รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:54:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 376,778.56 | (376,778.56) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 230,334.00 | (230,334.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 99,700.00 | 227,969.00 | (36,700.00) | 290,969.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 197,900.00 | 2,963,994.82 | (3,161,894.82) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 90,720.00 | (90,720.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 100,700.00 | 139,833.00 | (240,533.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,417,874.04 | (3,199,774.04) | 218,100.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 24,054.60 | (12,027.30) | 12,027.30 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,269,964.41 | 0.00 | 0.00 | 4,269,964.41 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (923,235.52) | 0.00 | (9,485.30) | (932,720.82) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 438,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,280.00) | 0.00 | (2,400.00) | (17,680.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,189,257.97 | 0.00 | 0.00 | 11,189,257.97 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,313,149.36) | 0.00 | (61,313.56) | (2,374,462.92) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,052,267.00 | 0.00 | 0.00 | 16,052,267.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,057,670.00) | 0.00 | (328,815.00) | (14,386,485.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,679,288.00 | 401,500.00 | 0.00 | 2,080,788.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 401,500.00 | (401,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,519,094.59) | 0.00 | (3,917.90) | (1,523,012.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,936,190.00 | 0.00 | 0.00 | 20,936,190.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,783,758.67) | 0.00 | (64,601.29) | (17,848,359.96) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 788,009.27 | 0.00 | 0.00 | 788,009.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (499,588.48) | 0.00 | (3,768.97) | (503,357.45) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,119,430.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,430.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (720,116.21) | 0.00 | (4,373.30) | (724,489.51) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 595,924.00 | 0.00 | 0.00 | 595,924.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (595,916.00) | 0.00 | 0.00 | (595,916.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,991,992.00) | 0.00 | 0.00 | (3,991,992.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 732,239.45 | 0.00 | 0.00 | 732,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (506,345.92) | 0.00 | (4,649.12) | (510,995.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:54:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,949,489.93 | 0.00 | 0.00 | 9,949,489.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,392,466.39) | 0.00 | (9,801.37) | (9,402,267.76) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,184,963.62 | 0.00 | 0.00 | 2,184,963.62 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,028,427.71) | 0.00 | (9,185.35) | (2,037,613.06) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 | 46,100.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,849.86) | 0.00 | (279.46) | (39,129.32) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 26,969,284.10 | 0.00 | (14,794,190.00) | 12,175,094.10 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (26,969,183.10) | 14,794,138.00 | 0.00 | (12,175,045.10) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 231,184.76 | (231,184.76) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,769,326.79 | (2,253,803.49) | (484,476.70) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (483,076.09) | 2,298,803.49 | (1,815,727.40) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 77,582.25 | (77,582.25) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (26,744.13) | (26,744.13) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (197,900.00) | 3,166,578.31 | (3,186,778.31) | (218,100.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,385.83 | (15,385.83) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 37.66 | (37.66) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,892.54 | (1,892.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,700.00) | 74,922.28 | (73,222.28) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (98,000.00) | 35,000.00 | (227,969.00) | (290,969.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,365.00 | (2,365.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,119.60) | 1,240.36 | 0.00 | (1,879.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 8,148,370.64 | 0.00 | 0.00 | 8,148,370.64 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,840,006.23) | 0.00 | 0.00 | (22,840,006.23) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (173,990.00) | 0.00 | 0.00 | (173,990.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (20,627.00) | 0.00 | 0.00 | (20,627.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:54:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (50,500.00) | 0.00 | 0.00 | (50,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,775.04) | 0.00 | 0.00 | (5,775.04) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (31,773.00) | 0.00 | 0.00 | (31,773.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,240.36) | (1,240.36) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (18,255,235.00) | 0.00 | (1,702,260.00) | (19,957,495.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,888,908.38) | 10,000.00 | (1,123,895.79) | (9,002,804.17) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (31,804,684.51) | 208,281.50 | (1,966,872.07) | (33,563,275.08) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,193,817.13) | 0.00 | (435,144.25) | (2,628,961.38) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (92,255.00) | 0.00 | (36,700.00) | (128,955.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (87,900.00) | 0.00 | (227,969.00) | (315,869.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,560,828.08) | 0.00 | (10,113,262.77) | (16,674,090.85) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,419,867.10 | 7,237,111.46 | 0.00 | 11,656,978.56 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 2,074.16 | 10,917.71 | 0.00 | 12,991.87 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,720,300.00 | 2,450,720.00 | 0.00 | 4,171,020.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 18,251,635.00 | 1,702,260.00 | 0.00 | 19,953,895.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 71,850.00 | 0.00 | 0.00 | 71,850.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 83,380.20 | 136,396.80 | 0.00 | 219,777.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 125,070.30 | 204,595.20 | 0.00 | 329,665.50 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 51,609.00 | 73,521.60 | 0.00 | 125,130.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 589,966.00 | 55,482.00 | 0.00 | 645,448.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 188,986.44 | 40,400.00 | 0.00 | 229,386.44 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 29,075.00 | 0.00 | 0.00 | 29,075.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 395,439.75 | 62,671.25 | 0.00 | 458,111.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 881,126.50 | 152,552.00 | 0.00 | 1,033,678.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 36,812.83 | 0.00 | 0.00 | 36,812.83 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 211,556.40 | 0.00 | 0.00 | 211,556.40 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,526.25 | 124,400.00 | 0.00 | 226,926.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 429,606.00 | 84,521.00 | 0.00 | 514,127.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 33,199.40 | 11,000.00 | 0.00 | 44,199.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 417,459.69 | 207,469.50 | (7,100.00) | 617,829.19 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 285,100.00 | 15,000.00 | 0.00 | 300,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 477,800.00 | 53,060.00 | 0.00 | 530,860.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,030,053.52 | 93,940.00 | 0.00 | 1,123,993.52 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 845,547.91 | 84,545.00 | 0.00 | 930,092.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:54:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,571,419.58 | 429,238.60 | (28,658.60) | 10,971,999.58 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 496,709.33 | 641,900.27 | 0.00 | 1,138,609.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 266,217.60 | 64,066.70 | 0.00 | 330,284.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,503,619.77 | 873,960.00 | (399,790.00) | 15,977,789.77 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 745,832.56 | 85,872.56 | 0.00 | 831,705.12 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 307,327.56 | 43,525.45 | 0.00 | 350,853.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 110,362.35 | 18,589.82 | 0.00 | 128,952.17 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,327.00 | 4,800.00 | 0.00 | 43,127.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,577.46 | 0.00 | 0.00 | 4,577.46 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 49,936.51 | 41,625.00 | (2,877.50) | 88,684.01 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 2,525.04 | 0.00 | 0.00 | 2,525.04 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,555,720.00 | 270,390.00 | 0.00 | 1,826,110.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 30,260.00 | 0.00 | 0.00 | 30,260.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 14,541.00 | 0.00 | 0.00 | 14,541.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 105,919.14 | 9,485.30 | 0.00 | 115,404.44 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,280.00 | 2,400.00 | 0.00 | 17,680.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 484,844.91 | 61,313.56 | 0.00 | 546,158.47 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,109.36 | 3,917.90 | 0.00 | 56,027.26 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 707,573.44 | 64,601.29 | 0.00 | 772,174.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,087.02 | 3,768.97 | 0.00 | 45,855.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 48,835.12 | 4,373.30 | 0.00 | 53,208.42 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 50,656.11 | 4,649.12 | 0.00 | 55,305.23 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 153,573.78 | 9,801.37 | 0.00 | 163,375.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 97,254.81 | 9,185.35 | 0.00 | 106,440.16 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,120.54 | 279.46 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 328,815.00 | 0.00 | 328,815.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 42,491.00 | 2,365.00 | 0.00 | 44,856.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 87,900.00 | 227,969.00 | 0.00 | 315,869.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 255,392.04 | 0.00 | 0.00 | 255,392.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 92,255.00 | 36,700.00 | 0.00 | 128,955.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:54:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 47,005,505.33 | (47,005,505.33) | 0.00 |