รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:52:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 21,362.00 | (21,362.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21,322.00 | (21,322.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,252,002.00 | 18,500.00 | (31,310.00) | 1,239,192.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 40.00 | (40.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 65,712.00 | 292,938.00 | (292,390.00) | 66,260.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 405,000.10 | 135,000.00 | (540,000.07) | 0.03 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,766.00 | 93,620.00 | (95,386.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 481,065.00 | (294,538.00) | 186,527.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (112,132.67) | 0.00 | (1,532.23) | (113,664.90) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,499,300.00 | 370,000.00 | 0.00 | 2,869,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 370,000.00 | (370,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (801,619.95) | 0.00 | (14,032.98) | (815,652.93) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,039,739.00) | 0.00 | (33,600.00) | (1,073,339.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 155,700.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (79,692.62) | 0.00 | (1,066.44) | (80,759.06) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,058,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,058,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,395,026.23) | 0.00 | (26,029.95) | (3,421,056.18) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 89,426.00 | 0.00 | 0.00 | 89,426.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,874.59) | 0.00 | (735.33) | (59,609.92) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,170.70) | 0.00 | (591.82) | (58,762.52) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 381,452.86 | 0.00 | 0.00 | 381,452.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (355,399.72) | 0.00 | (1,172.26) | (356,571.98) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:52:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (591,250.00) | 0.00 | 0.00 | (591,250.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (87,700.00) | 3,401,793.15 | (3,376,193.15) | (62,100.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (655,379.15) | 3,326,523.15 | (2,671,144.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (515.74) | 21,511.79 | (20,996.05) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,377.99) | (16,377.99) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (65,952.00) | 294,230.00 | (481,305.00) | (253,027.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,549.45 | (29,549.45) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,520.22 | (3,520.22) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (405,000.10) | 540,000.07 | (135,000.00) | (0.03) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,252,002.00) | 31,310.00 | (18,500.00) | (1,239,192.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,822.00 | (2,822.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (82,293.11) | 12,249.99 | 0.00 | (70,043.12) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,927,594.08) | 0.00 | 0.00 | (2,927,594.08) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (8,119.21) | (8,119.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (670,780.00) | 0.00 | 0.00 | (670,780.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (8,119.21) | 8,119.21 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,249.99) | (12,249.99) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (53,303,721.43) | 0.00 | (2,005,842.15) | (55,309,563.58) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (13,574,432.75) | 1,600.00 | (1,847,457.79) | (15,420,290.54) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (417,563.00) | 0.00 | (31,310.00) | (448,873.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (462,015.00) | 0.00 | (18,500.00) | (480,515.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,668,972.75) | 0.00 | (2,908,323.90) | (4,577,296.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,023,898.55 | 1,977,175.00 | 0.00 | 3,001,073.55 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 568,100.00 | 809,860.00 | 0.00 | 1,377,960.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 15,768.80 | 37,612.00 | 0.00 | 53,380.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 23,653.20 | 56,418.00 | 0.00 | 80,071.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 13,989.00 | 27,258.90 | 0.00 | 41,247.90 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 77,951.01 | 43,559.00 | 0.00 | 121,510.01 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 993,335.50 | 181,716.00 | 0.00 | 1,175,051.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 444,080.00 | 51,480.00 | 0.00 | 495,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,460.00 | 0.00 | 0.00 | 45,460.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 376,045.06 | 45,490.00 | 0.00 | 421,535.06 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,155,357.23 | 276,974.00 | 0.00 | 10,432,331.23 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 593,342.92 | 330,064.00 | 0.00 | 923,406.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:52:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 121,900.60 | 35,450.00 | 0.00 | 157,350.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,119,483.20 | 1,356,130.00 | (111,600.00) | 8,364,013.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,554.93 | 25,622.77 | 0.00 | 111,177.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,673.47 | 7,932.23 | 0.00 | 36,605.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,554.07 | 3,042.74 | 0.00 | 26,596.81 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,383.00 | 738.30 | 0.00 | 8,121.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,120.00 | 1,038.00 | 0.00 | 16,158.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 21,050.00 | 33,940.00 | 0.00 | 54,990.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,553.00 | 3,810.00 | 0.00 | 18,363.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,109.95 | 1,532.23 | 0.00 | 18,642.18 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152,928.38 | 14,032.98 | 0.00 | 166,961.36 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,908.56 | 1,066.44 | 0.00 | 12,975.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 296,568.17 | 26,029.95 | 0.00 | 322,598.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,211.32 | 735.33 | 0.00 | 8,946.65 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,815.56 | 1,172.26 | 0.00 | 15,987.82 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 20,361.46 | 2,822.00 | 0.00 | 23,183.46 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 462,015.00 | 18,500.00 | 0.00 | 480,515.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 755,899.21 | 0.00 | 0.00 | 755,899.21 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 417,563.00 | 31,310.00 | 0.00 | 448,873.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 47,492,150.98 | 550,110.00 | (19,970.00) | 48,022,290.98 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 15,464,129.98 | (15,464,129.98) | 0.00 |