รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 15:54:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 843,171.00 | 0.00 | (30,450.00) | 812,721.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 297,143.09 | (297,143.09) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,450.00 | (30,450.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 327,593.09 | (327,593.09) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 102,123.20 | (102,123.20) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,100.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,430,149.92) | 0.00 | (26,798.16) | (3,456,948.08) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,044,299.00 | 0.00 | 0.00 | 14,044,299.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,772,509.68) | 0.00 | (77,016.17) | (3,849,525.85) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (59,532.87) | 0.00 | (678.13) | (60,211.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,234,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,234,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,937,928.79) | 0.00 | (60,233.22) | (2,998,162.01) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,998.00) | 0.00 | 0.00 | (119,998.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 841,245.00 | 0.00 | 0.00 | 841,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (841,223.00) | 0.00 | 0.00 | (841,223.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (78,325.70) | 0.00 | (591.82) | (78,917.52) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,937.86 | 0.00 | 0.00 | 345,937.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (306,459.93) | 0.00 | (2,635.30) | (309,095.23) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,925,124.92 | (7,940,124.92) | (15,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 15:54:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,347,860.06) | 7,977,002.82 | (6,629,142.76) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 417,190.36 | (417,190.36) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (14,747.82) | (14,747.82) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 325,993.09 | (325,993.09) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 47,749.55 | (47,749.55) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,258.73 | (27,258.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (843,171.00) | 30,450.00 | 0.00 | (812,721.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (33,880.21) | 15,408.25 | 0.00 | (18,471.96) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (14,450,702.94) | 0.00 | 0.00 | (14,450,702.94) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (204,696.00) | 0.00 | 0.00 | (204,696.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,700.00) | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (108,000.00) | 0.00 | 0.00 | (108,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (227,600.00) | 0.00 | (1,700.00) | (229,300.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,440.00) | 0.00 | 0.00 | (3,440.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,408.25) | (15,408.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (110,789,768.63) | 0.00 | (7,824,766.64) | (118,614,535.27) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (30,176,656.84) | 3,400.00 | (499,922.13) | (30,673,178.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (272,828.50) | 0.00 | (30,450.00) | (303,278.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (612,351.00) | 0.00 | 0.00 | (612,351.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,268,742.70) | 0.00 | (4,765,260.50) | (8,034,003.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,316,165.00 | 3,264,335.00 | 0.00 | 5,580,500.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 811,600.00 | 1,323,830.00 | (165,930.00) | 1,969,500.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 37,226.60 | 56,943.40 | 0.00 | 94,170.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 55,839.90 | 85,415.10 | 0.00 | 141,255.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,348.00 | 34,737.00 | 0.00 | 59,085.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 96,600.56 | 55,591.09 | 0.00 | 152,191.65 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,336,392.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,346,392.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 381,840.00 | 46,620.00 | 0.00 | 428,460.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 114,700.00 | 17,900.00 | 0.00 | 132,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 645,459.20 | 71,587.00 | 0.00 | 717,046.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 21,727,670.95 | 97,756.90 | 0.00 | 21,825,427.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 646,663.65 | 569,162.72 | 0.00 | 1,215,826.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 112,232.40 | 16,649.60 | 0.00 | 128,882.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,229,871.00 | 2,631,291.60 | (80,401.60) | 17,780,761.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 102,123.20 | (102,123.20) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 117,999.62 | 19,673.52 | 0.00 | 137,673.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 15:54:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,260.24 | 3,143.12 | 0.00 | 18,403.36 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,794.84 | 0.00 | 0.00 | 2,794.84 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,005,008.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,012,008.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,330.00 | 4,200.00 | 0.00 | 10,530.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 299,246.12 | 26,798.16 | 0.00 | 326,044.28 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 860,013.62 | 77,016.17 | 0.00 | 937,029.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,572.45 | 678.13 | 0.00 | 8,250.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 572,387.53 | 60,233.22 | 0.00 | 632,620.75 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,149.60 | 2,635.30 | 0.00 | 35,784.90 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 612,351.00 | 0.00 | 0.00 | 612,351.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 545,436.00 | 0.00 | 0.00 | 545,436.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 272,828.50 | 30,450.00 | 0.00 | 303,278.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 165,930.00 | 0.00 | 165,930.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 98,518,887.54 | 3,620,282.58 | (87,280.00) | 102,051,890.12 |
| Amount | 0.00 | 29,931,161.73 | (29,931,161.73) | 0.00 |