รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 16:03:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 50,588.90 | (50,588.90) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 52,928.90 | (52,928.90) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 48,938.90 | (48,938.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 679,420.00 | 48,938.90 | 0.00 | 728,358.90 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,340.00 | (2,340.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,238,631.03 | (1,237,131.03) | 1,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 80,160.00 | 153,300.00 | (233,460.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,657,631.03 | (1,238,631.03) | 419,000.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (539,691.29) | 0.00 | (3,920.66) | (543,611.95) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,805,860.64) | 0.00 | (18,046.58) | (1,823,907.22) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,858.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,972,419.31) | 0.00 | (28,177.25) | (2,000,596.56) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,821,989.00) | 0.00 | (100,000.00) | (7,921,989.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 252,400.00 | 0.00 | 0.00 | 252,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (198,235.96) | 0.00 | (1,078.16) | (199,314.12) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,359,786.00 | 0.00 | 0.00 | 7,359,786.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,843,600.46) | 0.00 | (51,828.44) | (4,895,428.90) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,145.12) | 0.00 | (81.37) | (8,226.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,075.00 | 0.00 | 0.00 | 119,075.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,268.66) | 0.00 | (197.93) | (104,466.59) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (665,396.83) | 0.00 | (20,250.15) | (685,646.98) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 16:03:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,154.26) | 0.00 | (591.82) | (58,746.08) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 553,582.86 | 0.00 | 0.00 | 553,582.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (530,140.80) | 0.00 | (1,558.50) | (531,699.30) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (41,845.53) | 0.00 | (1,216.41) | (43,061.94) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,913,992.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,992.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,748,092.40 | (6,830,392.90) | (1,082,300.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (489,450.00) | 5,872,742.16 | (5,383,292.16) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,197.38 | (45,197.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 2,500.00 | (3,765.11) | (1,265.11) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 807,271.03 | (808,771.03) | (1,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,991.26 | (11,991.26) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,045.59 | (37,045.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,100.00) | 0.00 | 0.00 | (14,100.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (665,320.00) | 0.00 | (48,938.90) | (714,258.90) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,650.00 | (1,650.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,949.89) | 1,450.00 | 0.00 | (3,499.89) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,234,562.88) | 0.00 | 0.00 | (7,234,562.88) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (41,692.00) | 0.00 | 0.00 | (41,692.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (20,800.00) | 0.00 | 0.00 | (20,800.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (29,840.00) | 0.00 | (2,340.00) | (32,180.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (66,000.00) | 0.00 | (2,500.00) | (68,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.04) | 0.00 | 0.00 | (75.04) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (6,020.00) | 0.00 | 0.00 | (6,020.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,960.00) | 0.00 | 0.00 | (3,960.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) | (1,450.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,477,170.00) | 0.00 | (318,510.00) | (3,795,680.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 16:03:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (59,961,628.32) | 0.00 | (5,480,743.24) | (65,442,371.56) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,565,010.26) | 80,160.00 | (1,301,967.57) | (13,786,817.83) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (52,840.00) | 0.00 | 0.00 | (52,840.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (325,900.00) | 0.00 | (48,938.90) | (374,838.90) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,513,111.08) | 0.00 | (3,648,500.80) | (6,161,611.88) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,591,157.83 | 2,223,865.00 | 0.00 | 3,815,022.83 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 800,000.00 | 1,304,920.00 | (163,560.00) | 1,941,360.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,476,410.00 | 318,510.00 | 0.00 | 3,794,920.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 29,756.02 | 34,190.00 | 0.00 | 63,946.02 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 44,634.03 | 51,285.00 | 0.00 | 95,919.03 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,000.00 | 34,240.80 | 0.00 | 58,240.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 114,322.00 | 10,500.00 | 0.00 | 124,822.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 206,760.00 | 162,390.00 | (223,550.00) | 145,600.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 816,563.00 | 339,640.00 | (77,500.00) | 1,078,703.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 242,240.00 | 33,120.00 | 0.00 | 275,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 133,812.00 | 5,200.00 | 0.00 | 139,012.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 995,098.89 | 237,210.00 | 0.00 | 1,232,308.89 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,307,036.20 | 1,603,502.50 | (4,778,182.00) | 9,132,356.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 498,119.98 | 961,481.39 | (485,068.00) | 974,533.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 282,490.10 | 75,241.65 | 0.00 | 357,731.75 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,112,537.64 | 2,204,745.00 | (1,951,042.64) | 12,366,240.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 177,723.43 | 38,668.45 | 0.00 | 216,391.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,564.82 | 6,225.04 | (2,500.00) | 19,289.86 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,369.53 | 2,492.03 | 0.00 | 29,861.56 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,273.00 | 4,069.00 | 0.00 | 21,342.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,558.03 | 0.00 | 0.00 | 6,558.03 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 36,050.00 | 487,308.00 | 0.00 | 523,358.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 43,780.65 | 3,920.66 | 0.00 | 47,701.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 201,520.08 | 18,046.58 | 0.00 | 219,566.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 314,646.00 | 28,177.25 | 0.00 | 342,823.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,039.65 | 1,078.16 | 0.00 | 13,117.81 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 515,519.42 | 51,828.44 | 0.00 | 567,347.86 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 908.63 | 81.37 | 0.00 | 990.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,210.25 | 197.93 | 0.00 | 2,408.18 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 226,126.67 | 20,250.15 | 0.00 | 246,376.82 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 16:03:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,338.61 | 1,558.50 | 0.00 | 21,897.11 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,583.59 | 1,216.41 | 0.00 | 14,800.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,010.00 | 1,650.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 325,900.00 | 48,938.90 | 0.00 | 374,838.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 168,387.04 | 4,840.00 | 0.00 | 173,227.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 52,840.00 | 0.00 | 0.00 | 52,840.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 163,560.00 | 0.00 | 163,560.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 43,209,485.46 | 8,964,771.00 | (676,145.00) | 51,498,111.46 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 160,320.00 | (160,320.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 35,587,328.51 | (35,587,328.51) | 0.00 |