รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 16:02:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,480.00 | (2,480.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,240.00 | (1,240.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 273,045.00 | 0.00 | (50,210.00) | 222,835.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,240.00 | (1,240.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 487,756.94 | (487,756.94) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 31,500.00 | 39,522.00 | (71,022.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 899,436.94 | (560,026.94) | 339,410.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 20,120.80 | 0.00 | 20,120.80 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,799,995.00) | 0.00 | 0.00 | (1,799,995.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (770,745.26) | 0.00 | (3,816.09) | (774,561.35) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (220,708.60) | 0.00 | (788.48) | (221,497.08) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,032.62) | 0.00 | (686.50) | (51,719.12) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 131,820.00 | 0.00 | 0.00 | 131,820.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (131,684.12) | 0.00 | (128.88) | (131,813.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,247,430.00 | 0.00 | 0.00 | 9,247,430.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,860,705.52) | 0.00 | (57,593.40) | (6,918,298.92) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,804.00 | 0.00 | 0.00 | 99,804.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (44,734.06) | 0.00 | (820.31) | (45,554.37) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (132,797.00) | 0.00 | 0.00 | (132,797.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 277,500.00 | 0.00 | 0.00 | 277,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (277,498.00) | 0.00 | 0.00 | (277,498.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 201,844.00 | 0.00 | 0.00 | 201,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (178,162.70) | 0.00 | (591.82) | (178,754.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 16:02:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 653,222.50 | 0.00 | 0.00 | 653,222.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (631,118.71) | 0.00 | (943.88) | (632,062.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,693.00) | 0.00 | 0.00 | (65,693.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,513,323.43 | (5,005,963.43) | (1,492,640.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (600,440.00) | 4,221,585.00 | (3,621,145.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,470.49 | (26,470.49) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 756.28 | (3,782.03) | (3,025.75) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 142,074.00 | (145,414.00) | (3,340.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,709.04 | (9,709.04) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,206.43 | (21,206.43) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (273,045.00) | 50,210.00 | 0.00 | (222,835.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,240.00 | (1,240.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (262,854.95) | 0.00 | 0.00 | (262,854.95) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,399,753.36) | 0.00 | 0.00 | (3,399,753.36) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (19,488.00) | 0.00 | (53,250.00) | (72,738.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.03) | 0.00 | 0.00 | (75.03) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (52,137,191.19) | 72,270.00 | (3,051,827.00) | (55,116,748.19) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,782,135.88) | 0.00 | (968,878.50) | (17,751,014.38) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (997,480.00) | 0.00 | (50,210.00) | (1,047,690.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,210,225.00) | 0.00 | 0.00 | (1,210,225.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,046,008.77) | 0.00 | (4,487,256.10) | (7,533,264.87) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,692,313.17 | 2,338,235.00 | 0.00 | 4,030,548.17 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,237,650.00 | 2,021,610.00 | (253,440.00) | 3,005,820.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,624.96 | 31,913.00 | 0.00 | 55,537.96 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 35,437.44 | 47,869.50 | 0.00 | 83,306.94 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 33,420.00 | 47,628.60 | 0.00 | 81,048.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 68,045.00 | 41,632.00 | 0.00 | 109,677.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 240,560.00 | 4,720.00 | 0.00 | 245,280.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 460,200.00 | 22,080.00 | 0.00 | 482,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 79,880.00 | 14,000.00 | 0.00 | 93,880.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 16:02:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 539,409.00 | 18,262.00 | 0.00 | 557,671.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,121,641.15 | 94,481.00 | (20,120.80) | 5,196,001.35 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 572,160.75 | 103,690.00 | 0.00 | 675,850.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 220,990.10 | 34,850.00 | 0.00 | 255,840.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,340,045.00 | 1,150,735.00 | (73,000.00) | 18,417,780.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 82,040.07 | 15,592.21 | 0.00 | 97,632.28 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 63,095.46 | 4,916.44 | 0.00 | 68,011.90 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 42,930.51 | 10,134.30 | (3,638.70) | 49,426.11 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,312.00 | 197.00 | 0.00 | 4,509.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 90,626.09 | 8,880.00 | 0.00 | 99,506.09 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 659,040.00 | 38,110.00 | 0.00 | 697,150.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,000.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 8,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 42,613.00 | 3,816.09 | 0.00 | 46,429.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,804.66 | 788.48 | 0.00 | 9,593.14 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,665.89 | 686.50 | 0.00 | 8,352.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,510.22 | 128.88 | 0.00 | 2,639.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 643,126.33 | 57,593.40 | 0.00 | 700,719.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,160.09 | 820.31 | 0.00 | 9,980.40 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,017.75 | 943.88 | 0.00 | 13,961.63 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 32,520.00 | 1,240.00 | 0.00 | 33,760.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,210,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,225.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,563.03 | 53,250.00 | 0.00 | 72,813.03 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 997,480.00 | 50,210.00 | 0.00 | 1,047,690.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 253,440.00 | 0.00 | 253,440.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 43,476,017.01 | 3,052,210.00 | 0.00 | 46,528,227.01 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 16:02:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 19,067,396.76 | (19,067,396.76) | 0.00 |