รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 16:01:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 78,509.60 | (78,509.60) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,387.30 | (47,387.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 372,268.71 | 31,122.30 | (28,291.23) | 375,099.78 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 31,122.30 | (31,122.30) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 102.00 | 642,312.95 | (470,514.95) | 171,900.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 59,413.53 | (59,413.53) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 240,000.00 | 0.00 | (240,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,594.80 | 672,029.38 | (676,624.18) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 4,444.00 | 0.00 | 4,444.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,251,996.00) | 0.00 | 0.00 | (2,251,996.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,291,729.99) | 0.00 | (2,984.17) | (1,294,714.16) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (175,344.34) | 0.00 | (657.48) | (176,001.82) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (568,814.44) | 0.00 | (7,867.60) | (576,682.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (51,486.67) | 0.00 | (11.33) | (51,498.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,750,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,109,744.00) | 0.00 | (16,448.63) | (3,126,192.63) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,540.00 | 0.00 | 0.00 | 99,540.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (42,670.32) | 0.00 | (779.04) | (43,449.36) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 161,000.00 | 74,100.00 | 0.00 | 235,100.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 93,900.00 | (93,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,998.00) | 0.00 | (162.41) | (161,160.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,745.00 | 0.00 | 0.00 | 97,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,743.00) | 0.00 | 0.00 | (97,743.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (93,053.48) | 0.00 | (591.82) | (93,645.30) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 355,401.50 | 0.00 | 0.00 | 355,401.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 16:01:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (328,398.95) | 0.00 | (1,072.81) | (329,471.76) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,699.00) | 0.00 | 0.00 | (9,699.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (780.00) | 3,610,766.86 | (4,961,504.31) | (1,351,517.45) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,235,290.00) | 4,624,054.08 | (3,388,764.08) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,076.33 | (24,076.33) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 2,000.00 | (3,889.62) | (1,889.62) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,696.80) | 353,336.15 | (348,639.35) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,322.79 | (19,322.79) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,885.85 | (14,885.85) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (240,000.00) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (372,268.71) | 28,291.23 | (31,122.30) | (375,099.78) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,955.07) | 2,400.00 | 0.00 | (7,555.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,951.13) | 0.00 | 0.00 | (5,951.13) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,532,320.91) | 0.00 | 0.00 | (2,532,320.91) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (44,500.00) | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) | (2,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,753,121.67) | 15,120.00 | (3,414,460.07) | (33,152,461.74) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,333,897.31) | 0.00 | (676,130.04) | (9,010,027.35) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (443,849.60) | 0.00 | (28,291.23) | (472,140.83) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (577,287.31) | 0.00 | (31,122.30) | (608,409.61) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,004,979.70) | 0.00 | (3,423,522.10) | (5,428,501.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,504,070.00 | 2,639,010.00 | 0.00 | 4,143,080.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 390,600.00 | 637,070.00 | (79,850.00) | 947,820.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 30,011.40 | 52,290.20 | 0.00 | 82,301.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 45,017.10 | 78,435.30 | 0.00 | 123,452.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,718.00 | 16,716.60 | 0.00 | 28,434.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,164.00 | 0.00 | 0.00 | 8,164.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 316,122.00 | 0.00 | 0.00 | 316,122.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 217,030.00 | 45,960.00 | 0.00 | 262,990.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 101,878.08 | 66,567.55 | 0.00 | 168,445.63 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 269,135.58 | 68,998.60 | 0.00 | 338,134.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 16:01:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,822,727.17 | 435,856.00 | (33,264.00) | 10,225,319.17 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 115,350.92 | 717,484.45 | 0.00 | 832,835.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 151,370.00 | 33,120.00 | 0.00 | 184,490.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,923,260.00 | 976,300.00 | 0.00 | 8,899,560.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 115,234.40 | 20,220.05 | 0.00 | 135,454.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,102.11 | 7,745.90 | (2,000.00) | 23,848.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,555.00 | 83.00 | 0.00 | 1,638.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 19,800.00 | 0.00 | 21,833.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 427,470.00 | 0.00 | 0.00 | 427,470.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 33,323.23 | 2,984.17 | 0.00 | 36,307.40 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,341.92 | 657.48 | 0.00 | 7,999.40 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 87,854.84 | 7,867.60 | 0.00 | 95,722.44 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,376.71 | 11.33 | 0.00 | 1,388.04 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 183,676.37 | 16,448.63 | 0.00 | 200,125.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,699.28 | 779.04 | 0.00 | 9,478.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 162.41 | 0.00 | 162.41 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,416.53 | 1,072.81 | 0.00 | 15,489.34 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 577,287.31 | 31,122.30 | 0.00 | 608,409.61 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 443,849.60 | 28,291.23 | 0.00 | 472,140.83 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 79,850.00 | 0.00 | 79,850.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 19,862,041.25 | 1,585,491.63 | 0.00 | 21,447,532.88 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 16:01:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 18,257,782.75 | (18,257,782.75) | 0.00 |