รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 16:03:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 432,634.56 | (432,634.56) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,365.00 | (9,365.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 474,697.00 | 0.00 | 0.00 | 474,697.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,365.00 | (9,365.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 450,465.15 | (450,465.15) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 380,000.00 | (315,000.00) | 65,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 17,200.00 | 32,540.00 | (49,740.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 401,243.27 | (401,243.27) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (156,400.00) | 0.00 | (1,200.00) | (157,600.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 0.00 | 0.00 | 567,172.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (432,593.42) | 0.00 | (2,733.94) | (435,327.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,597,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 5,397,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,081,148.00) | 0.00 | (821,591.00) | (3,902,739.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 499,700.00 | 0.00 | 0.00 | 499,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (168,021.98) | 0.00 | (3,116.47) | (171,138.45) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,059,929.00 | 0.00 | 0.00 | 4,059,929.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,698,216.14) | 0.00 | (26,106.82) | (2,724,322.96) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,740.00 | 0.00 | 0.00 | 9,740.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,739.00) | 0.00 | 0.00 | (9,739.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,499.00) | 0.00 | 0.00 | (79,499.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 591,844.00 | 0.00 | 0.00 | 591,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (197,321.39) | 0.00 | (4,783.58) | (202,104.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 16:03:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 245,873.86 | 0.00 | 0.00 | 245,873.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (192,937.31) | 0.00 | (2,205.14) | (195,142.45) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,000,797.00 | 0.00 | (800,000.00) | 200,797.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,458.00) | 706,666.00 | (32,000.00) | (200,792.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,600.00) | 2,293,354.55 | (2,523,917.55) | (266,163.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (654,625.00) | 2,284,717.06 | (1,630,092.06) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,514.82 | (15,988.82) | (1,474.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 9,050.00 | (16,390.37) | (7,340.37) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 394,531.98 | (394,531.98) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,571.02 | (11,571.02) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,516.99 | (10,516.99) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 364,452.28 | (429,452.28) | (65,000.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (474,697.00) | 0.00 | 0.00 | (474,697.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,365.00 | (9,365.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (171,783.14) | 19,576.01 | 0.00 | (152,207.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 564,414.02 | 0.00 | 0.00 | 564,414.02 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (327,840.32) | 0.00 | (1,830.80) | (329,671.12) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (91,500.00) | 0.00 | 0.00 | (91,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (19,700.00) | 0.00 | 0.00 | (19,700.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,642.40) | 0.00 | 0.00 | (2,642.40) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (19,576.01) | (19,576.01) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,869,052.00) | 0.00 | (170,840.00) | (2,039,892.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (42,316,916.24) | 0.00 | (1,722,787.10) | (44,039,703.34) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,672,773.98) | 230.40 | (810,605.05) | (11,483,148.63) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (642,575.00) | 0.00 | 0.00 | (642,575.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (244,175.00) | 0.00 | 0.00 | (244,175.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,220,406.20) | 0.00 | (3,144,780.28) | (5,365,186.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,147,345.00 | 1,599,385.00 | 0.00 | 2,746,730.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 16:03:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 974,150.00 | 1,443,296.00 | (174,870.00) | 2,242,576.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,868,256.00 | 170,840.00 | 0.00 | 2,039,096.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,449.40 | 25,618.60 | 0.00 | 44,068.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 27,674.10 | 38,427.90 | 0.00 | 66,102.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 29,224.50 | 38,052.78 | 0.00 | 67,277.28 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 65,203.00 | 6,000.00 | 0.00 | 71,203.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,298.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,732.00 | 52,235.00 | 0.00 | 90,967.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 470,191.80 | 5,160.00 | 0.00 | 475,351.80 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 322,840.00 | 49,880.00 | 0.00 | 372,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 88,240.00 | 6,000.00 | 0.00 | 94,240.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 536,196.10 | 73,180.00 | 0.00 | 609,376.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,291,055.20 | 335,559.98 | (46,470.40) | 7,580,144.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 186,928.72 | 71,132.06 | 0.00 | 258,060.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 161,338.10 | 37,170.00 | 0.00 | 198,508.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,003,215.53 | 525,552.00 | 0.00 | 8,528,767.53 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 131,014.81 | 11,224.01 | 0.00 | 142,238.82 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 91,679.18 | 18,420.66 | (6,700.00) | 103,399.84 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,985.32 | 7,016.81 | (2,350.00) | 27,652.13 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,549.00 | 2,429.00 | 0.00 | 16,978.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,271.66 | 0.00 | 0.00 | 6,271.66 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 130,390.00 | 480,000.00 | 0.00 | 610,390.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,529.02 | 2,733.94 | 0.00 | 33,262.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,285.86 | 3,116.47 | 0.00 | 38,402.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 270,531.97 | 26,106.82 | 0.00 | 296,638.79 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 53,416.83 | 4,783.58 | 0.00 | 58,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,559.17 | 2,205.14 | 0.00 | 29,764.31 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 146,925.00 | 0.00 | 146,925.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,085.21 | 0.00 | 0.00 | 1,085.21 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 16:03:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,602.00 | 9,365.00 | 0.00 | 15,967.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 244,175.00 | 0.00 | 0.00 | 244,175.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 441,682.72 | 1,830.80 | 0.00 | 443,513.52 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 642,575.00 | 0.00 | 0.00 | 642,575.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 174,870.00 | 0.00 | 174,870.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 35,040,069.44 | 498,510.00 | 0.00 | 35,538,579.44 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 14,536,185.64 | (14,536,185.64) | 0.00 |