รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 16:02:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 25,838.60 | (25,838.60) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,867.60 | (30,867.60) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 307,472.95 | 22,662.00 | (265,604.95) | 64,530.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,029.00 | (5,029.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,180,431.63 | (1,180,431.63) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 30,800.00 | (30,800.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,945,127.23 | (1,248,028.83) | 697,098.40 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 15,346.00 | 0.00 | 15,346.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,242,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (700,324.46) | 0.00 | (8,711.18) | (709,035.64) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (32,471.60) | 0.00 | (205.48) | (32,677.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,469,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,469,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,458,396.89) | 0.00 | (55,825.72) | (1,514,222.61) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,800.00 | 0.00 | 0.00 | 158,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,355.47) | 0.00 | (318.91) | (139,674.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 187,245.00 | 0.00 | 0.00 | 187,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (187,240.00) | 0.00 | 0.00 | (187,240.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,628,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,600.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,709,527.64) | 0.00 | (59,680.02) | (2,769,207.66) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,996.00) | 0.00 | 0.00 | (59,996.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,044,396.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,396.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (993,434.45) | 0.00 | (7,647.70) | (1,001,082.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 171,500.00 | 0.00 | 0.00 | 171,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (142,174.12) | 0.00 | (591.80) | (142,765.92) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,536,664.25 | (6,598,102.19) | (1,061,437.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 16:02:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,360,676.10) | 5,737,982.85 | (3,377,306.75) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,938.94 | (11,273.04) | (334.10) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 2,707.26 | (5,009.74) | (2,302.48) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,255,553.23 | (1,959,493.23) | (703,940.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 40,344.96 | (40,344.96) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,841.60 | (6,841.60) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,109.19 | (10,109.19) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (307,472.95) | 265,604.95 | (22,662.00) | (64,530.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,102.80 | (4,102.80) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (150,254.71) | 45,272.13 | 0.00 | (104,982.58) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,884,254.96) | 0.00 | 0.00 | (6,884,254.96) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,653.34) | 0.00 | 0.00 | (22,653.34) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (88,600.00) | 0.00 | 0.00 | (88,600.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,780.00) | 0.00 | (45,272.13) | (52,052.13) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (73,595,265.24) | 67,597.20 | (5,938,251.94) | (79,465,919.98) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,767,771.08) | 0.00 | (1,207,715.13) | (10,975,486.21) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (497,793.00) | 0.00 | (265,604.95) | (763,397.95) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (293,122.95) | 0.00 | (22,662.00) | (315,784.95) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,206,462.70) | 0.00 | (8,138,226.50) | (14,344,689.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,066,875.00 | 4,370,185.00 | 0.00 | 7,437,060.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,422,150.00 | 3,451,730.00 | 0.00 | 5,873,880.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 54,712.00 | 94,952.00 | (16,413.60) | 133,250.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 82,068.00 | 117,807.60 | 0.00 | 199,875.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 72,664.50 | 103,551.90 | 0.00 | 176,216.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 87,384.62 | 30,722.02 | 0.00 | 118,106.64 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 231,260.00 | 0.00 | 0.00 | 231,260.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 309,360.00 | 102,560.00 | 0.00 | 411,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 491,950.00 | 253,800.00 | 0.00 | 745,750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 258,943.16 | 74,711.92 | 0.00 | 333,655.08 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,482,050.70 | 573,241.00 | (15,346.00) | 6,039,945.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,889,158.79 | 688,748.88 | (27,900.00) | 3,550,007.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,894,544.10 | 503,236.56 | 0.00 | 2,397,780.66 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,837,962.24 | 1,972,964.60 | (84,380.00) | 13,726,546.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 16:02:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 74,648.32 | 6,532.03 | 0.00 | 81,180.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,076.44 | 9,750.75 | (2,707.26) | 30,119.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,518.00 | 360.00 | 0.00 | 3,878.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,444.28 | 1,612.49 | 0.00 | 7,056.77 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,813.00 | 0.00 | 0.00 | 8,813.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 31,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 319,797.20 | 0.00 | 0.00 | 319,797.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 18,085.00 | 3,770.00 | (13,575.00) | 8,280.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 97,274.82 | 8,711.18 | 0.00 | 105,986.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,294.52 | 205.48 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 563,198.96 | 55,825.72 | 0.00 | 619,024.68 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,561.09 | 318.91 | 0.00 | 3,880.00 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 666,426.94 | 59,680.02 | 0.00 | 726,106.96 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 95,348.77 | 7,647.70 | 0.00 | 102,996.47 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,608.20 | 591.80 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,102.80 | 0.00 | 4,102.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 293,122.95 | 22,662.00 | 0.00 | 315,784.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 111,253.34 | 0.00 | 0.00 | 111,253.34 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 497,793.00 | 265,604.95 | 0.00 | 763,397.95 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 484,430.00 | 16,413.60 | 0.00 | 500,843.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 58,787,131.77 | 1,687,559.10 | 0.00 | 60,474,690.87 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 30,732,881.43 | (30,732,881.43) | 0.00 |