รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 16:03:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 807,614.01 | 0.00 | (30,106.21) | 777,507.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 755,463.50 | (591,553.50) | 163,910.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 85,000.00 | 0.00 | (85,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 760,723.50 | (755,463.50) | 5,260.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 17,421.00 | 0.00 | 17,421.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (141,485.36) | 0.00 | (5,911.64) | (147,397.00) |
| 1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,163,362.76 | 0.00 | 0.00 | 1,163,362.76 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (514,830.10) | 0.00 | (6,374.58) | (521,204.68) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,300.00 | 0.00 | 0.00 | 431,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (265,881.73) | 0.00 | (1,755.48) | (267,637.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,182,430.00 | 0.00 | 0.00 | 11,182,430.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,564,406.61) | 0.00 | (60,604.00) | (7,625,010.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,986.00) | 0.00 | 0.00 | (121,986.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (174,858.47) | 0.00 | (163.56) | (175,022.03) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,560.00 | 0.00 | 0.00 | 235,560.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,555.00) | 0.00 | 0.00 | (235,555.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 0.00 | 0.00 | 353,171.50 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (266,173.34) | 0.00 | (1,430.39) | (267,603.73) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 16:03:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 507,708.86 | 0.00 | 0.00 | 507,708.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (485,007.61) | 0.00 | (1,541.34) | (486,548.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (103,116.71) | 0.00 | (2,991.78) | (106,108.49) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,385,769.79 | (4,573,082.29) | (187,312.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,093,446.50) | 4,102,215.90 | (3,008,769.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,690.18 | (14,690.18) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,100.00 | (12,403.88) | (11,303.88) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 591,553.50 | (596,813.50) | (5,260.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,864.05 | (29,864.05) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,810.04 | (10,810.04) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (85,161.91) | 85,161.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (807,452.10) | 29,944.30 | 0.00 | (777,507.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,203.89) | 4,079.03 | 0.00 | (18,124.86) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,778,818.33) | 0.00 | 0.00 | (4,778,818.33) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (392,289.59) | 0.00 | 0.00 | (392,289.59) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,087,917.78) | 0.00 | 0.00 | (1,087,917.78) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,000.00) | 0.00 | (161.91) | (2,161.91) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (84,000.00) | 0.00 | 0.00 | (84,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,079.03) | (4,079.03) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,731,560.00) | 0.00 | (248,160.00) | (2,979,720.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (63,344,088.32) | 0.00 | (1,616,622.76) | (64,960,711.08) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,536,444.85) | 0.00 | (1,292,973.41) | (15,829,418.26) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (166,070.00) | 0.00 | (1,973,483.00) | (2,139,553.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (47,612.34) | 0.00 | (29,944.30) | (77,556.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (326,132.10) | 0.00 | 0.00 | (326,132.10) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,424,337.80) | 0.00 | (2,968,615.00) | (6,392,952.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,537,830.00 | 2,202,660.00 | 0.00 | 3,740,490.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 34,440.00 | 15,540.00 | 0.00 | 49,980.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 2,567.00 | 2,053.60 | 0.00 | 4,620.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 391,600.00 | 639,440.00 | (80,160.00) | 950,880.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 16:03:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,731,560.00 | 248,160.00 | 0.00 | 2,979,720.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 30,056.60 | 43,073.20 | 0.00 | 73,129.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 45,084.90 | 64,609.80 | 0.00 | 109,694.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,748.00 | 16,778.40 | 0.00 | 28,526.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 90,840.00 | 8,250.00 | 0.00 | 99,090.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,968.00 | 0.00 | 0.00 | 3,968.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 196,819.48 | 45,075.10 | 0.00 | 241,894.58 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 519,012.00 | 10,000.00 | 0.00 | 529,012.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 259,200.00 | 49,240.00 | 0.00 | 308,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 91,300.00 | 13,500.00 | 0.00 | 104,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 746,943.98 | 134,716.40 | 0.00 | 881,660.38 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,309,620.90 | 1,877,992.50 | (17,421.00) | 11,170,192.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 610,507.21 | 234,312.19 | 0.00 | 844,819.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 283,679.50 | 69,636.80 | 0.00 | 353,316.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,812,753.50 | 219,220.00 | (16,300.00) | 8,015,673.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 128,385.94 | 25,690.18 | 0.00 | 154,076.12 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,822.44 | 1,403.88 | (1,100.00) | 12,126.32 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,412.00 | 2,127.00 | 0.00 | 11,539.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 19,750.46 | 0.00 | 0.00 | 19,750.46 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,983.00 | 0.00 | 0.00 | 10,983.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 28,385.00 | 55,375.00 | 0.00 | 83,760.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,075,199.00 | 145,210.00 | 0.00 | 2,220,409.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 66,013.36 | 5,911.64 | 0.00 | 71,925.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 71,182.94 | 6,374.58 | 0.00 | 77,557.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,384.34 | 1,755.48 | 0.00 | 33,139.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 624,568.47 | 60,604.00 | 0.00 | 685,172.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,826.44 | 163.56 | 0.00 | 1,990.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,972.68 | 1,430.39 | 0.00 | 17,403.07 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,742.68 | 1,541.34 | 0.00 | 22,284.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 33,408.22 | 2,991.78 | 0.00 | 36,400.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 326,132.10 | 0.00 | 0.00 | 326,132.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,566,207.37 | 161.91 | 0.00 | 1,566,369.28 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,612.34 | 29,944.30 | 0.00 | 77,556.64 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,026.80 | 80,160.00 | 0.00 | 81,186.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 57,039,502.46 | 934,450.00 | 0.00 | 57,973,952.46 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 16:03:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 18,038,349.73 | (18,038,349.73) | 0.00 |