รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:53:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 333,355.00 | 0.00 | 0.00 | 333,355.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 47,660.00 | 303,557.00 | (351,217.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 320,000.00 | 420.56 | (320,000.00) | 420.56 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 139,520.00 | 62,020.00 | (201,540.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 350,178.55 | (303,557.00) | 46,621.55 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (147,329.39) | 0.00 | (2,459.59) | (149,788.98) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,037,298.00) | 108,084.00 | (162,409.00) | (3,091,623.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,946.05) | 0.00 | (798.68) | (76,744.73) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,649,169.00) | 0.00 | (8,067.64) | (1,657,236.64) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,425.21) | 0.00 | (73.97) | (1,499.18) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,745.00 | 0.00 | 0.00 | 94,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (84,494.68) | 0.00 | (246.58) | (84,741.26) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,985.77) | 0.00 | (591.82) | (58,577.59) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 375,802.86 | 0.00 | 0.00 | 375,802.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (356,583.33) | 0.00 | (841.86) | (357,425.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:53:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,420,132.00 | (2,061,357.00) | (641,225.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,143,892.00) | 2,061,357.00 | (917,465.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,645.50 | (11,074.78) | (429.28) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,836.60) | (8,836.60) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (47,660.00) | 351,217.00 | (350,178.55) | (46,621.55) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,617.92 | (9,617.92) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,762.71 | (3,762.71) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (320,000.00) | 320,000.00 | (420.56) | (420.56) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (333,355.00) | 0.00 | 0.00 | (333,355.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 522,476.11 | 0.00 | 0.00 | 522,476.11 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (633,366.00) | 0.00 | 0.00 | (633,366.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (46,500.00) | 0.00 | 0.00 | (46,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,098,481.45) | 0.00 | (1,119,929.75) | (52,218,411.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,387,585.74) | 0.00 | (661,026.30) | (15,048,612.04) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (612,122.00) | 0.00 | 0.00 | (612,122.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (83,230.00) | 0.00 | 0.00 | (83,230.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,174,325.70) | 0.00 | (3,002,868.50) | (5,177,194.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,120,875.00 | 1,537,785.00 | 0.00 | 2,658,660.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 946,500.00 | 1,349,100.00 | 0.00 | 2,295,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,997.00 | 30,204.20 | 0.00 | 52,201.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,995.50 | 45,306.30 | 0.00 | 78,301.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 28,395.00 | 40,473.00 | 0.00 | 68,868.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 709,845.00 | 139,520.00 | 0.00 | 849,365.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 570,440.00 | 138,860.00 | 0.00 | 709,300.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 145,316.00 | 28,522.00 | 0.00 | 173,838.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,964.50 | 19,932.00 | 0.00 | 63,896.50 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,160.00 | (2,160.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,730.00 | (12,730.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,570.00 | (3,570.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,857,785.20 | 849,446.00 | 0.00 | 12,707,231.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 166,771.43 | 18,358.00 | 0.00 | 185,129.43 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 473,158.25 | 106,660.55 | 0.00 | 579,818.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,168,736.00 | 108,440.00 | (80,000.00) | 5,197,176.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:53:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,970.79 | 18,600.85 | 0.00 | 112,571.64 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 708.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,941.82 | 1,310.53 | 0.00 | 13,252.35 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,816.90 | 0.00 | 0.00 | 2,816.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,033.00 | 1,025.00 | 0.00 | 9,058.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 18,315.00 | 80,000.00 | (3,600.00) | 94,715.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,465.41 | 2,459.59 | 0.00 | 29,925.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,918.61 | 798.68 | 0.00 | 9,717.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,088.63 | 8,067.64 | 0.00 | 98,156.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 826.03 | 73.97 | 0.00 | 900.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,753.42 | 246.58 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 841.86 | 0.00 | 12,720.43 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 162,409.00 | (108,084.00) | 54,325.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,401.00 | 0.00 | 0.00 | 2,401.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 83,230.00 | 0.00 | 0.00 | 83,230.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 679,866.00 | 0.00 | 0.00 | 679,866.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 612,122.00 | 0.00 | 0.00 | 612,122.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 47,162,218.70 | 0.00 | 0.00 | 47,162,218.70 |
| Amount | 0.00 | 9,708,484.81 | (9,708,484.81) | 0.00 |