,541.00 | (20,000.00) | 833,263.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,554,984.40 | 606,010.00 | (374,522.00) | 10,786,472.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 456,173.12 | 869,279.10 | (4,500.00) | 1,320,952.22 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 156,953.11 | 67,077.09 | 0.00 | 224,030.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,763,931.10 | 1,582,990.00 | (60,000.00) | 9,286,921.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 74,364.82 | 29,978.27 | (11,000.00) | 93,343.09 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,435.59 | 4,849.50 | (3,000.00) | 17,285.09 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,987.00 | 2,094.00 | 0.00 | 11,081.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 80,620.00 | 480,000.00 | 0.00 | 560,620.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,080.00 | 500.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,740.97 | 3,111.65 | 0.00 | 37,852.62 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,343.32 | 2,437.76 | 0.00 | 29,781.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 285,242.65 | 25,544.11 | 0.00 | 310,786.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,884.37 | 318.27 | 0.00 | 6,202.64 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 202,590.73 | 18,142.46 | 0.00 | 220,733.19 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 27,139.99 | 1,995.27 | 0.00 | 29,135.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,146.97 | 1,517.34 | 0.00 | 21,664.31 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,298.64 | 1,101.36 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,670.00 | 320.00 | 0.00 | 2,990.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 655,210.00 | 41,000.00 | 0.00 | 696,210.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 352,533.80 | 4,175.00 | 0.00 | 356,708.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 635,750.00 | 0.00 | 0.00 | 635,750.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 86,960.00 | 0.00 | 86,960.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 38,523,058.20 | 4,791,500.00 | (12,400.00) | 43,302,158.20 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 31,846,779.51 | (31,846,779.51) | 0.00 |